Hasbro Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (859888 | HAS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Hasbro [HAS 859888 US4180561072]
WKN 859888
ISIN US4180561072
Börsenwert: 10,067 Mrd. $
Kurs: 72,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,01
Div.23 3,88 %
Div.23 3,85 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,79 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre22,38 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-77,83 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-18,35 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-3,83 %
Nettogewinnmarge-6,54 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,50 %
Performance pro Jahr-8,59 %
Kursstabilität-70,47 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung53,45 %
EBIT / Verschuldung-0,44
EBIT / Zinszahlungen-8,17
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
708.235,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,83 %
Datenherkunft: Morningstar
81,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Hasbro Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Hasbro [HAS 859888 US4180561072]
WKN 859888
ISIN US4180561072
Börsenwert: 10,067 Mrd. $
Kurs: 72,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,01
Div.23 3,88 %
Div.23 3,85 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,83 %
letztes Geschäftsjahr3,88 %
erwartet in diesem Jahr3,88 %
erwartet im nächsten Jahr3,97 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität22 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,84 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,62 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum22,38 %
Finanzverschuldung53,45 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,06
Ø Eigenkapitalrendite-5,12 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke55
hohe Volatilität57
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
708.235,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,83 %
Datenherkunft: Morningstar
14,45 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Hasbro Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Hasbro [HAS 859888 US4180561072]
WKN 859888
ISIN US4180561072
Börsenwert: 10,067 Mrd. $
Kurs: 72,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -11,72 %
Ums.Wachs. TTM -18,34 %
Div.23 3,88 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-18,34 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-11,72 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-17,74 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis158,58 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate27,71 %
Performance 12 Monate23,99 %
Abstand 52-Wochenhoch1,70 %
Abstand GD20022,81 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,39 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,52
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,14
Rule-of-40 TTM-1,16 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
708.235,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,83 %
Datenherkunft: Morningstar
47,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Hasbro Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Hasbro [HAS 859888 US4180561072]
WKN 859888
ISIN US4180561072
Börsenwert: 10,067 Mrd. $
Kurs: 72,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 25,28 %
w. Volat. 1J 3,85 %
ø Drawdown 10J -29,80 %
ø Drawdown 3J -10,76 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-21,91 %
Performance 5 Jahre-27,80 %
Performance 10 Jahre25,28 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,82 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,15 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,85 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,23 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,80 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,67 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,76 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,68 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,46
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,52 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,50 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
708.235,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,83 %
Datenherkunft: Morningstar
40,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Hasbro Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Hasbro Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+41,42 % -16,31 % -40,06 % +8,81 % -11,43 % +29,98 % -10,61 % +16,84 % +15,48 % +22,49 % -0,04 %

Hasbro im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Acushnet Holdings DI
Dometic Group SKI
Funko DI
Madison Square Garden Entertainment XNYS
Mattel DI
Peloton Interactive DI
Planet Fitness DI
Thule Group SKI
Vista Outdoor DI
Yeti Holdings DI
Mattel 19,26
-4,57 % +11,65 % +11,43 % +0,43 % -0,45 % +5,83 % +1,99 % -0,02 %
Acushnet Holdings 63,47
+19,12 % +15,84 % +9,68 % +20,01 % +48,78 % +0,48 % +0,18 %
Vista Outdoor 44,03
+48,20 % +19,70 % +2,26 % +31,80 % +21,34 % +48,91 % +0,05 %
Madison Square Garden Entertainment 43,10
+3,68 %
Planet Fitness 80,75
+6,99 % +4,54 % +0,60 % +15,80 % -7,36 % +10,62 % +0,24 %
Dometic Group 58,62
-5,11 % -15,04 % -22,98 % +5,04 % +33,95 % -35,01 % +1,42 %
Peloton Interactive 4,71
-27,25 % -55,75 % -62,03 % -27,98 % -23,30 % -22,58 % +2,83 %
Hasbro 72,21
+2,76 % -9,58 % -5,13 % -7,08 % +3,51 % -16,31 % +41,42 % +0,15 %
Yeti Holdings 41,75
+7,17 % -4,70 % -21,03 % +18,19 % +25,34 % -19,36 % +0,25 %
Funko 12,19
-9,31 % +18,37 % -12,98 % -23,44 % -29,15 % +57,72 % -2,70 %
Thule Group 306,93
+10,98 % +1,41 % -9,95 % +22,53 % +26,09 % +11,79 % +2,24 %

Seasonal Chart zu Hasbro Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Hasbro Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 73 % 73 % 87 % 47 % 53 % 53 % 47 % 53 % 50 % 71 % 36 %
Ø Perfor­mance 0,3 % 3,0 % 0,9 % 5,3 % -0,6 % 1,0 % 1,5 % 0,4 % -0,7 % -1,6 % 1,8 % -2,6 %
max. Per­for­mance 11,5 %
2019
17,4 %
2017
12,1 %
2024
19,8 %
2019
6,2 %
2017
11,1 %
2019
14,6 %
2019
11,5 %
2023
10,3 %
2010
16,7 %
2011
12,5 %
2020
10,0 %
2023
min. Per­for­mance -10,7 %
2014
-24,2 %
2020
-15,6 %
2022
-0,7 %
2017
-6,6 %
2019
-8,8 %
2022
-9,9 %
2011
-8,8 %
2019
-15,8 %
2011
-31,7 %
2023
-5,9 %
2011
-10,9 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Mär bis 27.Apr
Schwächste Entwicklung
19.Sep bis 17.Dez
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Hasbro Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Hasbro Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Hasbro Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,79 %
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,62
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,88 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Hasbro Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hasbro von 5,9 Mrd. USD auf 5,0 Mrd. USD um 14,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 203,5 Mio. USD auf -1,5 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -29,8% ggü. 3,5% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Hasbro die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 995,3 Mio. USD (-17,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 138,5 Mio. USD (Vorjahr: -235,0 Mio. USD).

Hasbro ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört Hasbro zu den günstigsten 40,3% der Aktien. Hasbro zahlt eine Dividende von 2,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 12,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,7% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hasbro eine Rendite von 24,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -7,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,1% (Outperformance: 3,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 73,46 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 72,21 USD, womit sich die Aktie 1,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.11.2023 bei 42,66 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 72,21 USD erholen und damit um 69,3% seit Tief zulegen.

Hasbro wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,5 von 100 – 96,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,1 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Hasbro Inc. - Dividenden

Hasbro hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -135 %.

Dividende 2023: 2,80 USD je Aktie (5,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,80 USD je Aktie (4,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,72 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,72 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Leisure" haben folgende Dividendenrenditen:
Hasbro Inc. (5,5 %)
Six Flags Entertainment Corporation (3,0 %)
Yeti Holdings Inc. (0,0 %)
Mattel Inc. (0,0 %)
Planet Fitness Inc. (0,0 %)