Grocery Outlet Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (GO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Grocery Outlet Holding [GO US39874R1014]
GO
ISIN US39874R1014
Börsenwert: 1,586 Mrd. $
Kurs: 16,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,99
KUV.23 0,41
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,65 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,51 %
EPS-Wachstum 5 Jahre28,31 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre32,58 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,47 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,25 %
Nettogewinnmarge1,95 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,69 %
Performance pro Jahr-15,39 %
Kursstabilität-61,92 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung46,97 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen5,54
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
659,88 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-10,13 %
Datenherkunft: Morningstar
59,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Grocery Outlet Holding Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Grocery Outlet Holding [GO US39874R1014]
GO
ISIN US39874R1014
Börsenwert: 1,586 Mrd. $
Kurs: 16,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,99
KUV.23 0,41
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,51 %
Finanzverschuldung46,97 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,22
Ø Eigenkapitalrendite7,03 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke8
hohe Volatilität41
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
659,88 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-10,13 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Grocery Outlet Holding [GO US39874R1014]
GO
ISIN US39874R1014
Börsenwert: 1,586 Mrd. $
Kurs: 16,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,53 %
Ums.Wachs. TTM 8,74 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,15
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,74 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,53 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,71 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre10,94 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-26,03 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-44,00 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-23,81 %
Performance 12 Monate-41,16 %
Abstand 52-Wochenhoch43,96 %
Abstand GD200-27,30 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-89,35 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,08
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,73
Rule-of-40 TTM8,53 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
659,88 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-10,13 %
Datenherkunft: Morningstar
73,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Grocery Outlet Holding Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Grocery Outlet Holding [GO US39874R1014]
GO
ISIN US39874R1014
Börsenwert: 1,586 Mrd. $
Kurs: 16,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,80 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -11,28 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-24,19 %
Performance 5 Jahre-49,94 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,54 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,24 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,83 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,28 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,25
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,34 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,01 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
659,88 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-10,13 %
Datenherkunft: Morningstar
69,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Grocery Outlet Holding Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Grocery Outlet Holding Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-39,97 % -7,64 % +3,22 % -27,95 % +20,96 % +17,40 % - - - - -

Grocery Outlet Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Albertsons Companies DI
Axfood SKI
Carrefour EI
Etablissements Franz Colruyt EI
Ingles Markets XNAS
Kesko EI
Koninklijke Ahold Delhaize EI
Sprouts Farmers Market DI
Kroger DI
Weis Markets XNYS
Weis Markets 64,88
+5,21 % +11,91 % +7,18 % +7,13 % -5,52 % -22,27 % +1,44 % -1,74 %
Koninklijke Ahold Delhaize 30,74
+8,76 % +6,59 % +5,04 % +2,32 % +8,60 % -3,07 % +17,86 % -0,41 %
Grocery Outlet Holding 16,15
-13,75 % -20,10 % -8,88 % -30,11 % -7,64 % -39,97 % -3,87 %
Etablissements Franz Colruyt 42,18
+1,90 % -3,15 % -5,81 % -0,11 % +37,69 % +91,55 % +3,38 % +1,30 %
Sprouts Farmers Market 110,78
+14,15 % +43,19 % +52,12 % +71,43 % +99,80 % +48,63 % +130,26 % +0,08 %
Carrefour 15,15
-4,33 % -0,12 % +2,71 % -0,75 % +2,10 % +5,91 % -9,39 % -0,25 %
Kesko 18,88
+10,62 % +5,59 % -4,20 % -13,86 % -0,71 % -13,07 % +5,27 % -0,74 %
Ingles Markets 62,79
+9,97 % +10,31 % +12,74 % -1,62 % -12,10 % -10,46 % -27,30 % -5,06 %
Albertsons Companies 18,53
+7,76 % -14,63 % -15,03 % +10,90 % -19,45 % -0,19 %
Axfood 283,52
+11,82 % +6,82 % +8,43 % +11,18 % +5,69 % -4,51 % +3,90 % +0,08 %
Kroger 55,59
+7,71 % +17,72 % +13,02 % +12,41 % +12,72 % +2,53 % +21,61 % -0,89 %

Grocery Outlet Holding Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Grocery Outlet Holding Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Grocery Outlet Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,65 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre28,31 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,26
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,99
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Grocery Outlet Holding Corp

Grocery Outlet Holding Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Grocery Outlet Holding Corp von 3,6 Mrd. USD auf 4,0 Mrd. USD um 10,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 65,1 Mio. USD auf 79,4 Mio. USD um 22,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,0% ggü. 1,8% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Grocery Outlet Holding Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (+11,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 14,0 Mio. USD (-42,8% ggü. Vorjahresquartal).

Grocery Outlet Holding Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,0 - gemessen daran sind 34,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Grocery Outlet Holding Corp zu den günstigsten 7,7% der Aktien. Grocery Outlet Holding Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Grocery Outlet Holding Corp eine Rendite von -42,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -76,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,8% (Outperformance: -8,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.11.2023 bei 29,98 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 16,18 USD, womit sich die Aktie 46,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.09.2024 bei 15,72 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,18 USD erholen und damit um 3,0% seit Tief zulegen.

Grocery Outlet Holding Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,5 von 100 – 91,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,9 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Grocery Outlet Holding Corp - Dividenden

Grocery Outlet Holding Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Grocery Stores" haben folgende Dividendenrenditen:
The Kroger Co. (2,4 %)
Albertsons Companies Inc. (2,2 %)
Sprouts Farmers Market Inc. (0,0 %)
Grocery Outlet Holding Corp (0,0 %)