Hamilton Lane Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2DM1T | HLNE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Hamilton Lane [HLNE A2DM1T US4074971064]
WKN A2DM1T
ISIN US4074971064
Börsenwert: 7,112 Mrd. $
Kurs: 170,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 45,84
KUV.24 12,86
Div.24 1,04 %
Div.24 0,94 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre17,04 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,67 %
EPS-Wachstum 5 Jahre21,41 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre71,63 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite36,60 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital21,46 %
Nettogewinnmarge28,91 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,88 %
Performance pro Jahr25,11 %
Kursstabilität67,46 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung21,65 %
EBIT / Verschuldung1,06
EBIT / Zinszahlungen26,20
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)39
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
9.480,02 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
34,48 %
Datenherkunft: Morningstar
0,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Hamilton Lane Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Hamilton Lane [HLNE A2DM1T US4074971064]
WKN A2DM1T
ISIN US4074971064
Börsenwert: 7,112 Mrd. $
Kurs: 170,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 45,84
KUV.24 12,86
Div.24 1,04 %
Div.24 0,94 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,93 %
letztes Geschäftsjahr1,04 %
erwartet in diesem Jahr1,15 %
erwartet im nächsten Jahr1,29 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,93 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,67 %
Finanzverschuldung21,65 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,09
Ø Eigenkapitalrendite41,12 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke91
hohe Volatilität67
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
9.480,02 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
34,48 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Hamilton Lane [HLNE A2DM1T US4074971064]
WKN A2DM1T
ISIN US4074971064
Börsenwert: 7,112 Mrd. $
Kurs: 170,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 22,69 %
Ums.Wachs. TTM 20,69 %
Div.24 1,04 %
PEG Ratio TTM 0,80
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)20,69 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre22,69 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)57,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-3,80 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis48,31 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis81,71 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate33,99 %
Performance 12 Monate92,87 %
Abstand 52-Wochenhoch0,00 %
Abstand GD20036,20 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)25,95
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,28
Rule-of-40 TTM40,29 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
9.480,02 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
34,48 %
Datenherkunft: Morningstar
0,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Hamilton Lane Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Hamilton Lane [HLNE A2DM1T US4074971064]
WKN A2DM1T
ISIN US4074971064
Börsenwert: 7,112 Mrd. $
Kurs: 170,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,09 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -11,00 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre91,31 %
Performance 5 Jahre201,63 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,85 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,89 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,09 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,67 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,00 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,77
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,44
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
9.480,02 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
34,48 %
Datenherkunft: Morningstar
70,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Hamilton Lane Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Hamilton Lane Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+50,31 % +77,58 % -38,35 % +32,76 % +30,96 % +61,08 % +4,55 % - - - -

Hamilton Lane im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Affiliated Managers Group XNYS
AllianceBernstein Holding XNYS
Cohen & Steers DI
Eurazeo EI
FS KKR Capital DI
Groupe Bruxelles Lambert EI
Main Street Capital DI
SEI Investments Company XNAS
Sofina EI
StepStone Group XNAS
Hamilton Lane 170,26
+24,76 % +26,71 % +25,00 % +61,33 % +77,58 % +50,31 % -0,38 %
Sofina 247,40
+11,17 % +4,22 % +1,06 % -10,10 % +13,32 % +9,63 % +9,67 % +0,49 %
AllianceBernstein Holding 34,86
+2,95 % +3,97 % +6,64 % -11,52 % -2,72 % -9,72 % +12,34 % +0,26 %
Cohen & Steers 93,07
+0,70 %
Affiliated Managers Group 178,54
-1,07 % +18,48 % +26,78 % +6,08 % +21,03 % -4,42 % +17,91 % -0,95 %
Eurazeo 72,85
+5,31 % +1,79 % +12,21 % -3,18 % +13,73 % +23,67 % +1,36 % +1,32 %
Main Street Capital 50,74
+5,09 % +3,89 % +13,22 % +6,76 % +19,03 % +17,00 % +16,87 % +0,21 %
Groupe Bruxelles Lambert 69,25
-0,35 % -4,28 % -2,55 % -9,78 % -3,76 % -4,51 % -2,77 % +0,58 %
FS KKR Capital 19,89
-7,08 % -2,71 % +5,06 % -3,38 % +3,74 % +14,11 % +0,41 % -0,73 %
SEI Investments Company 69,36
+6,77 % +3,66 % +7,60 % +5,55 % +16,21 % +9,01 % +9,14 % -0,19 %
StepStone Group 59,73
+23,82 % +12,91 % +49,04 % +26,41 % +87,65 % +1,29 %

Seasonal Chart zu Hamilton Lane Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Hamilton Lane Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 57 % 29 % 14 % 63 % 75 % 63 % 100 % 63 % 25 % 71 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance 2,9 % 3,1 % -2,7 % 3,9 % 4,9 % 4,1 % 7,0 % 0,8 % -2,9 % 2,6 % 8,9 % 2,2 %
max. Per­for­mance 21,9 %
2023
28,7 %
2019
6,6 %
2018
17,2 %
2020
12,8 %
2020
17,8 %
2023
16,9 %
2024
5,9 %
2019
14,5 %
2017
23,2 %
2021
25,4 %
2017
16,0 %
2023
min. Per­for­mance -12,7 %
2022
-13,7 %
2022
-11,0 %
2020
-11,3 %
2022
-7,8 %
2023
-7,9 %
2020
2,1 %
2021
-7,9 %
2022
-14,3 %
2022
-13,3 %
2018
-2,7 %
2019
-13,5 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Okt bis 16.Nov
Schwächste Entwicklung
15.Feb bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Hamilton Lane Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Hamilton Lane Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Hamilton Lane Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre17,04 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre21,41 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,73
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis45,84
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,04 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Hamilton Lane Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hamilton Lane Inc. von 528,8 Mio. USD auf 553,8 Mio. USD um 4,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 109,1 Mio. USD auf 140,9 Mio. USD um 29,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 25,4% ggü. 20,6% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Hamilton Lane Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 196,7 Mio. USD (+57,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 59,0 Mio. USD (+90,2% ggü. Vorjahresquartal).

Hamilton Lane Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 45,8 - gemessen daran sind 60,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,9 gehört Hamilton Lane Inc. zu den günstigsten 87,3% der Aktien. Hamilton Lane Inc. zahlt eine Dividende von 1,78 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 42,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,78 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,5% und das der letzten 5 Jahre 15,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hamilton Lane Inc. eine Rendite von 92,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 58,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 15,0% (Outperformance: 11,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.10.2024 bei 170,51 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 170,51 USD, womit sich die Aktie 0,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 78,66 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 170,51 USD erholen und damit um 116,8% seit Tief zulegen.

Hamilton Lane Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Hamilton Lane Inc. - Dividenden

Hamilton Lane Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 45 %.

Dividende 2024: 1,78 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,60 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,40 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,25 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (9,6 %)
Franklin Resources Inc. (4,9 %)
Apollo Global Management Inc. (4,7 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,5 %)
Northern Trust Corp. (3,6 %)