Grand Canyon Education Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0Q8E2 | LOPE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Grand Canyon Education [LOPE A0Q8E2 US38526M1062]
WKN A0Q8E2
ISIN US38526M1062
Börsenwert: 4,098 Mrd. $
Kurs: 139,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,24
KUV.23 4,24
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,59 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,26 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre85,87 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite24,02 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,43 %
Nettogewinnmarge23,55 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,29 %
Performance pro Jahr2,85 %
Kursstabilität77,61 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung10,67 %
EBIT / Verschuldung2,62
EBIT / Zinszahlungen7.869,94
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2008
11.629,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,88 %
Datenherkunft: Morningstar
5,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Grand Canyon Education Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Grand Canyon Education [LOPE A0Q8E2 US38526M1062]
WKN A0Q8E2
ISIN US38526M1062
Börsenwert: 4,098 Mrd. $
Kurs: 139,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,24
KUV.23 4,24
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,15 %
Finanzverschuldung10,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,21
Ø Eigenkapitalrendite21,72 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke47
hohe Volatilität82
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2008
11.629,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,88 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Grand Canyon Education [LOPE A0Q8E2 US38526M1062]
WKN A0Q8E2
ISIN US38526M1062
Börsenwert: 4,098 Mrd. $
Kurs: 139,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,53 %
Ums.Wachs. TTM 8,00 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,96
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,00 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,53 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,02 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre7,23 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis19,52 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis23,96 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,06 %
Performance 12 Monate18,19 %
Abstand 52-Wochenhoch12,26 %
Abstand GD2000,31 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr68,49 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)37,19
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)9,16
Rule-of-40 TTM28,99 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2008
11.629,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,88 %
Datenherkunft: Morningstar
26,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Grand Canyon Education Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Grand Canyon Education [LOPE A0Q8E2 US38526M1062]
WKN A0Q8E2
ISIN US38526M1062
Börsenwert: 4,098 Mrd. $
Kurs: 139,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 221,73 %
w. Volat. 1J 3,88 %
ø Drawdown 10J -24,91 %
ø Drawdown 3J -8,47 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre60,01 %
Performance 5 Jahre42,51 %
Performance 10 Jahre221,73 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,35 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,57 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,88 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,31 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,91 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,47 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,98 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,48
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,31 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,41 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2008
11.629,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,88 %
Datenherkunft: Morningstar
22,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Grand Canyon Education Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Grand Canyon Education Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+5,35 % +24,97 % +23,28 % -7,95 % -2,80 % -0,36 % +7,38 % +53,17 % +45,69 % -14,02 % +7,02 %

Grand Canyon Education im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Adtalem Global Education DI
American Public Education XNAS
Chegg DI
Coursera DI
Graham Holdings Company DI
Laureate Education DI
Perdoceo Education Corp.  XNAS
Strategic Education DI
Stride DI
Universal Technical Institute DI
Graham Holdings Company 803,76
+6,53 % +3,71 % +18,26 % +9,99 % +18,87 % +15,28 % +14,62 % +0,90 %
Perdoceo Education Corp.  21,45
+14,71 % +6,48 % +15,25 % +24,92 % +42,96 % +26,33 % +22,67 % +2,14 %
Stride 82,88
+17,69 % +25,91 % +32,76 % +32,18 % +37,82 % +89,80 % +39,93 % +0,98 %
Universal Technical Institute 15,44
+5,04 % +24,12 % +32,29 % +30,34 % +64,70 % +86,31 % +23,28 % +0,20 %
Adtalem Global Education 72,91
+5,15 % +14,69 % +31,25 % +24,01 % +39,01 % +66,06 % +23,75 % +1,35 %
Chegg 1,64
-12,68 % -44,21 % -61,18 % -71,21 % -72,55 % -55,05 % -85,49 % +0,55 %
Coursera 7,67
-36,87 % -19,29 % +63,74 % -59,98 % +0,71 %
Grand Canyon Education 139,55
+12,80 % +6,70 % +15,10 % +17,12 % +28,28 % +24,97 % +5,35 % +1,26 %
Laureate Education 15,74
-0,61 % +4,07 % -3,97 % +19,79 % +42,52 % +15,24 % +0,91 %
Strategic Education 88,98
+4,09 % -7,74 % -0,48 % +7,01 % +19,08 % +17,94 % -3,25 % +0,90 %
American Public Education 13,63
-6,67 % -9,44 % -17,31 % -19,39 % +17,81 % -21,48 % +41,24 % +0,22 %

Seasonal Chart zu Grand Canyon Education Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Grand Canyon Education Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 87 % 67 % 53 % 60 % 47 % 67 % 60 % 47 % 57 % 50 % 57 %
Ø Perfor­mance -1,8 % 5,4 % 3,7 % 0,5 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,1 % 1,4 % 3,3 % 3,2 % 0,8 %
max. Per­for­mance 10,3 %
2023
24,5 %
2019
20,2 %
2010
12,8 %
2020
25,6 %
2013
15,6 %
2012
11,5 %
2024
26,9 %
2012
28,6 %
2010
22,3 %
2022
30,8 %
2016
18,3 %
2021
min. Per­for­mance -18,3 %
2020
-11,1 %
2011
-9,8 %
2011
-8,0 %
2014
-16,0 %
2021
-7,2 %
2020
-20,5 %
2012
-29,7 %
2010
-21,8 %
2019
-14,2 %
2010
-9,1 %
2021
-21,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Sep bis 11.Nov
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 10.Sep
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Grand Canyon Education Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Grand Canyon Education Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Grand Canyon Education Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,59 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,26 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 17,14
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,24
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Grand Canyon Education Inc.

Grand Canyon Education Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Grand Canyon Education Inc. von 911,3 Mio. USD auf 960,9 Mio. USD um 5,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 184,7 Mio. USD auf 205,0 Mio. USD um 11,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 21,3% ggü. 20,3% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Grand Canyon Education Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 227,5 Mio. USD (+8,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 34,9 Mio. USD (+20,4% ggü. Vorjahresquartal).

Grand Canyon Education Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,2 - gemessen daran sind 33,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,2 gehört Grand Canyon Education Inc. zu den günstigsten 66,5% der Aktien. Grand Canyon Education Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Grand Canyon Education Inc. eine Rendite von 21,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,2% (Outperformance: -4,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.08.2024 bei 157,53 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 139,11 USD, womit sich die Aktie 11,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.10.2023 bei 112,38 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 139,11 USD erholen und damit um 23,8% seit Tief zulegen.

Grand Canyon Education Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,6 von 100 – 2,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Grand Canyon Education Inc. - Dividenden

Grand Canyon Education Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Education & Training Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Stride Inc. (0,0 %)