Halozyme Therapeutics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0DLHS | HALO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Halozyme Therapeutics [HALO A0DLHS US40637H1095]
WKN A0DLHS
ISIN US40637H1095
Börsenwert: 6,529 Mrd. $
Kurs: 53,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 14,85
KUV.24 6,31
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre38,95 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre55,18 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre67,35 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite176,91 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,18 %
Nettogewinnmarge36,11 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,75 %
Performance pro Jahr17,46 %
Kursstabilität57,37 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung72,97 %
EBIT / Verschuldung0,38
EBIT / Zinszahlungen31,79
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
12.763,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,14 %
Datenherkunft: Morningstar
20,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Halozyme Therapeutics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Halozyme Therapeutics [HALO A0DLHS US40637H1095]
WKN A0DLHS
ISIN US40637H1095
Börsenwert: 6,529 Mrd. $
Kurs: 53,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 14,85
KUV.24 6,31
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,94 %
Finanzverschuldung72,97 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,29
Ø Eigenkapitalrendite173,70 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke42
hohe Volatilität33
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
12.763,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,14 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Halozyme Therapeutics [HALO A0DLHS US40637H1095]
WKN A0DLHS
ISIN US40637H1095
Börsenwert: 6,529 Mrd. $
Kurs: 53,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 24,02 %
Ums.Wachs. TTM 25,65 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,24
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)25,65 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre24,02 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)35,22 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre53,78 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis57,14 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis57,38 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-18,58 %
Performance 12 Monate-0,12 %
Abstand 52-Wochenhoch26,30 %
Abstand GD200-6,59 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr12,17 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,25
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,72
Rule-of-40 TTM70,39 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
12.763,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,14 %
Datenherkunft: Morningstar
29,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Halozyme Therapeutics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Halozyme Therapeutics [HALO A0DLHS US40637H1095]
WKN A0DLHS
ISIN US40637H1095
Börsenwert: 6,529 Mrd. $
Kurs: 53,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 116,41 %
w. Volat. 1J 6,64 %
ø Drawdown 10J -38,05 %
ø Drawdown 3J -11,93 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre11,14 %
Performance 5 Jahre86,23 %
Performance 10 Jahre116,41 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,39 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,76 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,64 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,76 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-38,05 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-42,30 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,93 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,10 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,52
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,15 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,57 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
12.763,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,14 %
Datenherkunft: Morningstar
67,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Halozyme Therapeutics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Halozyme Therapeutics Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+10,82 % +29,36 % -35,04 % +41,51 % -5,85 % +140,89 % +21,19 % -27,79 % +105,06 % -42,99 % +79,59 %

Halozyme Therapeutics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Akero Therapeutics DI
Axsome Therapeutics DI
Bio Techne DI
Blueprint Medicines DI
Corcept Therapeutics DI
Ionis Pharmaceuticals DI
Madrigal Pharmaceuticals DI
Nuvalent XNAS
Revolution Medicines DI
TG Therapeutics DI
Ionis Pharmaceuticals 40,49
-3,40 % -7,26 % +0,35 % +2,05 % -0,71 % -30,90 % +15,70 % +2,49 %
Corcept Therapeutics 71,11
+28,00 % +33,32 % +33,96 % +40,69 % +78,45 % +55,14 % +40,60 % -3,12 %
Axsome Therapeutics 105,85
+5,12 % +11,86 % +37,49 % +21,23 % +6,31 % +24,83 % +1,41 %
Halozyme Therapeutics 53,12
+8,95 % +14,61 % +3,94 % +6,02 % +21,22 % +29,36 % +10,87 % +2,13 %
Revolution Medicines 37,68
+3,51 % +4,27 % +21,56 % +18,43 % +52,51 % -14,22 % +2,39 %
Madrigal Pharmaceuticals 297,57
+14,43 % +21,21 % +32,06 % +59,09 % +13,25 % +33,36 % -3,98 % -1,69 %
Bio Techne 53,30
+8,01 % -4,40 % -17,27 % -15,79 % -19,64 % -6,65 % -26,81 % +3,59 %
Nuvalent 78,35
+79,54 % +36,37 % +6,37 % +0,18 % +2,68 %
Akero Therapeutics 52,47
+15,95 % +20,46 % +72,65 % +5,78 % +19,14 % +87,77 % -1,67 %
TG Therapeutics 36,33
+1,00 %
Blueprint Medicines 128,35
+16,70 % +10,47 % +9,90 % +36,97 % +42,49 % -5,44 % +47,12 % +0,13 %

Seasonal Chart zu Halozyme Therapeutics Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Halozyme Therapeutics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 69 % 50 % 56 % 50 % 69 % 73 % 40 % 33 % 47 % 73 % 53 %
Ø Perfor­mance 1,0 % 1,5 % 2,3 % -1,8 % 0,3 % 7,7 % 4,1 % -3,7 % 2,7 % -0,9 % 12,4 % 1,9 %
max. Per­for­mance 48,0 %
2015
17,3 %
2024
46,1 %
2010
25,9 %
2020
16,9 %
2013
30,1 %
2015
19,1 %
2023
15,5 %
2024
33,5 %
2017
37,3 %
2011
39,6 %
2020
22,3 %
2021
min. Per­for­mance -49,2 %
2016
-18,5 %
2013
-20,4 %
2023
-41,4 %
2014
-17,1 %
2021
-14,2 %
2016
-9,0 %
2021
-35,7 %
2012
-23,1 %
2015
-29,8 %
2012
-13,6 %
2021
-16,3 %
2016
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Okt bis 09.Jan
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 13.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Halozyme Therapeutics Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Halozyme Therapeutics Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Halozyme Therapeutics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre38,95 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre55,18 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,27 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,47
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis14,85
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Halozyme Therapeutics Inc.

Halozyme Therapeutics Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Halozyme Therapeutics Inc. von 829,3 Mio. USD auf 1,0 Mrd. USD um 22,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 281,6 Mio. USD auf 444,1 Mio. USD um 57,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 43,7% ggü. 34,0% im Vorjahr. Am 06.05.2025 meldete Halozyme Therapeutics Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 264,9 Mio. USD (+35,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 118,1 Mio. USD (+53,7% ggü. Vorjahresquartal).

Halozyme Therapeutics Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,8 - gemessen daran sind 20,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,3 gehört Halozyme Therapeutics Inc. zu den günstigsten 75,6% der Aktien. Halozyme Therapeutics Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Halozyme Therapeutics Inc. eine Rendite von 3,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -9,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,8% (Outperformance: -9,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.05.2025 bei 70,50 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 52,98 USD, womit sich die Aktie 24,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.11.2024 bei 42,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 52,98 USD erholen und damit um 26,1% seit Tief zulegen.

Halozyme Therapeutics Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Halozyme Therapeutics Inc. - Dividenden

Halozyme Therapeutics Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
ADMA Biologics (0,0 %)
TG Therapeutics Inc. (0,0 %)
Corcept Therapeutics Inc. (0,0 %)
Summit Therapeutics Inc (0,0 %)