Harmony Biosciences Hldgs Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QBSF | HRMY)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Harmony Biosciences Hldgs [HRMY A2QBSF US4131971040]
WKN A2QBSF
ISIN US4131971040
Börsenwert: 2,093 Mrd. $
Kurs: 36,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 14,50
KUV.24 2,99
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre160,18 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre23,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre81,99 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite39,02 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital26,92 %
Nettogewinnmarge27,98 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,69 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,94 %
EBIT / Verschuldung1,17
EBIT / Zinszahlungen11,96
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
983,25 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-0,34 %
Datenherkunft: Morningstar
20,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Harmony Biosciences Hldgs Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Harmony Biosciences Hldgs [HRMY A2QBSF US4131971040]
WKN A2QBSF
ISIN US4131971040
Börsenwert: 2,093 Mrd. $
Kurs: 36,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 14,50
KUV.24 2,99
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,99 %
Finanzverschuldung17,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,40
Ø Eigenkapitalrendite28,29 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke51
hohe Volatilität39
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
983,25 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-0,34 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Harmony Biosciences Hldgs [HRMY A2QBSF US4131971040]
WKN A2QBSF
ISIN US4131971040
Börsenwert: 2,093 Mrd. $
Kurs: 36,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 27,76 %
Ums.Wachs. TTM 17,74 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,19
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)17,74 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre27,76 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)16,01 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-8,68 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis59,60 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis245,00 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,10 %
Performance 12 Monate4,26 %
Abstand 52-Wochenhoch12,45 %
Abstand GD2006,62 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-32,47 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)12,41
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,49
Rule-of-40 TTM51,01 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
983,25 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-0,34 %
Datenherkunft: Morningstar
7,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Harmony Biosciences Hldgs Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Harmony Biosciences Hldgs [HRMY A2QBSF US4131971040]
WKN A2QBSF
ISIN US4131971040
Börsenwert: 2,093 Mrd. $
Kurs: 36,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,68 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -14,20 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-22,62 %
Performance 5 Jahre3,08 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,99 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,22 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,68 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,79 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,20 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,23
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,25 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,46 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
983,25 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-0,34 %
Datenherkunft: Morningstar
62,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Harmony Biosciences Hldgs Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Harmony Biosciences Hldgs Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+5,75 % +6,53 % -41,38 % +29,22 % +17,95 % - - - - - -

Harmony Biosciences Hldgs im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agios Pharmaceuticals DI
Apogee Therapeutics XNAS
Arcutis Biotherapeutics XNAS
Celcuity XNAS
Denali Therapeutics DI
Disc Medicine XNAS
Ideaya Biosciences DI
Liquidia Technologies DI
Ocular Therapeuticx DI
Sarepta Therapeutics DI
Agios Pharmaceuticals 36,11
-9,08 % -2,13 % -3,85 % +12,22 % +17,31 % +47,55 % +9,89 % -3,58 %
Apogee Therapeutics 36,44
+22,61 % +62,13 % -19,56 % -1,25 %
Celcuity 49,18
+55,32 % +25,48 % +69,83 % +131,84 % -10,16 % +275,71 % -4,63 %
Arcutis Biotherapeutics 15,76
-9,89 % -5,66 % -15,02 % +41,96 % +331,27 % +13,14 % -5,85 %
Harmony Biosciences Hldgs 36,39
+3,65 % -8,23 % +5,93 % +6,53 % +5,75 % -0,05 %
Ocular Therapeuticx 12,13
-3,32 % +7,19 % +4,84 % +32,37 % +69,95 % +91,48 % +42,05 % -1,45 %
Disc Medicine 58,10
+5,90 % +9,76 % -8,36 % -1,26 %
Denali Therapeutics 14,76
-14,38 % -26,62 % -23,64 % -19,15 % -5,03 % -27,57 % -0,39 %
Ideaya Biosciences 24,05
+15,88 % +0,94 % +33,10 % -4,39 % -27,77 % -6,42 % -2,83 %
Liquidia Technologies 27,07
+36,18 % +82,13 % +53,80 % +97,20 % -2,24 % +130,16 % -2,36 %
Sarepta Therapeutics 20,21
-5,50 % -33,80 % -27,95 % -42,77 % -57,50 % +26,09 % -83,37 % -3,69 %

Harmony Biosciences Hldgs Inc Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Harmony Biosciences Hldgs Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Harmony Biosciences Hldgs Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre160,18 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre23,11 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,66
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis14,50
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Harmony Biosciences Hldgs Inc

Harmony Biosciences Hldgs Inc - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Harmony Biosciences Hldgs Inc von 582,0 Mio. USD auf 714,7 Mio. USD um 22,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 128,9 Mio. USD auf 145,5 Mio. USD um 12,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,4% ggü. 22,1% im Vorjahr. Am 05.08.2025 meldete Harmony Biosciences Hldgs Inc die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 200,5 Mio. USD (+16,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 39,8 Mio. USD (+243,2% ggü. Vorjahresquartal).

Harmony Biosciences Hldgs Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,5 - gemessen daran sind 18,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,0 gehört Harmony Biosciences Hldgs Inc zu den günstigsten 49,7% der Aktien. Harmony Biosciences Hldgs Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Harmony Biosciences Hldgs Inc eine Rendite von -0,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,8% (Outperformance: -3,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.10.2024 bei 41,61 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 36,39 USD, womit sich die Aktie 12,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 26,47 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 36,39 USD erholen und damit um 37,5% seit Tief zulegen.

Harmony Biosciences Hldgs Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,9 von 100 – 1,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 87,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Harmony Biosciences Hldgs Inc - Dividenden

Harmony Biosciences Hldgs Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Western Digital Corp. (26,7 %)
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,6 %)
Vertex Pharmaceuticals Inc. (0,0 %)
Axsome Therapeutics Inc. (0,0 %)
Akero Therapeutics Inc. (0,0 %)
Viking Therapeutics Inc. (0,0 %)