Guess ? Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (902204 | GES)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Guess ? [GES 902204 US4016171054]
WKN 902204
ISIN US4016171054
Börsenwert: 700,346 Mio. $
Kurs: 13,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 11,74
KUV.25 0,23
Div.25 8,89 %
Div.24 8,36 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,26 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,44 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-3,16 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre48,28 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,59 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,24 %
Nettogewinnmarge4,85 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,07 %
Performance pro Jahr12,12 %
Kursstabilität-17,94 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung51,36 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen3,68
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)97
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
1.498,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,07 %
Datenherkunft: Morningstar
67,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Guess ? Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Guess ? [GES 902204 US4016171054]
WKN 902204
ISIN US4016171054
Börsenwert: 700,346 Mio. $
Kurs: 13,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 11,74
KUV.25 0,23
Div.25 8,89 %
Div.24 8,36 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,96 %
letztes Geschäftsjahr8,89 %
erwartet in diesem Jahr8,89 %
erwartet im nächsten Jahr9,33 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,92 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre16,36 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,44 %
Finanzverschuldung51,36 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,79
Ø Eigenkapitalrendite16,61 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch85
relative Stärke12
hohe Volatilität18
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
1.498,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,07 %
Datenherkunft: Morningstar
21,30 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Guess ? Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Guess ? [GES 902204 US4016171054]
WKN 902204
ISIN US4016171054
Börsenwert: 700,346 Mio. $
Kurs: 13,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,57 %
Ums.Wachs. TTM 9,02 %
Div.25 8,89 %
PEG Ratio TTM -0,55
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,02 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,57 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,44 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-33,75 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-93,75 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,63 %
Performance 12 Monate-35,93 %
Abstand 52-Wochenhoch45,21 %
Abstand GD200-1,55 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-91,99 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,44
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,91
Rule-of-40 TTM6,91 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)97
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
1.498,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,07 %
Datenherkunft: Morningstar
79,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Guess ? Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Guess ? [GES 902204 US4016171054]
WKN 902204
ISIN US4016171054
Börsenwert: 700,346 Mio. $
Kurs: 13,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -38,30 %
w. Volat. 1J 7,09 %
ø Drawdown 10J -45,35 %
ø Drawdown 3J -13,65 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-22,72 %
Performance 5 Jahre30,56 %
Performance 10 Jahre-38,30 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,54 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,66 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,09 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,09 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-45,35 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-41,89 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,65 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,66 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,37
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,05
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,69 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,24 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
1.498,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,07 %
Datenherkunft: Morningstar
81,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Guess ? Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Guess ? Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-3,98 % -39,03 % +11,45 % -12,63 % +4,69 % +1,07 % +7,75 % +23,05 % +39,50 % -35,91 % -10,44 %

Guess ? im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Abercrombie & Fitch DI
American Eagle Outfitters DI
Boot Barn Holdings DI
Buckle DI
Caleres DI
Carter's DI
Foot Locker DI
Shoe Carnival XNAS
Urban Outfitters DI
VICTORIAS SECRECT DI
Carter's 32,33
-11,22 % -16,93 % -25,04 % -24,55 % -32,96 % -27,64 % -40,84 % +0,69 %
Boot Barn Holdings 165,24
+17,46 % +52,11 % +20,04 % +33,40 % +38,42 % +97,79 % +8,78 % -0,12 %
Caleres 13,82
-8,11 % +13,52 % -13,75 % -19,53 % -24,50 % -24,63 % -40,58 % +0,02 %
VICTORIAS SECRECT 20,09
-10,83 % +1,51 % +56,07 % -51,72 % +0,55 %
Buckle 47,15
+0,07 % +22,74 % +1,19 % +18,36 % +16,72 % +6,92 % -7,45 % +0,17 %
Shoe Carnival 20,83
+3,78 % +8,79 % -10,89 % -0,96 % -6,58 % +9,50 % -37,03 % +0,29 %
Foot Locker 24,97
-9,71 % -2,97 % -20,05 % -0,98 % -1,66 % -30,14 % +14,04 % +0,62 %
American Eagle Outfitters 10,08
-5,54 % -1,57 % -26,82 % -5,11 % -8,15 % -21,22 % -39,87 % +0,52 %
Abercrombie & Fitch 87,13
+14,98 % +52,77 % +19,38 % +71,65 % +56,49 % +69,43 % -41,77 % +0,16 %
Guess ? 13,47
-3,85 % +6,79 % -13,26 % -8,75 % -15,64 % -39,03 % -3,98 % -0,14 %
Urban Outfitters 70,64
+7,24 % +32,10 % +16,45 % +52,08 % +45,52 % +53,77 % +28,50 % +0,18 %

Seasonal Chart zu Guess ? Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Guess ? Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 38 % 56 % 31 % 56 % 38 % 50 % 67 % 53 % 27 % 33 % 80 % 47 %
Ø Perfor­mance -1,4 % 0,4 % -4,2 % 3,9 % -4,5 % -0,7 % 4,1 % 0,6 % -3,6 % -1,0 % 8,8 % -0,3 %
max. Per­for­mance 12,0 %
2023
16,6 %
2012
31,3 %
2018
38,1 %
2020
14,8 %
2013
15,4 %
2025
17,9 %
2024
19,3 %
2017
25,7 %
2010
15,8 %
2011
42,5 %
2020
34,7 %
2020
min. Per­for­mance -10,9 %
2015
-23,9 %
2020
-58,2 %
2020
-14,9 %
2024
-20,6 %
2019
-18,3 %
2022
-15,5 %
2021
-13,8 %
2024
-16,5 %
2011
-15,6 %
2024
-14,8 %
2011
-21,0 %
2016
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 29.Apr
Schwächste Entwicklung
19.Feb bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Guess ? Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Guess ? Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Guess ? Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,26 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-3,16 %
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,24
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,74
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite8,89 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Guess ? Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Guess ? Inc. von 2,8 Mrd. USD auf 3,0 Mrd. USD um 7,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 198,2 Mio. USD auf 60,4 Mio. USD um 69,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,0% ggü. 7,1% im Vorjahr. Am 11.06.2025 meldete Guess ? Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.04.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 647,8 Mio. USD (+9,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -32,9 Mio. USD (Vorjahr: 13,0 Mio. USD).

Guess ? Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,7 - gemessen daran sind 10,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Guess ? Inc. zu den günstigsten 2,2% der Aktien. Guess ? Inc. zahlt eine Dividende von 1,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 8,9%. 2,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 8,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 28,7% und das der letzten 5 Jahre 16,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Guess ? Inc. eine Rendite von -35,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -47,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,2% (Outperformance: 8,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.07.2024 bei 24,64 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 13,50 USD, womit sich die Aktie 45,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 8,48 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,50 USD erholen und damit um 59,2% seit Tief zulegen.

Guess ? Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Guess ? Inc. - Dividenden

Guess ? Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 28,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 14,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 91 %.

Dividende 2025: 3,45 USD je Aktie (28,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 1,12 USD je Aktie (4,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,90 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,56 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
American Eagle Outfitters Inc. (3,2 %)
Gap Inc. (2,6 %)
TJX Companies Inc. (1,2 %)
Ross Stores Inc. (1,0 %)
Urban Outfitters Inc. (0,0 %)