Green Brick Partners Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A12EA8 | GRBK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Green Brick Partners [GRBK A12EA8 US3927091013]
WKN A12EA8
ISIN US3927091013
Börsenwert: 2,631 Mrd. $
Kurs: 59,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 7,07
KUV.24 1,26
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre21,53 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre48,97 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,87 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite27,67 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,98 %
Nettogewinnmarge16,78 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,52 %
Performance pro Jahr39,92 %
Kursstabilität92,41 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung15,33 %
EBIT / Verschuldung1,38
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
415,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,89 %
Datenherkunft: Morningstar
6,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Green Brick Partners Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Green Brick Partners [GRBK A12EA8 US3927091013]
WKN A12EA8
ISIN US3927091013
Börsenwert: 2,631 Mrd. $
Kurs: 59,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 7,07
KUV.24 1,26
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,76 %
Finanzverschuldung15,33 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,71
Ø Eigenkapitalrendite25,69 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke56
hohe Volatilität53
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
415,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,89 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Green Brick Partners [GRBK A12EA8 US3927091013]
WKN A12EA8
ISIN US3927091013
Börsenwert: 2,631 Mrd. $
Kurs: 59,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,27 %
Ums.Wachs. TTM 21,22 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,29
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)21,22 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,27 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,24 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre18,41 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis24,92 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-9,24 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,48 %
Performance 12 Monate6,22 %
Abstand 52-Wochenhoch28,94 %
Abstand GD200-9,97 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-16,86 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,95
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)7,27
Rule-of-40 TTM25,56 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
415,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,89 %
Datenherkunft: Morningstar
22,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Green Brick Partners Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Green Brick Partners [GRBK A12EA8 US3927091013]
WKN A12EA8
ISIN US3927091013
Börsenwert: 2,631 Mrd. $
Kurs: 59,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 520,86 %
w. Volat. 1J 5,80 %
ø Drawdown 10J -40,73 %
ø Drawdown 3J -12,00 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre175,59 %
Performance 5 Jahre568,46 %
Performance 10 Jahre520,86 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,34 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,38 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,51 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-40,73 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,00 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,19 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,03
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,80 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,30 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
415,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,89 %
Datenherkunft: Morningstar
38,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Green Brick Partners Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Green Brick Partners Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+6,50 % +8,76 % +114,36 % -20,11 % +32,10 % +100,00 % +58,56 % -35,93 % +12,44 % +39,58 % -12,20 %

Green Brick Partners im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Beazer Homes USA DI
Cavco Industries XNAS
Dream Finders Homes XNAS
Hovnanian Enterprises DI
Installed Building Product DI
KB Home DI
LGI Homes DI
M/I Homes DI
Meritage Homes DI
Tri Pointe Homes XNYS
LGI Homes 54,76
+12,55 % -2,50 % -25,07 % -18,11 % -30,96 % -32,86 % -38,42 % -0,60 %
Cavco Industries 512,33
+22,56 % +27,77 % +25,63 % +27,92 % +30,42 % +28,74 % +14,81 % +2,74 %
KB Home 54,59
+14,26 % +16,28 % +2,58 % +17,35 % +11,65 % +5,22 % -16,47 % -0,62 %
Dream Finders Homes 10,84
-3,40 % +9,33 % +18,73 % -34,51 % -2,28 % -3,56 %
Hovnanian Enterprises 102,62
+3,12 % +53,77 % -7,22 % +29,90 % +17,32 % -14,01 % -23,03 % -0,10 %
Green Brick Partners 59,84
+21,95 % +46,95 % +21,61 % +40,44 % +11,86 % +8,76 % +6,50 % -0,61 %
Tri Pointe Homes 31,49
+8,12 % +23,39 % +5,94 % +14,24 % +3,67 % +2,43 % -13,15 % +1,88 %
Beazer Homes USA 21,05
+1,95 % +25,47 % -3,74 % +11,41 % +1,88 % -18,73 % -22,56 % -0,96 %
Installed Building Product 169,73
+23,07 % +29,51 % +5,16 % +25,31 % +20,71 % -4,14 % -2,58 % -0,70 %
M/I Homes 109,87
+17,10 % +34,21 % +11,43 % +32,99 % +28,01 % -3,48 % -16,96 % -0,60 %
Meritage Homes 68,22
+12,38 % +20,70 % +5,60 % +17,70 % +4,28 % -11,70 % -10,83 % -0,67 %

Seasonal Chart zu Green Brick Partners Inc: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Green Brick Partners Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 44 % 63 % 44 % 40 % 47 % 60 % 47 % 47 % 53 % 60 % 53 %
Ø Perfor­mance -0,5 % 3,9 % 10,2 % -3,1 % -0,9 % -5,4 % 9,6 % -0,6 % 3,4 % 13,8 % -0,6 % 0,2 %
max. Per­for­mance 28,8 %
2023
53,2 %
2014
150,9 %
2014
13,8 %
2021
28,4 %
2023
25,4 %
2014
36,9 %
2022
41,5 %
2014
70,1 %
2010
168,4 %
2011
28,6 %
2014
28,3 %
2011
min. Per­for­mance -34,5 %
2011
-24,6 %
2011
-26,4 %
2020
-28,8 %
2012
-35,4 %
2012
-40,5 %
2012
-21,9 %
2012
-27,0 %
2011
-32,9 %
2011
-17,4 %
2024
-44,2 %
2013
-20,9 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
06.Sep bis 18.Nov
Schwächste Entwicklung
31.Mär bis 28.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Green Brick Partners Inc Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Green Brick Partners Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Green Brick Partners Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre21,53 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre48,97 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,34
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,07
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Green Brick Partners Inc

Green Brick Partners Inc - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Green Brick Partners Inc von 1,8 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 18,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 284,6 Mio. USD auf 381,6 Mio. USD um 34,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,2% ggü. 16,0% im Vorjahr. Am 30.04.2025 meldete Green Brick Partners Inc die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 497,6 Mio. USD (+11,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 75,1 Mio. USD (-9,9% ggü. Vorjahresquartal).

Green Brick Partners Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,1 - gemessen daran sind 3,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Green Brick Partners Inc zu den günstigsten 28,2% der Aktien. Green Brick Partners Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Green Brick Partners Inc eine Rendite von 6,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -3,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,6% (Outperformance: 3,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.10.2024 bei 84,66 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 60,16 USD, womit sich die Aktie 28,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 50,57 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 60,16 USD erholen und damit um 19,0% seit Tief zulegen.

Green Brick Partners Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,8 von 100 – 4,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,2 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Green Brick Partners Inc - Dividenden

Green Brick Partners Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Residential Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
Meritage Homes Corp. (2,0 %)
Installed Building Product Inc. (1,7 %)
KB Home (1,1 %)
Lennar Corp. (1,1 %)
Pulte Group Inc. (0,8 %)