HP Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A142VP | HPQ)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
HP [HPQ A142VP US40434L1052]
WKN A142VP
ISIN US40434L1052
Börsenwert: 34,952 Mrd. $
Kurs: 36,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,02
KUV.23 0,65
Div.23 2,89 %
Div.23 2,76 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-14,16 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-0,06 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre40,58 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge7,13 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,12 %
Performance pro Jahr14,67 %
Kursstabilität66,42 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,02 %
EBIT / Verschuldung0,32
EBIT / Zinszahlungen6,36
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)86
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)87
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
88.943,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,34 %
Datenherkunft: Morningstar
62,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als HP Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
HP [HPQ A142VP US40434L1052]
WKN A142VP
ISIN US40434L1052
Börsenwert: 34,952 Mrd. $
Kurs: 36,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,02
KUV.23 0,65
Div.23 2,89 %
Div.23 2,76 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,60 %
letztes Geschäftsjahr2,89 %
erwartet in diesem Jahr3,04 %
erwartet im nächsten Jahr3,21 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,59 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,51 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-14,16 %
Finanzverschuldung29,02 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,21
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch66
relative Stärke64
hohe Volatilität64
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
88.943,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,34 %
Datenherkunft: Morningstar
13,30 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als HP Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
HP [HPQ A142VP US40434L1052]
WKN A142VP
ISIN US40434L1052
Börsenwert: 34,952 Mrd. $
Kurs: 36,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -8,01 %
Ums.Wachs. TTM -2,59 %
Div.23 2,89 %
PEG Ratio TTM 0,54
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,59 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-8,01 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,45 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-21,80 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis23,18 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-15,58 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,13 %
Performance 12 Monate32,27 %
Abstand 52-Wochenhoch8,22 %
Abstand GD20010,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,57 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,23
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,93
Rule-of-40 TTM3,88 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
88.943,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,34 %
Datenherkunft: Morningstar
41,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als HP Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
HP [HPQ A142VP US40434L1052]
WKN A142VP
ISIN US40434L1052
Börsenwert: 34,952 Mrd. $
Kurs: 36,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 116,32 %
w. Volat. 1J 3,39 %
ø Drawdown 10J -30,99 %
ø Drawdown 3J -9,71 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre13,52 %
Performance 5 Jahre85,71 %
Performance 10 Jahre116,32 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,97 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,82 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,39 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,08 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,99 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,47 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,71 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,37 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,46
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,26
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,36 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,14 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
88.943,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,34 %
Datenherkunft: Morningstar
21,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als HP Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der HP Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+20,54 % +11,98 % -28,67 % +53,19 % +19,66 % +0,44 % -2,62 % +41,58 % +25,34 % -35,01 % +43,42 %

HP im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

3D Systems DI
Arista Networks DI
CORSAIR Gaming DI
Dell Technologies DI
Logitech International CHI
NetApp DI
Pure Storage DI
Super Micro Computer XNAS
Western Digital DI
Logitech International 72,39
+18,32 % +12,55 % -1,67 % -0,46 % +21,61 % +39,78 % -9,02 % +2,30 %
Arista Networks 394,13
+33,81 % +53,45 % +64,34 % +45,31 % +79,55 % +94,07 % +67,35 % +1,99 %
Pure Storage 51,01
+21,33 % +32,44 % +22,18 % +29,32 % +33,26 % +43,04 % +1,92 %
Dell Technologies 130,88
+37,19 % +43,93 % +33,35 % +87,19 % +90,20 % +71,09 % +5,86 %
Western Digital 65,91
-4,16 % +4,13 % +15,50 % +5,72 % +39,82 % +65,99 % +25,85 % +0,91 %
Super Micro Computer
CORSAIR Gaming 6,71
-26,48 % -36,53 % -27,11 % +3,91 % -52,41 % +4,69 %
3D Systems 3,39
-21,37 % -18,78 % -12,38 % -52,38 % -36,03 % -14,19 % -46,64 % +12,95 %
NetApp 116,25
+10,44 % +15,28 % +26,82 % +8,90 % +31,10 % +46,79 % +31,86 % +0,85 %
HP 36,27
+8,34 % +15,32 % +18,47 % +5,09 % +16,64 % +11,98 % +20,54 % +2,11 %

Seasonal Chart zu HP Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die HP Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 60 % 53 % 53 % 47 % 47 % 80 % 40 % 40 % 53 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,6 % 3,0 % 1,3 % -0,5 % 1,1 % -1,5 % 2,5 % -5,1 % -3,0 % 1,9 % 7,0 % -0,1 %
max. Per­for­mance 15,9 %
2013
22,0 %
2013
18,4 %
2013
7,4 %
2021
29,9 %
2024
15,1 %
2020
11,6 %
2016
11,2 %
2020
9,4 %
2010
18,5 %
2011
22,1 %
2020
12,1 %
2020
min. Per­for­mance -18,0 %
2016
-10,4 %
2019
-16,5 %
2020
-13,6 %
2013
-14,3 %
2021
-15,6 %
2022
-9,3 %
2012
-26,0 %
2011
-13,8 %
2011
-18,8 %
2012
-6,2 %
2012
-11,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
04.Okt bis 05.Dez
Schwächste Entwicklung
27.Jul bis 04.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

HP Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

HP Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient HP Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,68 %
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-0,06 %
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,01
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,02
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,89 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

HP Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HP Inc. von 63,0 Mrd. USD auf 53,7 Mrd. USD um 14,7% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 3,2 Mrd. USD auf 3,3 Mrd. USD um 1,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,1% ggü. 5,1% im Vorjahr. Am 29.08.2024 meldete HP Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 13,5 Mrd. USD (+2,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 640,0 Mio. USD (-16,4% ggü. Vorjahresquartal).

HP Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,0 - gemessen daran sind 12,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört HP Inc. zu den günstigsten 13,6% der Aktien. HP Inc. zahlt eine Dividende von 1,05 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 21,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,05 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,2% und das der letzten 5 Jahre 13,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von HP Inc. eine Rendite von 32,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,8% (Outperformance: 1,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.05.2024 bei 39,52 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 36,27 USD, womit sich die Aktie 8,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.11.2023 bei 27,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 36,27 USD erholen und damit um 34,3% seit Tief zulegen.

HP Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,8 von 100 – 12,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,8 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

HP Inc. - Dividenden

HP Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 24 %.

Dividende 2023: 1,05 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,00 USD je Aktie (3,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,78 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,70 USD je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Computer Hardware" haben folgende Dividendenrenditen:
HP Inc. (4,0 %)
NetApp Inc. (2,0 %)
Dell Technologies Inc. (1,7 %)
Super Micro Computer Inc. (0,0 %)
Western Digital Corp. (0,0 %)