Griffon Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (856788 | GFF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Griffon [GFF 856788 US3984331021]
WKN 856788
ISIN US3984331021
Börsenwert: 3,812 Mrd. $
Kurs: 79,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 18,38
KUV.24 1,49
Div.24 0,74 %
Div.24 0,57 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,50 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre58,46 %
EPS-Wachstum 5 Jahre37,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre33,68 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,49 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,17 %
Nettogewinnmarge1,39 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,01 %
Performance pro Jahr30,81 %
Kursstabilität93,64 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung71,97 %
EBIT / Verschuldung0,23
EBIT / Zinszahlungen3,85
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
10.571,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,65 %
Datenherkunft: Morningstar
61,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Griffon Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Griffon [GFF 856788 US3984331021]
WKN 856788
ISIN US3984331021
Börsenwert: 3,812 Mrd. $
Kurs: 79,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 18,38
KUV.24 1,49
Div.24 0,74 %
Div.24 0,57 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,58 %
letztes Geschäftsjahr0,74 %
erwartet in diesem Jahr0,89 %
erwartet im nächsten Jahr0,89 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre25,89 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,65 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum58,46 %
Finanzverschuldung71,97 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,41
Ø Eigenkapitalrendite17,41 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch55
relative Stärke58
hohe Volatilität35
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
10.571,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,65 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Griffon [GFF 856788 US3984331021]
WKN 856788
ISIN US3984331021
Börsenwert: 3,812 Mrd. $
Kurs: 79,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,03 %
Ums.Wachs. TTM -2,30 %
Div.24 0,74 %
PEG Ratio TTM 0,10
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,30 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,85 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre78,57 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis188,24 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis61,45 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate28,92 %
Performance 12 Monate19,32 %
Abstand 52-Wochenhoch6,53 %
Abstand GD20016,47 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr39,34 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,28
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,54
Rule-of-40 TTM9,59 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
10.571,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,65 %
Datenherkunft: Morningstar
74,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Griffon Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Griffon [GFF 856788 US3984331021]
WKN 856788
ISIN US3984331021
Börsenwert: 3,812 Mrd. $
Kurs: 79,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 396,73 %
w. Volat. 1J 5,08 %
ø Drawdown 10J -33,94 %
ø Drawdown 3J -10,78 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre252,77 %
Performance 5 Jahre296,61 %
Performance 10 Jahre396,73 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,93 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,52 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,08 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,73 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,94 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,69 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,78 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,64 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,62
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,26
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,54 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,69 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
10.571,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,65 %
Datenherkunft: Morningstar
90,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Griffon Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Griffon Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+11,28 % +16,93 % +70,30 % +25,67 % +39,74 % +0,25 % +94,55 % -48,65 % -22,33 % +47,19 % +33,83 %

Griffon im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Compass Diversified XNYS
DELUXE DI
Latour Investment SKI
Lifco SKI
Lundbergföretagen SKI
Matthews International DI
MDU Resources Group XNYS
Seaboard DI
thyssenkrupp EI
Valmont Industries DI
Valmont Industries 329,46
+10,26 % +17,83 % +11,63 % +16,32 % +1,30 % +31,33 % +7,58 % -0,41 %
thyssenkrupp 4,58
-14,90 % -15,94 % -17,30 % -19,96 % -20,14 % -37,88 % +16,81 % -1,20 %
MDU Resources Group 16,52
-2,80 % -11,82 % -11,40 % -16,83 % -26,79 % -8,99 % -8,32 % -2,42 %
Lifco 368,57
+29,50 % +27,39 % +22,12 % +20,59 % +31,51 % +29,69 % +14,80 % -0,87 %
Griffon 79,31
+17,63 % +32,60 % +34,26 % +53,01 % +39,70 % +16,93 % +11,28 % -1,96 %
Matthews International 27,19
-5,42 % -4,80 % -4,62 % -6,86 % -14,73 % -24,47 % -1,35 % -7,73 %
DELUXE 18,76
-11,90 % -15,19 % -15,77 % -15,20 % -3,87 % +5,31 % -16,95 % -6,29 %
Lundbergföretagen 533,08
+11,22 % +4,21 % +4,37 % +4,54 % +3,25 % -8,61 % +6,33 % -0,36 %
Seaboard 2.487,30
-4,23 % -8,45 % -6,15 % -14,04 % -19,72 % -31,94 % +2,47 % -0,32 %
Compass Diversified 20,54
+2,23 % -1,99 % -0,93 % -7,23 % -4,11 % +2,81 % -10,53 % -1,91 %
Latour Investment 285,29
+17,22 % +12,01 % +9,86 % +0,31 % +11,51 % +5,18 % +3,21 % -1,25 %

Seasonal Chart zu Griffon Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Griffon Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 53 % 53 % 33 % 53 % 47 % 67 % 47 % 47 % 60 % 73 % 53 %
Ø Perfor­mance 2,9 % 2,0 % -1,2 % -0,6 % 2,4 % 0,8 % 3,3 % -1,2 % 1,6 % 1,6 % 7,8 % 1,5 %
max. Per­for­mance 52,2 %
2019
20,3 %
2024
10,4 %
2021
29,7 %
2020
71,4 %
2022
27,9 %
2023
23,5 %
2020
15,8 %
2014
19,7 %
2017
15,8 %
2011
43,1 %
2016
31,0 %
2023
min. Per­for­mance -21,4 %
2022
-16,3 %
2020
-27,3 %
2020
-13,6 %
2013
-26,7 %
2019
-21,6 %
2018
-13,1 %
2014
-21,2 %
2010
-11,5 %
2018
-25,0 %
2018
-2,8 %
2020
-15,5 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Okt bis 25.Jan
Schwächste Entwicklung
19.Feb bis 13.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Griffon Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Griffon Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Griffon Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,50 %
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre37,11 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,32
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,38
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,74 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Griffon Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Griffon Corp. von 2,7 Mrd. USD auf 2,6 Mrd. USD um 2,3% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 77,6 Mio. USD auf 209,9 Mio. USD um 170,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,0% ggü. 2,9% im Vorjahr. Am 13.11.2024 meldete Griffon Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 659,7 Mio. USD (+2,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 62,5 Mio. USD (+48,9% ggü. Vorjahresquartal).

Griffon Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,4 - gemessen daran sind 29,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Griffon Corp. zu den günstigsten 32,2% der Aktien. Griffon Corp. zahlt eine Dividende von 0,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 47,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 33,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 23,3% und das der letzten 5 Jahre 15,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Griffon Corp. eine Rendite von 17,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,9% (Outperformance: 7,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 86,73 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 79,31 USD, womit sich die Aktie 8,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.08.2024 bei 55,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 79,31 USD erholen und damit um 44,2% seit Tief zulegen.

Griffon Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 13,8 von 100 – 86,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 75,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Griffon Corp. - Dividenden

Griffon Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 17,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -1000 %.

Dividende 2024: 0,60 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,45 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,36 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,32 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Conglomerates" haben folgende Dividendenrenditen:
3M Co. (5,5 %)
MDU Resources Group (3,5 %)
Honeywell International Inc. (2,0 %)