H & E Equipment Services Aktienanalyse (A0ESPV | HEES): Wie gut ist die H & E Equipment Services Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
H & E Equipment Services [HEES A0ESPV US4040301081]
WKN A0ESPV
ISIN US4040301081
Börsenwert: 1,949 Mrd. $
Kurs: 53,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,41
KUV.23 1,33
Div.23 2,06 %
Div.23 2,06 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,47 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre31,88 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,88 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre68,05 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite32,03 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,94 %
Nettogewinnmarge9,28 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,12 %
Performance pro Jahr13,50 %
Kursstabilität75,15 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung61,04 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen4,67
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
2.311,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,60 %
Datenherkunft: Morningstar
33,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als H & E Equipment Services Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
H & E Equipment Services [HEES A0ESPV US4040301081]
WKN A0ESPV
ISIN US4040301081
Börsenwert: 1,949 Mrd. $
Kurs: 53,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,41
KUV.23 1,33
Div.23 2,06 %
Div.23 2,06 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,06 %
letztes Geschäftsjahr2,06 %
erwartet in diesem Jahr2,06 %
erwartet im nächsten Jahr2,06 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum31,88 %
Finanzverschuldung61,04 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,24
Ø Eigenkapitalrendite23,01 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch70
relative Stärke54
hohe Volatilität36
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
2.311,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,60 %
Datenherkunft: Morningstar
22,30 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als H & E Equipment Services Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
H & E Equipment Services [HEES A0ESPV US4040301081]
WKN A0ESPV
ISIN US4040301081
Börsenwert: 1,949 Mrd. $
Kurs: 53,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,58 %
Ums.Wachs. TTM 17,27 %
Div.23 2,06 %
PEG Ratio TTM 0,56
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)17,27 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre17,58 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)15,16 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre28,73 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis20,26 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis1,41 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-15,52 %
Performance 12 Monate12,27 %
Abstand 52-Wochenhoch19,13 %
Abstand GD2006,95 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr36,19 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,15
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,89
Rule-of-40 TTM-1,45 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
2.311,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,60 %
Datenherkunft: Morningstar
45,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als H & E Equipment Services Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
H & E Equipment Services [HEES A0ESPV US4040301081]
WKN A0ESPV
ISIN US4040301081
Börsenwert: 1,949 Mrd. $
Kurs: 53,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 44,41 %
w. Volat. 1J 5,83 %
ø Drawdown 10J -47,67 %
ø Drawdown 3J -12,86 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre68,67 %
Performance 5 Jahre78,04 %
Performance 10 Jahre44,41 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,65 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,69 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,83 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,12 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-47,67 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,86 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,37 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,45
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,96 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,61 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
2.311,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,60 %
Datenherkunft: Morningstar
67,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als H & E Equipment Services Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der H & E Equipment Services Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+1,99 % +15,24 % +2,55 % +48,51 % -10,83 % +63,71 % -49,77 % +74,84 % +33,01 % -37,77 % -5,20 %

H & E Equipment Services im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Air Lease DI
Alta Equipment Group XNYS
Avis Budget Group DI
Ayvens EI
Gatx DI
Herc Holdings DI
McGrath Rent DI
PROG Holdings XNYS
Ryder System DI
Sixt EI
Gatx 150,00
+8,60 % +14,55 % +22,97 % +19,14 % +26,05 % +13,05 % +24,48 % -0,17 %
Sixt 66,48
+7,98 % -7,26 % -1,72 % -15,80 % -23,90 % +17,74 % -34,54 % -1,08 %
McGrath Rent 112,59
-0,47 %
Ryder System 134,90
+4,33 % +18,62 % +32,63 % +23,87 % +36,29 % +37,68 % +17,21 % -0,65 %
Ayvens 6,12
-12,82 % -6,52 % -18,56 % -21,32 % -40,10 % -5,20 % +0,08 %
Air Lease 50,30
+0,84 %
PROG Holdings 35,03
-6,73 % +41,22 % +83,01 % +13,23 % +0,26 %
Alta Equipment Group 10,99
+2,17 % +9,80 % -5,58 % +4,25 % -6,22 % -11,88 % +1,57 %
H & E Equipment Services 53,36
+3,67 % +14,15 % +29,44 % +20,66 % +40,12 % +15,24 % +1,99 % -0,09 %
Avis Budget Group 113,00
+6,88 % +25,73 % +39,51 % +16,78 % -13,52 % +8,13 % -35,96 % +1,87 %
Herc Holdings 152,26
+28,77 % +45,03 % +11,75 % +28,59 % +13,16 % +2,21 % -0,69 %

Seasonal Chart zu H & E Equipment Services Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die H & E Equipment Services Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 80 % 73 % 47 % 27 % 40 % 50 % 50 % 50 % 64 % 71 % 71 %
Ø Perfor­mance 0,6 % 6,7 % 5,6 % -2,2 % -6,5 % -1,0 % 2,3 % -1,2 % -0,2 % 8,9 % 7,6 % 4,4 %
max. Per­for­mance 31,1 %
2019
39,6 %
2015
43,3 %
2016
21,1 %
2019
9,9 %
2013
27,2 %
2023
23,4 %
2022
25,4 %
2012
24,0 %
2017
33,2 %
2022
32,0 %
2016
26,3 %
2016
min. Per­for­mance -37,6 %
2015
-12,4 %
2020
-38,2 %
2020
-24,8 %
2024
-27,1 %
2011
-25,0 %
2010
-14,2 %
2011
-22,1 %
2010
-31,5 %
2012
-36,2 %
2018
-8,1 %
2018
-19,7 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Okt bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
18.Apr bis 06.Jul
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

H & E Equipment Services Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

H & E Equipment Services Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient H & E Equipment Services Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,47 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre16,88 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,75
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,41
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,06 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für H & E Equipment Services Inc.

H & E Equipment Services Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von H & E Equipment Services Inc. von 1,2 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD um 18,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 132,2 Mio. USD auf 169,3 Mio. USD um 28,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,5% ggü. 10,6% im Vorjahr. Am 30.04.2024 meldete H & E Equipment Services Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 371,4 Mio. USD (+15,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 25,9 Mio. USD (+0,8% ggü. Vorjahresquartal).

H & E Equipment Services Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,4 - gemessen daran sind 13,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört H & E Equipment Services Inc. zu den günstigsten 28,5% der Aktien. H & E Equipment Services Inc. zahlt eine Dividende von 1,10 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,1%. 28,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,10 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von H & E Equipment Services Inc. eine Rendite von 10,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 22,5% (Outperformance: 19,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.04.2024 bei 66,18 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 53,36 USD, womit sich die Aktie 19,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 38,06 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 53,36 USD erholen und damit um 40,2% seit Tief zulegen.

H & E Equipment Services Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,5 von 100 – 8,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 77,4 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

H & E Equipment Services Inc. - Dividenden

H & E Equipment Services Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 33 %.

Dividende 2023: 1,10 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,10 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,10 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,10 USD je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Rental & Leasing Services" haben folgende Dividendenrenditen:
FTAI Aviation Ltd (2,6 %)
Ryder System Inc. (2,3 %)
Air Lease Corp. (1,9 %)
United Rentals Inc. (1,0 %)
WillScot Corp. (0,0 %)