Healthcare Services Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (870932 | HCSG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Healthcare Services Group [HCSG 870932 US4219061086]
WKN 870932
ISIN US4219061086
Börsenwert: 985,723 Mio. $
Kurs: 13,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 25,03
KUV.24 0,57
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,40 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-21,04 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-9,10 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-73,56 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,28 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,71 %
Nettogewinnmarge2,22 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,32 %
Performance pro Jahr-11,47 %
Kursstabilität-85,67 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,00 %
EBIT / Verschuldung7,39
EBIT / Zinszahlungen9,22
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
43.645,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,62 %
Datenherkunft: Morningstar
69,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Healthcare Services Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Healthcare Services Group [HCSG 870932 US4219061086]
WKN 870932
ISIN US4219061086
Börsenwert: 985,723 Mio. $
Kurs: 13,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 25,03
KUV.24 0,57
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,10 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-21,04 %
Finanzverschuldung1,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,28
Ø Eigenkapitalrendite11,13 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch86
relative Stärke68
hohe Volatilität42
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
43.645,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,62 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Healthcare Services Group [HCSG 870932 US4219061086]
WKN 870932
ISIN US4219061086
Börsenwert: 985,723 Mio. $
Kurs: 13,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,75 %
Ums.Wachs. TTM 3,71 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -13,76
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,71 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,75 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,72 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre7,19 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-1,75 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis9,52 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate36,42 %
Performance 12 Monate20,38 %
Abstand 52-Wochenhoch14,06 %
Abstand GD20013,00 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr56,12 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)124,02
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)218,91
Rule-of-40 TTM8,19 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
43.645,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,62 %
Datenherkunft: Morningstar
11,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Healthcare Services Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Healthcare Services Group [HCSG 870932 US4219061086]
WKN 870932
ISIN US4219061086
Börsenwert: 985,723 Mio. $
Kurs: 13,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -61,45 %
w. Volat. 1J 7,27 %
ø Drawdown 10J -35,93 %
ø Drawdown 3J -11,59 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-25,07 %
Performance 5 Jahre-48,25 %
Performance 10 Jahre-61,45 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,87 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,72 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,27 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,05 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,93 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,42 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,59 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,34 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,30
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,41 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,11 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
43.645,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,62 %
Datenherkunft: Morningstar
64,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Healthcare Services Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Healthcare Services Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+16,39 % +12,01 % -13,58 % -32,55 % -36,69 % +15,54 % -39,47 % -23,79 % +34,59 % +12,33 % +12,74 %

Healthcare Services Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agilon Health XNYS
AMN Healthcare Services DI
Apollo Medical Holdings DI
Brookdale Senior Living DI
Kindly MD XNAS
LifeStance Health Group XNAS
Nutex Health XNAS
Pediatrix Medical Group DI
SELECT MEDICAL HOLDINGS XNYS
U.S. Physical Therapy DI
Apollo Medical Holdings 24,79
+13,56 % +8,63 % -26,60 % -18,18 % -12,92 % -14,51 % -24,29 % -2,55 %
Healthcare Services Group 13,52
-8,47 % -10,85 % -18,97 % -8,45 % -2,91 % +12,01 % +16,39 % -2,18 %
Nutex Health 114,51
+261,34 % -2,64 %
Agilon Health 2,24
-55,91 % -63,85 % -84,86 % +17,89 % -3,03 %
Kindly MD 12,23
+886,29 % -6,43 %
Pediatrix Medical Group 13,12
-16,11 % -5,77 % -18,53 % -17,10 % -2,23 % +41,08 % -0,04 % -2,85 %
Brookdale Senior Living 7,91
-13,53 % +24,54 % -1,47 % +22,62 % +44,45 % -13,57 % +57,23 % +2,18 %
LifeStance Health Group 4,51
-7,67 % -28,17 % -5,87 % -38,81 % -4,65 %
U.S. Physical Therapy 74,49
+3,12 % -0,54 % -10,36 % -14,60 % -20,61 % -4,76 % -16,03 % -2,34 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS 14,74
-0,88 % +1,08 % -22,57 % -16,63 % -30,48 % -19,79 % -21,80 % +0,89 %
AMN Healthcare Services 21,15
-3,89 % -13,46 % -31,76 % -42,53 % -55,86 % -68,06 % -11,56 % -4,28 %

Seasonal Chart zu Healthcare Services Group Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Healthcare Services Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 69 % 50 % 50 % 56 % 44 % 56 % 47 % 27 % 67 % 60 % 60 % 47 %
Ø Perfor­mance 2,4 % 1,0 % 0,6 % 1,4 % -2,4 % 3,0 % -2,5 % -3,2 % 1,3 % 1,2 % 2,7 % -1,0 %
max. Per­for­mance 15,4 %
2021
34,4 %
2024
17,4 %
2022
41,0 %
2025
4,3 %
2017
19,5 %
2018
17,9 %
2010
4,6 %
2014
9,8 %
2010
15,5 %
2022
16,3 %
2018
18,7 %
2020
min. Per­for­mance -9,0 %
2024
-17,7 %
2018
-13,6 %
2019
-14,9 %
2024
-13,5 %
2023
-5,8 %
2010
-21,1 %
2019
-20,6 %
2020
-14,1 %
2022
-23,2 %
2021
-8,8 %
2021
-14,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Apr bis 16.Jul
Schwächste Entwicklung
16.Jul bis 25.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Healthcare Services Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Healthcare Services Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Healthcare Services Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,40 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-9,10 %
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,27
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis25,03
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Healthcare Services Group Inc.

Healthcare Services Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Healthcare Services Group Inc. von 1,7 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 2,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 38,4 Mio. USD auf 39,5 Mio. USD um 2,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,3% ggü. 2,3% im Vorjahr. Am 25.04.2025 meldete Healthcare Services Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 447,7 Mio. USD (+5,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 17,2 Mio. USD (+12,5% ggü. Vorjahresquartal).

Healthcare Services Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,0 - gemessen daran sind 40,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Healthcare Services Group Inc. zu den günstigsten 10,6% der Aktien. Healthcare Services Group Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Healthcare Services Group Inc. eine Rendite von 20,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 9,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,5% (Outperformance: -12,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.07.2025 bei 15,73 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 13,52 USD, womit sich die Aktie 14,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.04.2025 bei 9,12 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,52 USD erholen und damit um 48,1% seit Tief zulegen.

Healthcare Services Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,2 von 100 – 8,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Healthcare Services Group Inc. - Dividenden

Healthcare Services Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 56 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,85 USD je Aktie (7,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,83 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
HCA Healthcare Inc. (0,9 %)
Encompass Health Corp. (0,7 %)
Universal Health Services Inc. (0,4 %)
Chemed Corp. (0,3 %)
Ensign Group Inc. (0,2 %)