Gulfport Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CQZY | GPOR)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
66,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Gulfport Energy Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
49,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Gulfport Energy Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
40,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Gulfport Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Gulfport Energy Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,70 % | +38,29 % | +80,88 % | +2,24 % | - | - | - | - | - | - | - |
Gulfport Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
BKV XNYS
CIVITAS Resources DI
CNX Resources DI
Kimbell Royalty Partners DI
Magnolia Oil & Gas XNYS
Murphy Oil DI
Northern Oil and Glas DI
Sitio Royalties XNYS
SM Energy DI
Talos Energy DI
| SM Energy | 25,82 | ||||||
| -7,10 % | +84,87 % | +7,94 % | -14,43 % | -8,79 % | +0,10 % | -33,70 % | -15,40 % |
| CNX Resources | 31,34 | ||||||
| +2,63 % | +40,82 % | +19,66 % | +14,38 % | +39,21 % | +83,35 % | -14,22 % | -1,95 % |
| Sitio Royalties | 18,67 | ||||||
| -2,76 % | -7,89 % | ||||||
| BKV | 19,98 | ||||||
| -16,36 % | -7,46 % | ||||||
| Northern Oil and Glas | 26,87 | ||||||
| -10,72 % | +29,53 % | +19,33 % | -2,25 % | -10,30 % | +0,24 % | -28,31 % | -12,19 % |
| Gulfport Energy | 182,27 | ||||||
| +26,01 % | +50,92 % | +38,29 % | -1,70 % | -4,41 % | |||
| Magnolia Oil & Gas | 23,93 | ||||||
| +43,25 % | +18,39 % | +0,13 % | +1,74 % | +9,82 % | +2,44 % | -6,96 % | |
| CIVITAS Resources | 30,29 | ||||||
| -36,39 % | +17,32 % | -5,68 % | -21,13 % | -35,69 % | -32,92 % | -34,01 % | -13,69 % |
| Murphy Oil | 25,94 | ||||||
| -6,05 % | +33,01 % | +10,46 % | -14,46 % | -19,19 % | -29,07 % | -14,29 % | -11,20 % |
| Kimbell Royalty Partners | 13,78 | ||||||
| +18,19 % | +7,74 % | -5,55 % | -6,47 % | +7,84 % | -15,32 % | -3,72 % | |
| Talos Energy | 8,36 | ||||||
| +6,90 % | -10,31 % | -21,14 % | -27,09 % | -31,76 % | -13,89 % | -12,56 % | |
Gulfport Energy Corp. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSGulfport Energy Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Gulfport Energy Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,58
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Gulfport Energy Corp.
Gulfport Energy Corp. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Gulfport Energy Corp. von 1,1 Mrd. USD auf 928,6 Mio. USD um 11,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,5 Mrd. USD auf -261,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -28,1% ggü. 139,9% im Vorjahr. Am 06.11.2024 meldete Gulfport Energy Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 215,9 Mio. USD (-5,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -14,0 Mio. USD (Vorjahr: 608,4 Mio. USD).Gulfport Energy Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,7 gehört Gulfport Energy Corp. zu den günstigsten 61,1% der Aktien. Gulfport Energy Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Gulfport Energy Corp. eine Rendite von 12,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 2,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,0% (Outperformance: 13,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.01.2025 bei 201,18 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 181,07 USD, womit sich die Aktie 10,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 130,02 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 181,07 USD erholen und damit um 39,3% seit Tief zulegen.
Gulfport Energy Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,6 von 100 – 11,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 18,2 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Gulfport Energy Corp. - Dividenden
Gulfport Energy Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
CIVITAS Resources Inc. (10,8 %)
Oasis Petroleum Inc. (8,7 %)
Diamondback Energy Inc. (5,1 %)
Permian Resources Corporation. (4,9 %)
DEVON ENERGY CORP. (4,4 %)