Grocery Outlet Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (GO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Grocery Outlet Holding [GO US39874R1014]
GO
ISIN US39874R1014
Börsenwert: 1,131 Mrd. $
Kurs: 12,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 28,85
KUV.24 0,26
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,30 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,46 %
EPS-Wachstum 5 Jahre14,87 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-78,00 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,89 %
Nettogewinnmarge1,57 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,31 %
Performance pro Jahr-18,93 %
Kursstabilität-81,63 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung52,20 %
EBIT / Verschuldung0,05
EBIT / Zinszahlungen3,01
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
505,91 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-12,88 %
Datenherkunft: Morningstar
66,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Grocery Outlet Holding Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Grocery Outlet Holding [GO US39874R1014]
GO
ISIN US39874R1014
Börsenwert: 1,131 Mrd. $
Kurs: 12,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 28,85
KUV.24 0,26
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,46 %
Finanzverschuldung52,20 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,54
Ø Eigenkapitalrendite7,09 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke10
hohe Volatilität22
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
505,91 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-12,88 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Grocery Outlet Holding [GO US39874R1014]
GO
ISIN US39874R1014
Börsenwert: 1,131 Mrd. $
Kurs: 12,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,53 %
Ums.Wachs. TTM 10,37 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,92
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,37 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,53 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,55 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-22,73 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-73,85 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,72 %
Performance 12 Monate-43,85 %
Abstand 52-Wochenhoch44,92 %
Abstand GD200-20,25 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-78,54 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,65
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,56
Rule-of-40 TTM9,02 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
505,91 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-12,88 %
Datenherkunft: Morningstar
71,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Grocery Outlet Holding Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Grocery Outlet Holding [GO US39874R1014]
GO
ISIN US39874R1014
Börsenwert: 1,131 Mrd. $
Kurs: 12,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 7,33 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -13,27 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-71,45 %
Performance 5 Jahre-70,97 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,95 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,06 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,33 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,38 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,27 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,54
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,11
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,60 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage1,12 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
505,91 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-12,88 %
Datenherkunft: Morningstar
59,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Grocery Outlet Holding Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Grocery Outlet Holding Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-20,44 % -42,10 % -7,64 % +3,22 % -27,95 % +20,96 % +17,40 % - - - -

Grocery Outlet Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Albertsons Companies DI
Axfood SKI
Carrefour EI
Ingles Markets XNAS
Kesko EI
Koninklijke Ahold Delhaize EI
KRISPY KREME XNAS
Natural Grocers by Vitamin Cottage DI
Sprouts Farmers Market DI
Weis Markets XNYS
Weis Markets 72,55
+5,66 % +7,68 % +8,86 % -0,89 % +6,29 % +5,88 % +7,13 % +0,58 %
Koninklijke Ahold Delhaize 35,45
+6,87 % +7,91 % +9,08 % +12,16 % +6,55 % +21,05 % +12,70 % -0,14 %
Natural Grocers by Vitamin Cottage 39,26
+4,72 % +21,33 % +38,15 % +33,99 % +78,62 % +148,25 % -1,52 % +0,04 %
Grocery Outlet Holding 12,38
-21,17 % -22,63 % -34,15 % -36,30 % -42,10 % -20,44 % -1,98 %
Carrefour 12,10
-8,36 % -2,52 % -7,56 % -10,59 % -16,47 % -17,11 % -11,80 % +1,07 %
Sprouts Farmers Market 164,54
+20,13 % +45,12 % +60,45 % +85,70 % +111,77 % +164,12 % +29,62 % -0,04 %
Kesko 20,90
+10,25 % +6,55 % -9,50 % -2,74 % +10,07 % +1,42 % +14,96 % -0,19 %
Ingles Markets 63,30
+2,82 % +8,01 % +2,09 % -10,28 % -12,49 % -25,39 % -1,77 % +1,22 %
Albertsons Companies 21,51
+6,43 % +2,30 % -7,89 % -0,65 % -14,61 % +9,65 % -0,01 %
KRISPY KREME 3,08
-40,19 % -55,55 % -34,19 % -70,69 % +5,85 %
Axfood 282,60
+7,75 % +6,87 % +4,62 % -1,94 % +11,48 % -14,29 % +21,20 % +1,07 %

Seasonal Chart zu Grocery Outlet Holding Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Grocery Outlet Holding Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 33 % 100 % 67 % 33 % 83 % 67 % 17 % 0 % 50 % 67 % 17 %
Ø Perfor­mance -0,1 % -6,9 % 10,2 % 4,1 % -4,9 % 3,8 % 3,3 % -6,8 % -11,1 % -2,0 % 9,7 % -6,1 %
max. Per­for­mance 8,8 %
2021
9,6 %
2022
17,9 %
2022
19,9 %
2025
13,6 %
2022
11,5 %
2022
18,4 %
2019
3,9 %
2019
-4,4 %
2020
12,0 %
2020
46,9 %
2024
1,6 %
2020
min. Per­for­mance -10,3 %
2022
-26,7 %
2025
2,5 %
2021
-9,8 %
2024
-19,0 %
2025
-8,5 %
2025
-11,6 %
2024
-21,4 %
2021
-17,1 %
2021
-18,5 %
2024
-12,4 %
2022
-25,7 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Feb bis 06.Mai
Schwächste Entwicklung
28.Jul bis 09.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Grocery Outlet Holding Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Grocery Outlet Holding Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Grocery Outlet Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,30 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre14,87 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,03
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis28,85
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Grocery Outlet Holding Corp

Grocery Outlet Holding Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Grocery Outlet Holding Corp von 4,0 Mrd. USD auf 4,4 Mrd. USD um 10,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 79,4 Mio. USD auf 39,5 Mio. USD um 50,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,9% ggü. 2,0% im Vorjahr. Am 07.05.2025 meldete Grocery Outlet Holding Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (+8,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -23,3 Mio. USD (Vorjahr: -1,0 Mio. USD).

Grocery Outlet Holding Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,8 - gemessen daran sind 46,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Grocery Outlet Holding Corp zu den günstigsten 3,2% der Aktien. Grocery Outlet Holding Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Grocery Outlet Holding Corp eine Rendite von -43,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -56,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,5% (Outperformance: -13,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.07.2024 bei 22,55 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 12,42 USD, womit sich die Aktie 44,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.02.2025 bei 10,26 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,42 USD erholen und damit um 21,1% seit Tief zulegen.

Grocery Outlet Holding Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,9 von 100 – 92,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Grocery Outlet Holding Corp - Dividenden

Grocery Outlet Holding Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Grocery Stores" haben folgende Dividendenrenditen:
Albertsons Companies Inc. (2,5 %)
The Kroger Co. (2,0 %)
Sprouts Farmers Market Inc. (0,0 %)
Grocery Outlet Holding Corp (0,0 %)