Graphic Packaging Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0NGSQ | GPK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Graphic Packaging Holding [GPK A0NGSQ US3886891015]
WKN A0NGSQ
ISIN US3886891015
Börsenwert: 8,638 Mrd. $
Kurs: 28,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,13
KUV.23 0,91
Div.23 1,40 %
Div.23 1,13 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,38 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,31 %
EPS-Wachstum 5 Jahre27,05 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre89,01 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,49 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,10 %
Nettogewinnmarge5,35 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,55 %
Performance pro Jahr14,45 %
Kursstabilität93,31 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung50,33 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen4,90
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)83
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
6.686,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,92 %
Datenherkunft: Morningstar
10,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Graphic Packaging Holding Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Graphic Packaging Holding [GPK A0NGSQ US3886891015]
WKN A0NGSQ
ISIN US3886891015
Börsenwert: 8,638 Mrd. $
Kurs: 28,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,13
KUV.23 0,91
Div.23 1,40 %
Div.23 1,13 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,20 %
letztes Geschäftsjahr1,40 %
erwartet in diesem Jahr1,40 %
erwartet im nächsten Jahr1,47 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,92 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,31 %
Finanzverschuldung50,33 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,26
Ø Eigenkapitalrendite18,36 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch67
relative Stärke62
hohe Volatilität77
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
6.686,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,92 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Graphic Packaging Holding [GPK A0NGSQ US3886891015]
WKN A0NGSQ
ISIN US3886891015
Börsenwert: 8,638 Mrd. $
Kurs: 28,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,78 %
Ums.Wachs. TTM -5,93 %
Div.23 1,40 %
PEG Ratio TTM 5,63
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,93 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,78 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,48 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre84,55 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis2,17 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis26,53 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,31 %
Performance 12 Monate32,69 %
Abstand 52-Wochenhoch6,98 %
Abstand GD2004,35 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,01 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,63
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,73
Rule-of-40 TTM-5,81 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
6.686,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,92 %
Datenherkunft: Morningstar
32,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Graphic Packaging Holding Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Graphic Packaging Holding [GPK A0NGSQ US3886891015]
WKN A0NGSQ
ISIN US3886891015
Börsenwert: 8,638 Mrd. $
Kurs: 28,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 145,60 %
w. Volat. 1J 2,96 %
ø Drawdown 10J -22,17 %
ø Drawdown 3J -8,71 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre51,59 %
Performance 5 Jahre95,98 %
Performance 10 Jahre145,60 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,59 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,61 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,96 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,55 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,17 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,73 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,71 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,43 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,44
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,35
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,26 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,29 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
6.686,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,92 %
Datenherkunft: Morningstar
6,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Graphic Packaging Holding Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Graphic Packaging Holding Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+16,76 % +10,79 % +14,10 % +15,11 % +1,74 % +56,48 % -31,13 % +23,80 % -2,73 % -5,80 % +41,87 %

Graphic Packaging Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Berry Global Group DI
Crown Holdings DI
DS SMITH LS-,10 GPI
Greif XNYS
HUHTAMAEKI OYJ EI
PACTIV EVERGREEN DI
Reynolds Consumer Products DI
Sealed Air DI
Sonoco Products Company DI
VERALLIA (PROM.)EO3,38 EI
Sonoco Products Company 53,71
+0,72 %
Graphic Packaging Holding 28,78
+8,83 % +14,89 % +19,68 % +14,11 % +17,41 % +10,79 % +16,76 % +0,56 %
Berry Global Group 66,49
+10,20 % +11,77 % +7,40 % +2,30 % +16,54 % +11,52 % -1,34 % +0,39 %
DS SMITH LS-,10 £ 4,66
+8,63 % +6,76 % +11,07 % +4,96 % +34,00 % -4,11 % +50,95 % +0,75 %
Sealed Air 35,33
+0,33 % -2,57 % -3,27 % -14,64 % -12,36 % -26,78 % -3,26 % +0,97 %
HUHTAMAEKI OYJ 34,59
+4,84 % -1,42 % -5,52 % -4,59 % +1,79 % +14,78 % -6,53 % +0,96 %
Greif 62,23
+3,64 % +10,95 % +13,38 % -2,74 % -0,45 % -2,19 % -5,12 % +2,15 %
Reynolds Consumer Products 29,56
-1,17 % +2,71 % +4,93 % -10,47 % +10,14 % -0,36 %
PACTIV EVERGREEN 11,37
-17,10 % +3,51 %
VERALLIA (PROM.)EO3,38 25,78
-1,73 % +3,37 % -4,54 % +4,24 % +10,04 % -26,13 % -1,60 %
Crown Holdings 93,77
+7,87 % +8,02 % +5,15 % -2,68 % +5,07 % +12,02 % +1,82 % +0,57 %

Seasonal Chart zu Graphic Packaging Holding Company: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Graphic Packaging Holding Company Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 80 % 67 % 67 % 53 % 53 % 80 % 33 % 47 % 57 % 79 % 50 %
Ø Perfor­mance 3,5 % 3,1 % 2,2 % 1,1 % -0,3 % 0,2 % 4,4 % -2,5 % -1,5 % 3,1 % 3,5 % 1,2 %
max. Per­for­mance 22,1 %
2011
9,5 %
2011
14,4 %
2021
9,9 %
2019
9,6 %
2024
11,1 %
2012
14,8 %
2024
7,0 %
2021
9,5 %
2010
28,1 %
2011
15,3 %
2020
10,6 %
2020
min. Per­for­mance -11,5 %
2016
-13,5 %
2020
-9,8 %
2020
-11,4 %
2024
-14,4 %
2010
-7,9 %
2022
-9,0 %
2011
-14,9 %
2011
-18,1 %
2011
-21,4 %
2018
-3,5 %
2015
-11,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Okt bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 09.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Graphic Packaging Holding Company Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Graphic Packaging Holding Company Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Graphic Packaging Holding Company Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,38 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre27,05 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,96
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,13
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,40 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Graphic Packaging Holding Company von 9,4 Mrd. USD auf 9,4 Mrd. USD um 0,1% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 522,0 Mio. USD auf 723,0 Mio. USD um 38,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,7% ggü. 5,5% im Vorjahr. Am 30.07.2024 meldete Graphic Packaging Holding Company die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,2 Mrd. USD (-6,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 190,0 Mio. USD (+26,7% ggü. Vorjahresquartal).

Graphic Packaging Holding Company ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,1 - gemessen daran sind 16,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Graphic Packaging Holding Company zu den günstigsten 20,2% der Aktien. Graphic Packaging Holding Company zahlt eine Dividende von 0,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 37,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 23,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,1% und das der letzten 5 Jahre 5,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Graphic Packaging Holding Company eine Rendite von 35,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,0% (Outperformance: -6,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 30,66 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 28,78 USD, womit sich die Aktie 6,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 20,07 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 28,78 USD erholen und damit um 43,4% seit Tief zulegen.

Graphic Packaging Holding Company wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Value charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,4 von 100 – 11,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 77,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Graphic Packaging Holding Company - Dividenden

Graphic Packaging Holding Company hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 22 %.

Dividende 2023: 0,40 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,33 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,30 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,30 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaging & Containers" haben folgende Dividendenrenditen:
International Paper Co. (5,1 %)
Sonoco Products Co. (3,6 %)
Packaging Corp. of America (3,1 %)
Sealed Air Corp. (2,2 %)
Graphic Packaging Holding Co. (1,6 %)