Gulfport Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CQZY | GPOR)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
65,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Gulfport Energy Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
51,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Gulfport Energy Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
54,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Gulfport Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Gulfport Energy Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,88 % | +38,29 % | +80,88 % | +2,24 % | - | - | - | - | - | - | - |
Gulfport Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
CIVITAS Resources DI
CNX Resources DI
Comstock Resources DI
Magnolia Oil & Gas XNYS
Murphy Oil DI
Northern Oil and Glas DI
Sitio Royalties XNYS
SM Energy DI
Talos Energy DI
Vitesse Energy XNYS
| Vitesse Energy | 24,92 | ||||||
| +3,46 % | +14,21 % | -0,32 % | +0,97 % | ||||
| SM Energy | 25,50 | ||||||
| -2,50 % | +57,89 % | +13,82 % | -15,54 % | -21,30 % | +0,10 % | -33,92 % | -0,03 % |
| CNX Resources | 28,41 | ||||||
| +10,45 % | +20,54 % | +28,03 % | +18,09 % | +12,98 % | +83,35 % | -22,48 % | +0,23 % |
| Sitio Royalties | 18,11 | ||||||
| -5,58 % | -1,04 % | ||||||
| Northern Oil and Glas | 23,26 | ||||||
| -6,64 % | +26,55 % | +12,33 % | -9,18 % | -24,85 % | +0,24 % | -37,44 % | +0,09 % |
| Comstock Resources | 15,39 | ||||||
| +3,65 % | +21,82 % | +31,10 % | -5,79 % | +13,10 % | +105,88 % | -15,20 % | -0,12 % |
| Gulfport Energy | 166,52 | ||||||
| +26,70 % | +19,63 % | +22,14 % | +38,29 % | -9,88 % | -0,02 % | ||
| Magnolia Oil & Gas | 23,18 | ||||||
| +30,18 % | +15,12 % | -0,83 % | +0,70 % | +9,82 % | -0,86 % | +0,35 % | |
| CIVITAS Resources | 32,92 | ||||||
| -25,94 % | +9,88 % | +0,03 % | -20,28 % | -36,08 % | -32,92 % | -28,42 % | +0,23 % |
| Murphy Oil | 22,32 | ||||||
| -2,69 % | +8,92 % | +3,55 % | -14,88 % | -29,81 % | -29,07 % | -26,39 % | +0,44 % |
| Talos Energy | 8,54 | ||||||
| +2,15 % | -1,21 % | -24,33 % | -29,17 % | -31,76 % | -11,81 % | -0,13 % | |
Gulfport Energy Corp. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSGulfport Energy Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Gulfport Energy Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,31
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Gulfport Energy Corp.
Gulfport Energy Corp. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Gulfport Energy Corp. von 1,1 Mrd. USD auf 928,6 Mio. USD um 11,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,5 Mrd. USD auf -261,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -28,1% ggü. 139,9% im Vorjahr. Am 06.08.2025 meldete Gulfport Energy Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 311,5 Mio. USD (+64,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 184,5 Mio. USD (Vorjahr: -26,2 Mio. USD).Gulfport Energy Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört Gulfport Energy Corp. zu den günstigsten 52,0% der Aktien. Gulfport Energy Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Gulfport Energy Corp. eine Rendite von 17,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 2,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,8% (Outperformance: -2,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.06.2025 bei 210,32 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 166,01 USD, womit sich die Aktie 21,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.09.2024 bei 135,84 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 166,01 USD erholen und damit um 22,2% seit Tief zulegen.
Gulfport Energy Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Quality charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 83,9 von 100 – 16,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Gulfport Energy Corp. - Dividenden
Gulfport Energy Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Western Digital Corp. (26,7 %)
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
CIVITAS Resources Inc. (10,8 %)
Oasis Petroleum Inc. (8,7 %)
Diamondback Energy Inc. (5,1 %)
Permian Resources Corporation. (4,9 %)
DEVON ENERGY CORP. (4,4 %)