Green Plains Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0JJ1Q | GPRE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Green Plains [GPRE A0JJ1Q US3932221043]
WKN A0JJ1Q
ISIN US3932221043
Börsenwert: 862,499 Mio. $
Kurs: 13,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,26
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,03 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre80,16 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre83,11 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-10,86 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-3,95 %
Nettogewinnmarge-2,88 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,64 %
Performance pro Jahr11,94 %
Kursstabilität41,04 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,88 %
EBIT / Verschuldung-0,07
EBIT / Zinszahlungen-1,18
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
398,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,91 %
Datenherkunft: Morningstar
80,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Green Plains Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Green Plains [GPRE A0JJ1Q US3932221043]
WKN A0JJ1Q
ISIN US3932221043
Börsenwert: 862,499 Mio. $
Kurs: 13,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,26
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr1,50 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum80,16 %
Finanzverschuldung34,88 %
Stabilität Nettogewinnmarge-2,42
Ø Eigenkapitalrendite-13,56 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke7
hohe Volatilität25
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
398,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,91 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Green Plains [GPRE A0JJ1Q US3932221043]
WKN A0JJ1Q
ISIN US3932221043
Börsenwert: 862,499 Mio. $
Kurs: 13,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,97 %
Ums.Wachs. TTM -20,74 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-20,74 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,97 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-27,84 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-19,63 %
Performance 12 Monate-48,37 %
Abstand 52-Wochenhoch58,15 %
Abstand GD200-27,43 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-94,94 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,27
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,14
Rule-of-40 TTM-19,88 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
398,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,91 %
Datenherkunft: Morningstar
91,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Green Plains Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Green Plains [GPRE A0JJ1Q US3932221043]
WKN A0JJ1Q
ISIN US3932221043
Börsenwert: 862,499 Mio. $
Kurs: 13,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -61,44 %
w. Volat. 1J 6,89 %
ø Drawdown 10J -48,38 %
ø Drawdown 3J -16,97 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-62,96 %
Performance 5 Jahre15,55 %
Performance 10 Jahre-61,44 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,18 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,07 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,89 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,63 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-48,38 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,97 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-16,19 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,44
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,26
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,10 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,29 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
398,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,91 %
Datenherkunft: Morningstar
59,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Green Plains Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Green Plains Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-47,04 % -17,31 % -12,26 % +163,93 % -14,65 % +17,70 % -22,20 % -39,50 % +21,62 % -7,59 % +27,86 %

Green Plains im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Advansix DI
Celanese DI
Dow DI
Huntsman DI
LSB Industries DI
Olin DI
Rayonier Advanced Materials DI
REX American Resources XNYS
Solvay EI
Syensqo EI
Huntsman 23,96
+1,07 % +0,46 % -0,63 % -8,83 % -4,00 % -8,55 % -4,66 % +0,84 %
LSB Industries 9,39
-9,25 % +18,12 % +54,19 % -0,97 % -24,65 % -30,00 % +0,87 % -1,77 %
Rayonier Advanced Materials 8,94
-11,35 % +14,11 % +24,00 % +3,46 % +66,87 % -57,81 % +120,69 % +2,74 %
REX American Resources 46,45
+8,64 % +13,21 % +17,80 % +17,86 % +24,43 % +48,46 % -1,80 % +0,41 %
Olin 47,42
+7,18 % +20,10 % +31,81 % -1,38 % -0,63 % +1,91 % -12,10 % +0,65 %
Advansix 30,69
+5,39 % +21,20 % -11,47 % -4,11 % -21,20 % +2,42 % +0,12 %
Syensqo 75,94
-19,15 % +0,18 %
Celanese 136,25
+10,35 % +2,26 % +3,82 % -4,95 % +20,88 % +51,97 % -12,31 % +1,04 %
Green Plains 13,36
-7,32 % +3,77 % -4,53 % -27,47 % -32,04 % -17,31 % -47,04 % +2,43 %
Solvay 37,26
+6,17 % +14,34 % +24,72 % +21,14 % +47,26 % +47,57 % +34,35 % +0,81 %
Dow 53,80
+2,68 % +2,58 % -1,86 % +8,24 % +8,83 % -1,90 % +0,33 %

Seasonal Chart zu Green Plains Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Green Plains Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 73 % 47 % 60 % 47 % 40 % 60 % 47 % 40 % 43 % 50 % 43 %
Ø Perfor­mance -0,2 % 8,0 % -1,2 % 2,3 % 0,3 % -3,5 % 4,3 % -1,8 % 3,0 % 3,5 % 2,1 % -4,1 %
max. Per­for­mance 45,9 %
2021
31,8 %
2021
22,8 %
2015
21,0 %
2020
45,7 %
2020
19,5 %
2020
32,6 %
2022
19,2 %
2014
30,9 %
2010
31,9 %
2012
23,7 %
2019
12,2 %
2013
min. Per­for­mance -19,2 %
2017
-26,8 %
2016
-59,5 %
2020
-25,9 %
2012
-24,9 %
2019
-17,4 %
2019
-28,8 %
2012
-20,2 %
2024
-20,6 %
2022
-8,8 %
2010
-15,3 %
2023
-19,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Aug bis 10.Nov
Schwächste Entwicklung
10.Nov bis 21.Jan
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Green Plains Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Green Plains Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Green Plains Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,03 %
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,21
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Green Plains Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Green Plains Inc. von 3,7 Mrd. USD auf 3,3 Mrd. USD um 10,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -127,2 Mio. USD auf -93,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -2,8% ggü. -3,5% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Green Plains Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 618,8 Mio. USD (-27,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -24,4 Mio. USD (Vorjahr: -52,6 Mio. USD).

Green Plains Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Green Plains Inc. zu den günstigsten 3,9% der Aktien. Green Plains Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Green Plains Inc. eine Rendite von -48,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -82,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,2% (Outperformance: 3,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.10.2023 bei 31,92 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 13,36 USD, womit sich die Aktie 58,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.09.2024 bei 11,62 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,36 USD erholen und damit um 14,9% seit Tief zulegen.

Green Plains Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,3 von 100 – 94,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,4 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Green Plains Inc. - Dividenden

Green Plains Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
Dow Inc. (5,1 %)
Huntsman Corp. (3,8 %)
Celanese Corp. (1,8 %)
Olin Corp. (1,5 %)