Grocery Outlet Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (GO)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
58,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Grocery Outlet Holding Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
63,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Grocery Outlet Holding Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
77,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Grocery Outlet Holding Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Grocery Outlet Holding Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -21,14 % | -7,64 % | +3,22 % | -27,95 % | +20,96 % | +17,40 % | - | - | - | - | - |
Grocery Outlet Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Albertsons Companies DI
Axfood SKI
Carrefour EI
Ingles Markets XNAS
Kesko EI
Koninklijke Ahold Delhaize EI
Natural Grocers by Vitamin Cottage DI
Sprouts Farmers Market DI
Kroger DI
Weis Markets XNYS
| Weis Markets | 72,80 | ||||||
| +4,69 % | +13,38 % | +11,20 % | +5,17 % | -8,07 % | -22,27 % | +13,81 % | -0,29 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 32,84 | ||||||
| +8,14 % | +6,60 % | +8,65 % | +2,71 % | +8,08 % | -3,07 % | +26,31 % | +0,95 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 46,30 | ||||||
| +7,49 % | +38,39 % | +29,41 % | +51,40 % | +111,60 % | +75,05 % | +189,36 % | -0,58 % |
| Grocery Outlet Holding | 21,26 | ||||||
| -8,30 % | -13,09 % | -9,33 % | -16,44 % | -7,64 % | -21,14 % | +0,47 % | |
| Carrefour | 14,61 | ||||||
| -5,47 % | -0,93 % | +1,66 % | -2,02 % | -6,21 % | +5,91 % | -12,13 % | +1,32 % |
| Sprouts Farmers Market | 152,15 | ||||||
| +16,97 % | +50,89 % | +65,46 % | +78,19 % | +113,46 % | +48,63 % | +216,25 % | -0,76 % |
| Kesko | 19,07 | ||||||
| +9,12 % | +4,22 % | -4,13 % | -11,70 % | -4,83 % | -13,07 % | +6,30 % | +0,05 % |
| Ingles Markets | 73,33 | ||||||
| +10,12 % | +10,94 % | +17,89 % | -1,82 % | -13,77 % | -10,46 % | -15,10 % | -1,17 % |
| Albertsons Companies | 19,61 | ||||||
| +5,55 % | -18,12 % | -2,60 % | +10,90 % | -14,75 % | +0,35 % | ||
| Axfood | 235,70 | ||||||
| +7,88 % | +2,36 % | +4,91 % | -1,14 % | -9,28 % | -4,51 % | -13,75 % | +0,13 % |
| Kroger | 60,56 | ||||||
| +7,42 % | +17,34 % | +17,00 % | +11,97 % | +11,13 % | +2,53 % | +32,50 % | -0,01 % |
Grocery Outlet Holding Corp Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSGrocery Outlet Holding Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Grocery Outlet Holding Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
8 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,40
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Grocery Outlet Holding Corp
Grocery Outlet Holding Corp - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Grocery Outlet Holding Corp von 3,6 Mrd. USD auf 4,0 Mrd. USD um 10,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 65,1 Mio. USD auf 79,4 Mio. USD um 22,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,0% ggü. 1,8% im Vorjahr. Am 06.11.2024 meldete Grocery Outlet Holding Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (+10,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 24,2 Mio. USD (-10,9% ggü. Vorjahresquartal).Grocery Outlet Holding Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,4 - gemessen daran sind 41,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Grocery Outlet Holding Corp zu den günstigsten 9,2% der Aktien. Grocery Outlet Holding Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Grocery Outlet Holding Corp eine Rendite von -24,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -56,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 53,1% (Outperformance: 49,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 29,80 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 21,26 USD, womit sich die Aktie 28,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2024 bei 13,60 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 21,26 USD erholen und damit um 56,3% seit Tief zulegen.
Grocery Outlet Holding Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 20,0 von 100 – 80,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Grocery Outlet Holding Corp - Dividenden
Grocery Outlet Holding Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Grocery Stores" haben folgende Dividendenrenditen:
The Kroger Co. (2,4 %)
Albertsons Companies Inc. (2,2 %)
Sprouts Farmers Market Inc. (0,0 %)
Grocery Outlet Holding Corp (0,0 %)