Halozyme Therapeutics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0DLHS | HALO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Halozyme Therapeutics [HALO A0DLHS US40637H1095]
WKN A0DLHS
ISIN US40637H1095
Börsenwert: 7,489 Mrd. $
Kurs: 58,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 28,43
KUV.23 9,25
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre40,43 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,88 %
EPS-Wachstum 5 Jahre42,15 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre71,92 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite187,91 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital22,63 %
Nettogewinnmarge51,81 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,44 %
Performance pro Jahr28,70 %
Kursstabilität67,53 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung86,50 %
EBIT / Verschuldung0,24
EBIT / Zinszahlungen19,57
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
14.266,85 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,72 %
Datenherkunft: Morningstar
11,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Halozyme Therapeutics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Halozyme Therapeutics [HALO A0DLHS US40637H1095]
WKN A0DLHS
ISIN US40637H1095
Börsenwert: 7,489 Mrd. $
Kurs: 58,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 28,43
KUV.23 9,25
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,88 %
Finanzverschuldung86,50 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,81
Ø Eigenkapitalrendite125,53 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke82
hohe Volatilität48
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
14.266,85 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,72 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Halozyme Therapeutics [HALO A0DLHS US40637H1095]
WKN A0DLHS
ISIN US40637H1095
Börsenwert: 7,489 Mrd. $
Kurs: 58,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 36,77 %
Ums.Wachs. TTM 12,88 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,45
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)12,88 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre36,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,67 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-13,70 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis50,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis28,07 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,04 %
Performance 12 Monate60,84 %
Abstand 52-Wochenhoch7,60 %
Abstand GD20031,20 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,20 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,58
Rule-of-40 TTM60,52 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
14.266,85 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,72 %
Datenherkunft: Morningstar
7,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Halozyme Therapeutics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Halozyme Therapeutics [HALO A0DLHS US40637H1095]
WKN A0DLHS
ISIN US40637H1095
Börsenwert: 7,489 Mrd. $
Kurs: 58,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 546,96 %
w. Volat. 1J 4,51 %
ø Drawdown 10J -37,23 %
ø Drawdown 3J -11,44 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre62,70 %
Performance 5 Jahre284,72 %
Performance 10 Jahre546,96 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,10 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,41 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,51 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,37 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,23 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-41,40 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,44 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,07 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,58
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,36
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,28 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,48 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
14.266,85 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,72 %
Datenherkunft: Morningstar
44,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Halozyme Therapeutics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Halozyme Therapeutics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+59,96 % -35,04 % +41,51 % -5,85 % +140,89 % +21,19 % -27,79 % +105,06 % -42,99 % +79,59 % -35,62 %

Halozyme Therapeutics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ALK-Abelló EI
Avidity Biosciences XNAS
Blueprint Medicines DI
Cytokinetics DI
Exelixis DI
Financiere de Tubize EI
Ionis Pharmaceuticals DI
Revolution Medicines DI
Viking Therapeutics DI
Zealand Pharma EI
Ionis Pharmaceuticals 37,23
-0,50 % -8,60 % -4,86 % +4,98 % -10,01 % +33,94 % -26,06 % -1,49 %
Halozyme Therapeutics 58,81
+20,60 % +30,35 % +23,02 % +13,91 % +19,28 % -35,04 % +59,96 % -2,69 %
Zealand Pharma 101,10
+27,28 % +36,68 % +30,71 % +60,60 % +114,98 % +89,14 % +100,79 % -4,89 %
Financiere de Tubize 132,50
+8,38 % +18,59 % +13,37 % +14,31 % +38,08 % +1,27 % +84,80 % -0,23 %
Revolution Medicines 47,37
+7,50 % +18,41 % +54,07 % +20,40 % +65,54 % +2,68 %
ALK-Abelló 22,22
+16,80 % +19,67 % +12,55 % +7,74 % +13,67 % +5,40 % +67,37 % -2,03 %
Viking Therapeutics 63,38
+55,63 % +83,88 % +118,89 % +378,60 % +97,98 % +240,94 % -1,17 %
Avidity Biosciences 48,12
+13,84 % +28,11 % +71,57 % -59,22 % +431,16 % +2,27 %
Cytokinetics 55,89
+31,51 % +36,53 % +23,48 % +15,30 % +5,49 % +82,21 % -33,19 % +0,30 %
Blueprint Medicines 88,33
+3,54 % -0,95 % -3,29 % +15,46 % +110,55 % -3,91 % +0,34 %
Exelixis 26,54
+33,10 % +9,25 % +3,17 % +8,02 % +27,12 % +49,56 % +10,53 % +1,17 %

Seasonal Chart zu Halozyme Therapeutics Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Halozyme Therapeutics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 67 % 47 % 60 % 53 % 73 % 73 % 40 % 33 % 50 % 79 % 57 %
Ø Perfor­mance -0,2 % 1,3 % 2,0 % -1,6 % 0,9 % 8,7 % 4,1 % -3,7 % 2,7 % -0,2 % 13,7 % 2,1 %
max. Per­for­mance 48,0 %
2015
17,3 %
2024
46,1 %
2010
25,9 %
2020
16,9 %
2013
30,1 %
2015
19,1 %
2023
15,5 %
2024
33,5 %
2017
37,3 %
2011
39,6 %
2020
22,3 %
2021
min. Per­for­mance -49,2 %
2016
-18,5 %
2013
-20,4 %
2023
-41,4 %
2014
-17,1 %
2021
-14,2 %
2016
-9,0 %
2021
-35,7 %
2012
-23,1 %
2015
-29,8 %
2012
-13,6 %
2021
-16,3 %
2016
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Okt bis 09.Jan
Schwächste Entwicklung
09.Jan bis 04.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Halozyme Therapeutics Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Halozyme Therapeutics Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Halozyme Therapeutics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre40,43 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre42,15 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,48
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis28,43
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Halozyme Therapeutics Inc.

Halozyme Therapeutics Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Halozyme Therapeutics Inc. von 660,1 Mio. USD auf 829,3 Mio. USD um 25,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 202,1 Mio. USD auf 281,6 Mio. USD um 39,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 34,0% ggü. 30,6% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Halozyme Therapeutics Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 231,4 Mio. USD (+4,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 93,2 Mio. USD (+24,7% ggü. Vorjahresquartal).

Halozyme Therapeutics Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,4 - gemessen daran sind 45,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,3 gehört Halozyme Therapeutics Inc. zu den günstigsten 82,6% der Aktien. Halozyme Therapeutics Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Halozyme Therapeutics Inc. eine Rendite von 58,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 26,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,2% (Outperformance: -5,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.08.2024 bei 65,53 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 59,12 USD, womit sich die Aktie 9,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 32,83 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 59,12 USD erholen und damit um 80,1% seit Tief zulegen.

Halozyme Therapeutics Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,2 von 100 – 4,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 89,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Halozyme Therapeutics Inc. - Dividenden

Halozyme Therapeutics Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Vaxcyte Inc. (0,0 %)
United Therapeutics Corp. (0,0 %)
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (0,0 %)
Sarepta Therapeutics Inc. (0,0 %)