HCA Healthcare Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JFMW | HCA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
HCA Healthcare [HCA A1JFMW US40412C1018]
WKN A1JFMW
ISIN US40412C1018
Börsenwert: 79,637 Mrd. $
Kurs: 314,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,45
KUV.23 1,23
Div.23 0,76 %
Div.23 0,71 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,84 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,70 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,05 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre79,58 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge9,76 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,37 %
Performance pro Jahr21,33 %
Kursstabilität88,44 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung74,47 %
EBIT / Verschuldung0,23
EBIT / Zinszahlungen4,98
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)75
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
10.137,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,74 %
Datenherkunft: Morningstar
24,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als HCA Healthcare Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
HCA Healthcare [HCA A1JFMW US40412C1018]
WKN A1JFMW
ISIN US40412C1018
Börsenwert: 79,637 Mrd. $
Kurs: 314,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,45
KUV.23 1,23
Div.23 0,76 %
Div.23 0,71 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,69 %
letztes Geschäftsjahr0,76 %
erwartet in diesem Jahr0,84 %
erwartet im nächsten Jahr0,90 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,38 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,70 %
Finanzverschuldung74,47 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,82
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch55
relative Stärke53
hohe Volatilität80
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
10.137,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,74 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
HCA Healthcare [HCA A1JFMW US40412C1018]
WKN A1JFMW
ISIN US40412C1018
Börsenwert: 79,637 Mrd. $
Kurs: 314,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,16 %
Ums.Wachs. TTM 10,23 %
Div.23 0,76 %
PEG Ratio TTM 1,56
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,23 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,16 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,86 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-5,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis8,91 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis24,12 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-17,73 %
Performance 12 Monate20,42 %
Abstand 52-Wochenhoch24,08 %
Abstand GD200-8,77 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr78,58 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,79
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,55
Rule-of-40 TTM18,67 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
10.137,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,74 %
Datenherkunft: Morningstar
37,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als HCA Healthcare Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
HCA Healthcare [HCA A1JFMW US40412C1018]
WKN A1JFMW
ISIN US40412C1018
Börsenwert: 79,637 Mrd. $
Kurs: 314,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 341,76 %
w. Volat. 1J 3,64 %
ø Drawdown 10J -31,33 %
ø Drawdown 3J -9,22 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre24,69 %
Performance 5 Jahre112,89 %
Performance 10 Jahre341,76 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,57 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,45 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,64 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,16 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,33 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,22 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,09 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,22
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,07
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,53 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,17 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
10.137,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,74 %
Datenherkunft: Morningstar
17,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als HCA Healthcare Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der HCA Healthcare Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+16,15 % +12,80 % -6,60 % +56,22 % +11,26 % +18,77 % +41,68 % +18,67 % +9,45 % -7,85 % +53,83 %

HCA Healthcare im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Acadia Healthcare DI
Chemed DI
DaVita HealthCare Partners DI
Encompass Health DI
Ensign Group DI
Fresenius Medical Care EI
Fresenius EI
Option Care Health DI
Tenet Healthcare DI
Universal Health Services DI
Ensign Group 142,08
+21,81 % +27,11 % +16,97 % +21,47 % +24,99 % +18,60 % +26,52 % -0,86 %
Chemed 551,79
+0,83 %
Option Care Health 23,56
-0,25 % +13,15 % +9,68 % -2,91 % -11,05 % +11,96 % -30,19 % -1,25 %
HCA Healthcare 314,64
+15,63 % +17,14 % +18,07 % +8,88 % +15,03 % +12,80 % +16,15 % -0,68 %
Fresenius Medical Care 45,45
-2,83 % -6,96 % -9,72 % -5,64 % +22,30 % +24,17 % +19,55 % -0,04 %
Universal Health Services 190,42
+5,83 % +5,66 % +8,92 % +14,07 % +22,33 % +8,20 % +25,00 % -0,67 %
DaVita HealthCare Partners 155,19
+7,58 % +16,32 % +8,42 % +13,49 % +44,23 % +40,30 % +47,62 % +0,90 %
Acadia Healthcare 39,32
-4,50 % +4,52 % -4,60 % -12,50 % -30,85 % -5,54 % -49,43 % -1,37 %
Tenet Healthcare 138,17
+10,31 % +30,45 % +34,12 % +22,21 % +77,88 % +54,89 % +83,17 % -0,67 %
Fresenius 34,70
-2,18 % -7,05 % -2,21 % +0,56 % +14,08 % +6,93 % +23,66 % +2,39 %
Encompass Health 101,40
+12,69 % +12,51 % +10,64 % +26,08 % +34,32 % +11,55 % +51,86 % +0,11 %

Seasonal Chart zu HCA Healthcare Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die HCA Healthcare Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 69 % 62 % 69 % 36 % 43 % 43 % 64 % 50 % 64 % 43 % 57 % 62 %
Ø Perfor­mance 6,2 % 1,4 % 0,7 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 6,2 % -0,9 % -0,2 % 0,3 % 3,8 % 1,9 %
max. Per­for­mance 24,8 %
2013
10,2 %
2012
10,8 %
2016
22,3 %
2020
10,6 %
2015
17,1 %
2012
30,5 %
2020
9,0 %
2024
16,5 %
2012
18,3 %
2022
21,1 %
2020
13,9 %
2021
min. Per­for­mance -6,6 %
2022
-8,5 %
2020
-29,3 %
2020
-14,4 %
2022
-8,1 %
2023
-20,1 %
2022
-19,2 %
2011
-24,9 %
2011
-11,3 %
2023
-14,6 %
2012
-9,9 %
2021
-13,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Jun bis 23.Jul
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 08.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

HCA Healthcare Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

HCA Healthcare Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient HCA Healthcare Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,84 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre12,05 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,61
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,45
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,76 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

HCA Healthcare Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HCA Healthcare Inc. von 60,2 Mrd. USD auf 65,0 Mrd. USD um 7,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 5,6 Mrd. USD auf 5,2 Mrd. USD um 7,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,1% ggü. 9,4% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete HCA Healthcare Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 17,5 Mrd. USD (+7,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,3 Mrd. USD (+17,7% ggü. Vorjahresquartal).

HCA Healthcare Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,5 - gemessen daran sind 24,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört HCA Healthcare Inc. zu den günstigsten 26,9% der Aktien. HCA Healthcare Inc. zahlt eine Dividende von 2,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 46,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 77,4% und das der letzten 5 Jahre 11,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von HCA Healthcare Inc. eine Rendite von 17,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,3% (Outperformance: -11,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.10.2024 bei 417,14 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 314,40 USD, womit sich die Aktie 24,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.12.2023 bei 263,22 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 314,40 USD erholen und damit um 19,4% seit Tief zulegen.

HCA Healthcare Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,2 von 100 – 91,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

HCA Healthcare Inc. - Dividenden

HCA Healthcare Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,9 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 11 %.

Dividende 2023: 2,40 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,24 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,92 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,43 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Encompass Health Corp. (0,9 %)
HCA Healthcare Inc. (0,9 %)
Universal Health Services Inc. (0,5 %)
Chemed Corp. (0,3 %)
Ensign Group Inc. (0,2 %)