Hancock Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (919175 | HWC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Hancock Holding [HWC 919175 US4101201097]
WKN 919175
ISIN US4101201097
Börsenwert: 4,558 Mrd. $
Kurs: 53,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 10,04
KUV.24 3,17
Div.24 2,82 %
Div.23 2,25 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,51 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,24 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,34 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre65,47 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,38 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge32,55 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,78 %
Performance pro Jahr24,99 %
Kursstabilität57,66 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,76 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)44
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
12.652,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,28 %
Datenherkunft: Morningstar
20,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Hancock Holding Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Hancock Holding [HWC 919175 US4101201097]
WKN 919175
ISIN US4101201097
Börsenwert: 4,558 Mrd. $
Kurs: 53,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 10,04
KUV.24 3,17
Div.24 2,82 %
Div.23 2,25 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,37 %
letztes Geschäftsjahr2,82 %
erwartet in diesem Jahr3,38 %
erwartet im nächsten Jahr3,53 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität32 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,56 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,79 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,24 %
Finanzverschuldung2,76 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,71
Ø Eigenkapitalrendite9,71 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch66
relative Stärke68
hohe Volatilität59
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
12.652,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,28 %
Datenherkunft: Morningstar
0,55 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Hancock Holding Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Hancock Holding [HWC 919175 US4101201097]
WKN 919175
ISIN US4101201097
Börsenwert: 4,558 Mrd. $
Kurs: 53,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,03 %
Ums.Wachs. TTM 7,19 %
Div.24 2,82 %
PEG Ratio TTM 0,37
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,19 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,30 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-6,01 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis26,28 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis10,40 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,93 %
Performance 12 Monate19,15 %
Abstand 52-Wochenhoch14,71 %
Abstand GD200-2,31 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr36,06 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)14,02
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,46
Rule-of-40 TTM45,17 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
12.652,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,28 %
Datenherkunft: Morningstar
19,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Hancock Holding Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Hancock Holding [HWC 919175 US4101201097]
WKN 919175
ISIN US4101201097
Börsenwert: 4,558 Mrd. $
Kurs: 53,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 73,48 %
w. Volat. 1J 4,64 %
ø Drawdown 10J -33,10 %
ø Drawdown 3J -10,89 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre19,66 %
Performance 5 Jahre180,86 %
Performance 10 Jahre73,48 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,28 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,12 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,64 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,55 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,10 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,98 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,89 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,66 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,70
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,67
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,31 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
12.652,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,28 %
Datenherkunft: Morningstar
61,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Hancock Holding Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Hancock Holding Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-2,74 % +12,62 % +0,41 % -3,26 % +47,03 % -22,47 % +26,64 % -30,00 % +14,85 % +71,24 % -18,01 %

Hancock Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ameris Bancorp XNYS
Atlantic Union Bankshares XNYS
BANK OZK DI
Columbia Banking System XNAS
First Financial Bankshares DI
FNB XNYS
Glacier Bancorp XNYS
New York Community Bancorp DI
United Bankshares DI
Valley National Bancorp DI
New York Community Bancorp
-14,84 % -18,47 % -24,47 % -24,61 % -41,00 % -69,60 % +19,19 %
Atlantic Union Bankshares 30,07
+2,73 % +5,40 % -5,28 % -2,70 % +1,81 % +3,67 % -20,62 % -1,41 %
Columbia Banking System 21,94
-3,83 % -4,68 % -13,94 % -7,35 % -1,40 % +1,24 % -18,66 % -2,88 %
United Bankshares 34,61
-1,25 % +4,28 % -2,14 % +0,50 % +4,39 % +0,00 % -7,83 % -1,00 %
BANK OZK 44,43
-0,60 % +12,83 % +2,31 % +7,33 % +5,57 % -10,64 % -0,23 % -0,97 %
Hancock Holding 53,22
+5,25 % +18,22 % +4,05 % +6,69 % +15,08 % +12,62 % -2,74 % -1,31 %
Valley National Bancorp 8,42
-1,81 % +1,17 % -11,12 % -7,24 % +0,60 % -16,57 % -7,06 % -2,43 %
Glacier Bancorp 40,19
+3,16 % +1,80 % -8,00 % -4,41 % +7,13 % +21,54 % -19,97 % -2,07 %
FNB 13,64
-0,35 % +12,23 % +2,70 % +8,39 % +7,97 % +7,33 % -7,71 % -0,73 %
Ameris Bancorp 59,77
-4,47 % -1,26 %
First Financial Bankshares 35,13
+7,79 % +2,67 % -8,21 % -2,81 % +8,17 % +18,98 % -2,56 % -1,55 %

Seasonal Chart zu Hancock Holding Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Hancock Holding Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 44 % 50 % 38 % 69 % 47 % 60 % 33 % 33 % 87 % 67 % 60 %
Ø Perfor­mance 0,0 % 0,5 % -3,9 % -0,7 % 0,7 % -0,9 % 2,3 % -1,7 % -1,4 % 4,9 % 5,8 % 1,3 %
max. Per­for­mance 18,6 %
2019
12,1 %
2015
11,3 %
2021
13,1 %
2016
7,1 %
2021
9,5 %
2015
14,7 %
2023
12,6 %
2016
10,5 %
2010
22,0 %
2022
23,8 %
2016
21,1 %
2020
min. Per­for­mance -15,0 %
2015
-15,7 %
2020
-41,7 %
2020
-11,8 %
2013
-13,2 %
2019
-12,7 %
2010
-10,1 %
2020
-15,4 %
2019
-14,1 %
2011
-11,8 %
2018
-7,0 %
2014
-13,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Sep bis 07.Dez
Schwächste Entwicklung
19.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Hancock Holding Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Hancock Holding Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Hancock Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,51 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,34 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,24
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,04
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,82 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Hancock Holding Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hancock Holding Co. von 1,4 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 5,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 392,6 Mio. USD auf 460,8 Mio. USD um 17,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 32,0% ggü. 28,7% im Vorjahr. Am 09.05.2025 meldete Hancock Holding Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 362,8 Mio. USD (+3,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 119,5 Mio. USD (+10,0% ggü. Vorjahresquartal).

Hancock Holding Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,0 - gemessen daran sind 8,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,2 gehört Hancock Holding Co. zu den günstigsten 55,5% der Aktien. Hancock Holding Co. zahlt eine Dividende von 1,50 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,8%. 21,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,50 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 25,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,6% und das der letzten 5 Jahre 6,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hancock Holding Co. eine Rendite von 19,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 9,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,4% (Outperformance: -7,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 62,40 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 53,22 USD, womit sich die Aktie 14,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.04.2025 bei 43,91 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 53,22 USD erholen und damit um 21,2% seit Tief zulegen.

Hancock Holding Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 83,5 von 100 – 16,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 70,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Hancock Holding Co. - Dividenden

Hancock Holding Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 24 %.

Dividende 2024: 1,50 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,20 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,08 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,08 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Columbia Banking System (5,3 %)
Valley National Bancorp (4,9 %)
Truist Financial Corp. (4,8 %)
Keycorp (4,8 %)
Comerica Inc. (4,6 %)