Grocery Outlet Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (GO)
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Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Grocery Outlet Holding Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grocery Outlet Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Albertsons Companies DI
Axfood SKI
Carrefour EI
Ingles Markets XNAS
Kesko EI
Koninklijke Ahold Delhaize EI
Sprouts Farmers Market DI
Kroger DI
Weis Markets XNYS
| Weis Markets | 66,51 | ||||||
| -1,84 % | |||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize | 41,12 | ||||||
| +6,44 % | +13,57 % | +11,18 % | +11,04 % | +22,36 % | +10,73 % | +17,98 % | -0,48 % |
| Grocery Outlet Holding | 9,25 | ||||||
| -6,43 % | |||||||
| Sprouts Farmers Market | 72,65 | ||||||
| +9,86 % | +27,72 % | +26,07 % | +29,45 % | +8,03 % | -37,30 % | -7,15 % | -1,81 % |
| Carrefour | 15,48 | ||||||
| -4,66 % | +1,71 % | -3,20 % | -5,07 % | +0,45 % | +3,64 % | +8,87 % | -2,60 % |
| Kesko | 20,13 | ||||||
| +8,17 % | -1,08 % | -4,20 % | -1,15 % | +6,48 % | +5,89 % | +4,78 % | -1,90 % |
| Ingles Markets | 86,41 | ||||||
| +1,54 % | |||||||
| Albertsons Companies | 17,62 | ||||||
| +1,24 % | -13,74 % | -4,10 % | -6,48 % | -12,58 % | +3,15 % | -0,48 % | |
| Axfood | 322,57 | ||||||
| +8,21 % | +9,79 % | +6,55 % | +9,20 % | +5,57 % | +24,02 % | +11,38 % | -0,53 % |
| Kroger | 68,91 | ||||||
| +5,44 % | +16,22 % | +8,75 % | +14,51 % | +18,51 % | +2,17 % | +10,50 % | -0,20 % |
Grocery Outlet Holding Corp Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSGrocery Outlet Holding Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Grocery Outlet Holding Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,97
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Grocery Outlet Holding Corp
Grocery Outlet Holding Corp - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Grocery Outlet Holding Corp von 4,0 Mrd. USD auf 4,4 Mrd. USD um 10,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 79,4 Mio. USD auf 39,5 Mio. USD um 50,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,9% ggü. 2,0% im Vorjahr. Am 05.11.2025 meldete Grocery Outlet Holding Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (+5,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,6 Mio. USD (-52,0% ggü. Vorjahresquartal).Grocery Outlet Holding Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,4 - gemessen daran sind 33,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Grocery Outlet Holding Corp zu den günstigsten 1,7% der Aktien. Grocery Outlet Holding Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 59,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Grocery Outlet Holding Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,0 von 100 – 8,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Grocery Outlet Holding Corp - Dividenden
Grocery Outlet Holding Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
DuPont de Nemours Inc. (121,7 %)
Fortive Corp. (32,5 %)
Western Digital Corp. (26,7 %)
Lyondellbasell Industries NV (12,6 %)
Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Grocery Stores" haben folgende Dividendenrenditen:
Albertsons Companies Inc. (2,5 %)
The Kroger Co. (2,0 %)
Sprouts Farmers Market Inc. (0,0 %)