HCI Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W02H | HCI)
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Wie hoch war die Performance der HCI Group Aktie?
Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+33,67 % | +33,33 % | +120,76 % | -52,61 % | +59,73 % | +14,57 % | -10,16 % | +69,93 % | -24,27 % | +13,29 % | -19,40 % |
HCI Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
ProAssurance | 22,94 | ||||||
-6,66 % | +10,08 % | -1,46 % | +1,87 % | +26,61 % | +15,37 % | +44,19 % | -0,39 % |
Mercury General | 64,56 | ||||||
+1,57 % | +9,70 % | +1,57 % | +12,43 % | +48,84 % | +78,18 % | -2,89 % | -1,00 % |
Horace Mann Educators | 42,76 | ||||||
+1,99 % | +3,30 % | +2,64 % | +6,69 % | +19,56 % | +19,97 % | +8,99 % | -0,87 % |
HCI Group | 155,77 | ||||||
+13,63 % | +28,23 % | +14,38 % | +35,06 % | +63,42 % | +33,33 % | +33,67 % | -1,95 % |
Root | 146,43 | ||||||
+101,72 % | -5,85 % | ||||||
Trupanion | 50,76 | ||||||
+20,11 % | +7,56 % | -14,63 % | -0,56 % | +42,52 % | +57,98 % | +5,30 % | +0,31 % |
Skyward Specialty Insurance Group | 58,56 | ||||||
+54,57 % | +49,17 % | +15,87 % | -2,12 % | ||||
Heritage Insurance Holdings | 23,01 | ||||||
+0,32 % | +13,55 % | +27,34 % | +89,33 % | +129,71 % | +85,58 % | +90,14 % | -3,66 % |
Kemper | 62,99 | ||||||
+5,38 % | -0,85 % | -3,46 % | +10,43 % | +19,22 % | +36,51 % | -5,19 % | -1,33 % |
Stewart Information Services | 62,79 | ||||||
+5,12 % | +14,49 % | +1,49 % | +8,26 % | +22,30 % | +14,88 % | -6,96 % | -2,33 % |
Lemonade | 40,42 | ||||||
-21,45 % | +34,40 % | +41,56 % | +127,40 % | +10,20 % | -4,06 % |
Seasonal Chart zu HCI Group: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die HCI Group Aktie zu kaufen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnhäufigkeit | 63 % | 63 % | 50 % | 38 % | 50 % | 53 % | 67 % | 47 % | 53 % | 60 % | 67 % | 47 % |
Ø Performance | 2,8 % | 3,6 % | 4,1 % | 0,0 % | 2,0 % | 2,7 % | 1,7 % | -1,0 % | 1,2 % | 6,3 % | 5,3 % | -0,3 % |
max. Performance | 26,8 % 2023 | 19,2 % 2017 | 35,2 % 2013 | 10,6 % 2012 | 31,0 % 2013 | 28,9 % 2012 | 18,8 % 2013 | 22,6 % 2020 | 17,3 % 2012 | 41,3 % 2014 | 43,8 % 2023 | 22,1 % 2016 |
min. Performance | -20,5 % 2014 | -10,8 % 2013 | -24,8 % 2014 | -10,0 % 2016 | -16,0 % 2024 | -14,1 % 2016 | -7,4 % 2010 | -30,2 % 2022 | -18,0 % 2022 | -10,7 % 2016 | -20,5 % 2014 | -24,3 % 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
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0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mo | 0 % |
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Di | 0 % |
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HCI Group - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HCI Group von 550,0 Mio. USD auf 749,5 Mio. USD um 36,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 79,0 Mio. USD auf 110,0 Mio. USD um 39,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,7% ggü. 14,4% im Vorjahr. Am 09.05.2025 meldete HCI Group die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 217,1 Mio. USD (+5,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 69,7 Mio. USD (+46,4% ggü. Vorjahresquartal).HCI Group ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,0 - gemessen daran sind 21,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört HCI Group zu den günstigsten 45,1% der Aktien. HCI Group zahlt eine Dividende von 1,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 41,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von HCI Group eine Rendite von 62,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 51,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,1% (Outperformance: -7,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.05.2025 bei 176,40 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 155,77 USD, womit sich die Aktie 11,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.07.2024 bei 83,64 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 155,77 USD erholen und damit um 86,2% seit Tief zulegen.
HCI Group wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,7 von 100 – 5,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 90,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
HCI Group - Dividenden
HCI Group hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 47 %.
Dividende 2024: 1,60 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,60 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,60 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,60 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Old Republic International Corp. (8,5 %)
American Financial Group Inc. (6,9 %)
W.R. Berkley Corporation (2,4 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,3 %)
Progressive Corp. (2,0 %)