HCI Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W02H | HCI)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der HCI Group Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +33,87 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCI Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Heritage Insurance Holdings DI
Horace Mann Educators XNYS
Lemonade DI
Mercury General DI
Palomar Holdings XNAS
ProAssurance XNYS
Safety Insurance Group XNAS
Stewart Information Services XNYS
United Fire Group XNAS
Universal Insurance Holdings DI
| ProAssurance | 16,75 | ||||||
| -9,43 % | -15,10 % | +0,35 % | -11,06 % | -8,14 % | -21,06 % | +21,46 % | +1,52 % |
| Mercury General | 78,96 | ||||||
| +3,65 % | +9,86 % | +14,46 % | +14,81 % | +48,10 % | +9,09 % | +111,65 % | +0,75 % |
| Horace Mann Educators | 41,86 | ||||||
| +2,95 % | -0,97 % | +0,53 % | +3,25 % | +5,15 % | -12,50 % | +28,01 % | +1,06 % |
| HCI Group | 117,00 | ||||||
| +33,87 % | +0,86 % | ||||||
| Safety Insurance Group | 85,20 | ||||||
| +3,65 % | -2,94 % | +3,31 % | +2,45 % | -3,04 % | -9,81 % | +12,12 % | -0,91 % |
| Heritage Insurance Holdings | 12,33 | ||||||
| -0,83 % | |||||||
| Universal Insurance Holdings | 22,78 | ||||||
| +42,54 % | +0,25 % | ||||||
| Stewart Information Services | 75,59 | ||||||
| +7,85 % | +12,05 % | +14,66 % | -0,30 % | +33,07 % | +37,49 % | +28,66 % | +0,63 % |
| Palomar Holdings | 108,42 | ||||||
| +15,06 % | +12,63 % | +12,28 % | +35,05 % | +22,90 % | +95,35 % | -0,35 % | |
| United Fire Group | 30,10 | ||||||
| +0,77 % | -7,19 % | +6,75 % | +11,97 % | +1,07 % | -26,46 % | +49,58 % | +0,25 % |
| Lemonade | 49,22 | ||||||
| -10,03 % | -2,31 % | +61,12 % | +17,91 % | +205,14 % | -1,42 % | ||
HCI Group Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSHCI Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient HCI Group Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
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Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,25
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für HCI Group Inc.
HCI Group Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HCI Group Inc. von 492,0 Mio. USD auf 550,0 Mio. USD um 11,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -58,5 Mio. USD auf 79,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,4% ggü. -11,9% im Vorjahr. Am 08.11.2024 meldete HCI Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 175,2 Mio. USD (+33,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 5,7 Mio. USD (-56,8% ggü. Vorjahresquartal).HCI Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,7 - gemessen daran sind 13,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört HCI Group Inc. zu den günstigsten 40,5% der Aktien. HCI Group Inc. zahlt eine Dividende von 1,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 36,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 1,6%.
HCI Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,9 von 100 – 2,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
HCI Group Inc. - Dividenden
HCI Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 302 %.
Dividende 2023: 1,60 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,60 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,60 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,60 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Old Republic International Corp. (3,3 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,9 %)
The Allstate Corp. (2,5 %)
American Financial Group Inc. (2,2 %)
The Hartford Financial Services Group Inc. (2,2 %)