Hawaiian Electric Industries Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (868056 | HE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Hawaiian Electric Industries [HE 868056 US4198701009]
WKN 868056
ISIN US4198701009
Börsenwert: 1,691 Mrd. $
Kurs: 9,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 5,23
KUV.23 0,45
Div.23 11,36 %
Div.23 14,28 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,18 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre82,83 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-0,33 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre2,30 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,89 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,82 %
Nettogewinnmarge6,83 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,40 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen3,04
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)98
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
672,61 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-29,11 %
Datenherkunft: Morningstar
74,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Hawaiian Electric Industries Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Hawaiian Electric Industries [HE 868056 US4198701009]
WKN 868056
ISIN US4198701009
Börsenwert: 1,691 Mrd. $
Kurs: 9,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 5,23
KUV.23 0,45
Div.23 11,36 %
Div.23 14,28 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre13,46 %
letztes Geschäftsjahr11,36 %
erwartet in diesem Jahr15,56 %
erwartet im nächsten Jahr16,19 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-1,37 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-2,73 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum82,83 %
Finanzverschuldung23,40 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,43
Ø Eigenkapitalrendite9,61 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch86
relative Stärke15
hohe Volatilität13
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
672,61 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-29,11 %
Datenherkunft: Morningstar
21,20 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Hawaiian Electric Industries Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Hawaiian Electric Industries [HE 868056 US4198701009]
WKN 868056
ISIN US4198701009
Börsenwert: 1,691 Mrd. $
Kurs: 9,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,66 %
Ums.Wachs. TTM -5,98 %
Div.23 11,36 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,98 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,19 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-10,06 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,98 %
Performance 12 Monate-22,30 %
Abstand 52-Wochenhoch47,71 %
Abstand GD200-19,42 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-38,59 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,42
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,94
Rule-of-40 TTM-8,32 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
672,61 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-29,11 %
Datenherkunft: Morningstar
86,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Hawaiian Electric Industries Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Hawaiian Electric Industries [HE 868056 US4198701009]
WKN 868056
ISIN US4198701009
Börsenwert: 1,691 Mrd. $
Kurs: 9,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 12,61 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,90 %
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen12,61 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,17
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,04
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,36 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage1,50 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
672,61 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-29,11 %
Datenherkunft: Morningstar
58,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Hawaiian Electric Industries Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Hawaiian Electric Industries Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-30,92 % - - - - - - - - - -

Hawaiian Electric Industries im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alliant Energy DI
Avangrid DI
ELIA GROUP EI
IDACORP DI
MGE Energy XNAS
NorthWestern XNAS
OGE Energy DI
Pinnacle West Capital DI
Portland General Electric Company DI
REDEIA CORPO EO-,50 EI
OGE Energy 39,68
+1,03 % -1,76 % +5,51 % +6,60 % +6,89 % -11,68 % +13,60 % -0,65 %
REDEIA CORPO EO-,50 16,68
-3,72 %
Avangrid 35,73
-6,45 % -10,32 % -11,76 % -4,83 % -24,59 % +10,23 % -0,01 %
Hawaiian Electric Industries 9,80
-30,92 % +2,86 %
IDACORP 100,17
+6,13 % -2,04 % +3,46 % +0,41 % +1,53 % -8,84 % +1,88 % -0,56 %
Portland General Electric Company 45,97
+6,06 % -0,27 %
NorthWestern 54,49
+1,32 % -6,15 % +1,10 % -1,77 % +3,92 % -14,24 % +7,07 % -0,13 %
Pinnacle West Capital 85,44
+4,21 % -2,19 % +0,86 % +8,17 % +17,84 % -5,52 % +18,93 % -0,87 %
ELIA GROUP 95,48
+10,21 % +4,22 % +1,66 % -2,42 % -9,32 % -14,68 % -15,73 % -0,96 %
Alliant Energy 58,96
+7,56 % +2,15 % +1,88 % +2,56 % +8,29 % -7,08 % +14,94 % -1,00 %
MGE Energy 89,73
+8,75 % +2,88 % +7,85 % +6,46 % +18,47 % +2,71 % +24,09 % -0,32 %

Hawaiian Electric Industries Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Hawaiian Electric Industries Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Hawaiian Electric Industries Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,18 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-0,33 %
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,00
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis5,23
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite11,36 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Hawaiian Electric Industries

Hawaiian Electric Industries - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hawaiian Electric Industries von 3,7 Mrd. USD auf 3,7 Mrd. USD um 1,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 243,0 Mio. USD auf 201,1 Mio. USD um 17,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,5% ggü. 6,5% im Vorjahr. Am 09.08.2024 meldete Hawaiian Electric Industries die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 897,4 Mio. USD (+0,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -1,3 Mrd. USD (Vorjahr: 55,1 Mio. USD).

Hawaiian Electric Industries ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,2 - gemessen daran sind 1,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Hawaiian Electric Industries zu den günstigsten 8,4% der Aktien. Hawaiian Electric Industries zahlt eine Dividende von 1,08 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 11,4%. 1,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,08 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 11,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -22,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -6,5% und das der letzten 5 Jahre -2,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hawaiian Electric Industries eine Rendite von -18,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -52,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -12,2% (Outperformance: -15,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.07.2024 bei 18,19 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,80 USD, womit sich die Aktie 46,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.07.2024 bei 7,61 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,80 USD erholen und damit um 28,9% seit Tief zulegen.

Hawaiian Electric Industries wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,5 von 100 – 0,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Hawaiian Electric Industries - Dividenden

Hawaiian Electric Industries hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -1,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 61 %.

Dividende 2023: 1,08 USD je Aktie (7,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,40 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,36 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,32 USD je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Electric" haben folgende Dividendenrenditen:
Hawaiian Electric Industries Inc. (7,6 %)
Dominion Energy Inc. (5,7 %)
Pinnacle West Capital Corp. (4,8 %)
OGE Energy Corp. (4,8 %)
Eversource Energy Corp. (4,4 %)