Group 1 Automotive Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (910163 | GPI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Group 1 Automotive [GPI 910163 US3989051095]
WKN 910163
ISIN US3989051095
Börsenwert: 6,228 Mrd. $
Kurs: 481,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 12,90
KUV.24 0,31
Div.24 0,39 %
Div.23 0,37 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,60 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,54 %
EPS-Wachstum 5 Jahre31,64 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre70,62 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite26,05 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,35 %
Nettogewinnmarge3,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,37 %
Performance pro Jahr55,77 %
Kursstabilität95,08 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung53,31 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen3,64
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
38.060,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,72 %
Datenherkunft: Morningstar
6,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Group 1 Automotive Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Group 1 Automotive [GPI 910163 US3989051095]
WKN 910163
ISIN US3989051095
Börsenwert: 6,228 Mrd. $
Kurs: 481,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 12,90
KUV.24 0,31
Div.24 0,39 %
Div.23 0,37 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,36 %
letztes Geschäftsjahr0,39 %
erwartet in diesem Jahr0,42 %
erwartet im nächsten Jahr0,42 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,38 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,52 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,54 %
Finanzverschuldung53,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,04
Ø Eigenkapitalrendite26,23 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch52
relative Stärke90
hohe Volatilität64
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
38.060,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,72 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Group 1 Automotive [GPI 910163 US3989051095]
WKN 910163
ISIN US3989051095
Börsenwert: 6,228 Mrd. $
Kurs: 481,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,85 %
Ums.Wachs. TTM 15,13 %
Div.24 0,39 %
PEG Ratio TTM -0,85
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)15,13 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,85 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)23,15 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-11,59 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-15,89 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-10,61 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate23,98 %
Performance 12 Monate61,63 %
Abstand 52-Wochenhoch2,70 %
Abstand GD20013,88 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr74,25 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,17
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,98
Rule-of-40 TTM16,21 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
38.060,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,72 %
Datenherkunft: Morningstar
14,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Group 1 Automotive Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Group 1 Automotive [GPI 910163 US3989051095]
WKN 910163
ISIN US3989051095
Börsenwert: 6,228 Mrd. $
Kurs: 481,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 403,44 %
w. Volat. 1J 3,96 %
ø Drawdown 10J -36,10 %
ø Drawdown 3J -9,97 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre182,15 %
Performance 5 Jahre476,12 %
Performance 10 Jahre403,44 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,14 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,10 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,96 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,74 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-36,10 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-37,25 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,97 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,45 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,53
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,29 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
38.060,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,72 %
Datenherkunft: Morningstar
29,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Group 1 Automotive Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Group 1 Automotive Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+14,16 % +38,31 % +68,95 % -7,61 % +48,86 % +31,14 % +89,68 % -25,72 % -8,94 % +2,96 % -15,53 %

Group 1 Automotive im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Asbury Automotive Group DI
AUTO1 Group EI
Autonation DI
Cargurus DI
Carmax DI
Driven Brands Holdings XNAS
Lithia Motors DI
Rush Enterprises DI
Sonic Automotive DI
Valvoline DI
Lithia Motors 352,33
+11,88 % +16,98 % -0,20 % +8,83 % +6,00 % +8,55 % -1,43 % +0,52 %
Driven Brands Holdings 17,75
-11,48 % -13,59 % -18,77 % +13,18 % +9,98 % +0,68 %
Sonic Automotive 88,64
+13,83 % +20,40 % +16,86 % +36,14 % +32,00 % +12,70 % +39,92 % +0,44 %
AUTO1 Group 25,85
-9,52 % +54,33 % +66,94 % +140,44 % +65,64 % +0,19 %
Valvoline 38,02
+13,81 % +4,68 % +8,51 % +0,09 % -3,73 % +5,08 % -1,46 %
Asbury Automotive Group 262,71
+10,90 % +23,77 % +8,55 % +20,28 % +3,92 % +8,03 % +8,10 % -0,19 %
Carmax 65,05
-0,44 % -5,71 % -16,17 % -9,96 % -11,68 % +6,54 % -20,43 % +1,11 %
Rush Enterprises 53,86
+16,91 % +23,71 % +15,99 % +18,85 % +14,32 % +8,93 % -1,69 % +0,32 %
Cargurus 34,37
+6,42 % +6,15 % +16,56 % +21,26 % +51,24 % -5,95 % +0,19 %
Autonation 214,13
+12,57 % +39,13 % +19,66 % +24,25 % +10,28 % +13,09 % +26,07 % +0,59 %
Group 1 Automotive 481,15
+18,04 % +48,53 % +30,19 % +44,29 % +36,12 % +38,31 % +14,16 % +0,82 %

Seasonal Chart zu Group 1 Automotive Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Group 1 Automotive Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 63 % 63 % 75 % 50 % 56 % 87 % 60 % 67 % 60 % 80 % 60 %
Ø Perfor­mance -0,8 % -0,1 % -1,5 % 4,4 % -0,2 % -0,6 % 10,8 % -1,1 % 2,3 % 5,2 % 7,1 % 0,6 %
max. Per­for­mance 18,6 %
2023
11,7 %
2011
14,7 %
2010
27,9 %
2020
11,6 %
2014
15,5 %
2023
27,4 %
2020
8,9 %
2018
21,0 %
2019
28,2 %
2011
20,4 %
2016
10,4 %
2020
min. Per­for­mance -29,1 %
2016
-15,4 %
2020
-48,1 %
2020
-8,5 %
2015
-12,8 %
2017
-20,6 %
2016
-12,3 %
2014
-12,3 %
2011
-20,0 %
2022
-17,6 %
2013
-6,6 %
2015
-12,4 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 09.Dez
Schwächste Entwicklung
11.Jan bis 05.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Group 1 Automotive Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Group 1 Automotive Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Group 1 Automotive Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,60 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre31,64 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,47
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,90
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,39 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Group 1 Automotive Inc.

Group 1 Automotive Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Group 1 Automotive Inc. von 17,9 Mrd. USD auf 19,9 Mrd. USD um 11,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 601,6 Mio. USD auf 498,2 Mio. USD um 17,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,5% ggü. 3,4% im Vorjahr. Am 25.04.2025 meldete Group 1 Automotive Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,5 Mrd. USD (+23,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 128,1 Mio. USD (-13,4% ggü. Vorjahresquartal).

Group 1 Automotive Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,9 - gemessen daran sind 13,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Group 1 Automotive Inc. zu den günstigsten 3,8% der Aktien. Group 1 Automotive Inc. zahlt eine Dividende von 1,88 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 49,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,88 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,2% und das der letzten 5 Jahre 11,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Group 1 Automotive Inc. eine Rendite von 61,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 50,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,9% (Outperformance: 7,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.02.2025 bei 490,09 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 481,15 USD, womit sich die Aktie 1,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.07.2024 bei 298,92 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 481,15 USD erholen und damit um 61,0% seit Tief zulegen.

Group 1 Automotive Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,8 von 100 – 11,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Group 1 Automotive Inc. - Dividenden

Group 1 Automotive Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 4 %.

Dividende 2024: 1,88 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,80 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,50 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,33 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto & Truck Dealerships" haben folgende Dividendenrenditen:
Lithia Motors Inc. (0,6 %)
Group 1 Automotive Inc. (0,4 %)
Valvoline Inc. (0,0 %)
Carmax Inc. (0,0 %)
Carvana Co. (0,0 %)