Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

HDFC Bank Ltd. (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

HDFC Bank Ltd. (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,46
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

HDFC Bank Ltd. (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HDFC Bank Ltd. (ADRs) von 1019,4 Mrd. INR auf 1205,4 Mrd. INR um 18,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 386,0 Mrd. INR auf 495,4 Mrd. INR um 28,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 41,1% ggü. 37,9% im Vorjahr. Am 18.07.2023 meldete HDFC Bank Ltd. (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 350,7 Mrd. INR (+25,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 123,7 Mrd. INR (+29,1% ggü. Vorjahresquartal).

HDFC Bank Ltd. (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,1 - gemessen daran sind 40,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,5 gehört HDFC Bank Ltd. (ADRs) zu den günstigsten 87,7% der Aktien. HDFC Bank Ltd. (ADRs) zahlt eine Dividende von 56,79 INR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 42,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 56,79 INR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 22,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 36,4% und das der letzten 5 Jahre 8,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von HDFC Bank Ltd. (ADRs) eine Rendite von -6,2% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 14,7%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.01.2023 bei 71,76 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 64,44 USD, womit sich die Aktie 10,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.11.2023 bei 55,95 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 64,44 USD erholen und damit um 15,2% seit Tief zulegen.

HDFC Bank Ltd. (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,4 von 100 – 98,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,5 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.