Healthcare Services Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (870932 | HCSG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Healthcare Services Group [HCSG 870932 US4219061086]
WKN 870932
ISIN US4219061086
Börsenwert: 737,501 Mio. $
Kurs: 10,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 19,34
KUV.23 0,44
Div.23 0,00 %
Div.23 8,47 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,61 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-80,90 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-14,38 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-70,03 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,80 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,95 %
Nettogewinnmarge2,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,54 %
Performance pro Jahr-15,24 %
Kursstabilität-89,43 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung4,58 %
EBIT / Verschuldung1,68
EBIT / Zinszahlungen7,75
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
32.419,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,45 %
Datenherkunft: Morningstar
72,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Healthcare Services Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Healthcare Services Group [HCSG 870932 US4219061086]
WKN 870932
ISIN US4219061086
Börsenwert: 737,501 Mio. $
Kurs: 10,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 19,34
KUV.23 0,44
Div.23 0,00 %
Div.23 8,47 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,58 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr2,16 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-80,90 %
Finanzverschuldung4,58 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,54
Ø Eigenkapitalrendite12,34 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch93
relative Stärke27
hohe Volatilität36
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
32.419,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,45 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Healthcare Services Group [HCSG 870932 US4219061086]
WKN 870932
ISIN US4219061086
Börsenwert: 737,501 Mio. $
Kurs: 10,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,89 %
Ums.Wachs. TTM 0,61 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,43
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,61 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,76 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-7,67 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-16,40 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-5,10 %
Performance 12 Monate-2,24 %
Abstand 52-Wochenhoch22,62 %
Abstand GD200-8,56 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr37,10 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)18,14
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)41,44
Rule-of-40 TTM2,72 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
32.419,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,45 %
Datenherkunft: Morningstar
82,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Healthcare Services Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Healthcare Services Group [HCSG 870932 US4219061086]
WKN 870932
ISIN US4219061086
Börsenwert: 737,501 Mio. $
Kurs: 10,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -66,06 %
w. Volat. 1J 5,44 %
ø Drawdown 10J -33,36 %
ø Drawdown 3J -12,64 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-57,23 %
Performance 5 Jahre-59,39 %
Performance 10 Jahre-66,06 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,75 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,49 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,44 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,30 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,36 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,90 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,64 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,05 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,36
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,41
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,72 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,18 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
32.419,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,45 %
Datenherkunft: Morningstar
74,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Healthcare Services Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Healthcare Services Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-3,00 % -13,58 % -32,55 % -36,69 % +15,54 % -39,47 % -23,79 % +34,59 % +12,33 % +12,74 % +9,02 %

Healthcare Services Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Addus HomeCare DI
Amedisys DI
AMN Healthcare Services DI
Brookdale Senior Living DI
Community Health Systems DI
Cross Country Healthcare DI
Modiv Care DI
Pediatrix Medical Group DI
Pennant Group DI
U.S. Physical Therapy DI
Community Health Systems 5,68
-18,75 % +8,19 % +4,02 % -20,17 % +61,38 % -27,55 % +81,39 % +5,73 %
Addus HomeCare 126,36
+20,49 % +9,15 % +6,72 % +19,21 % +13,62 % -6,67 % +36,09 % -0,16 %
Healthcare Services Group 10,06
-9,57 % -15,95 % -18,28 % -25,97 % -9,53 % -13,58 % -3,00 % +3,60 %
Modiv Care 16,93
-9,34 % -22,14 % -34,85 % -53,76 % -59,04 % -50,98 % -61,50 % +0,80 %
Cross Country Healthcare 12,22
-46,01 % -4,35 %
Pennant Group 33,03
+15,60 % -3,11 % +9,30 % +77,79 % +26,78 % +137,30 % -2,36 %
Pediatrix Medical Group 12,16
-13,78 % -11,42 % -8,40 % -23,86 % -15,25 % -37,42 % +30,75 % +2,18 %
Brookdale Senior Living 6,20
+23,22 % -0,79 % +24,35 % +113,19 % +6,54 % -1,73 %
Amedisys 96,09
+17,07 % -5,25 % -20,46 % -12,17 % -0,55 % +13,79 % +1,08 % -0,04 %
U.S. Physical Therapy 81,05
+0,35 %
AMN Healthcare Services 38,27
+9,17 % -7,02 % -10,23 % -31,33 % -41,46 % -27,17 % -48,89 % -0,34 %

Seasonal Chart zu Healthcare Services Group Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Healthcare Services Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 53 % 53 % 53 % 47 % 53 % 47 % 27 % 67 % 64 % 57 % 50 %
Ø Perfor­mance 2,8 % 1,4 % 0,9 % -1,2 % -2,5 % 2,8 % -2,5 % -3,2 % 1,3 % 1,4 % 2,0 % -0,7 %
max. Per­for­mance 15,4 %
2021
34,4 %
2024
17,4 %
2022
12,5 %
2023
4,3 %
2017
19,5 %
2018
17,9 %
2010
4,6 %
2014
9,8 %
2010
15,5 %
2022
16,3 %
2018
18,7 %
2020
min. Per­for­mance -9,0 %
2024
-17,7 %
2018
-13,6 %
2019
-14,9 %
2024
-13,5 %
2023
-5,8 %
2010
-21,1 %
2019
-20,6 %
2020
-14,1 %
2022
-23,2 %
2021
-8,8 %
2021
-14,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
25.Mai bis 16.Jul
Schwächste Entwicklung
16.Jul bis 25.Aug
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Healthcare Services Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Healthcare Services Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Healthcare Services Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,61 %
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-14,38 %
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,56
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis19,34
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Healthcare Services Group Inc.

Healthcare Services Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Healthcare Services Group Inc. von 1,7 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 1,1% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 34,6 Mio. USD auf 38,4 Mio. USD um 10,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,3% ggü. 2,0% im Vorjahr. Am 26.07.2024 meldete Healthcare Services Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 426,3 Mio. USD (+1,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -1,8 Mio. USD (Vorjahr: 8,6 Mio. USD).

Healthcare Services Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,3 - gemessen daran sind 31,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Healthcare Services Group Inc. zu den günstigsten 8,2% der Aktien. Healthcare Services Group Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Healthcare Services Group Inc. eine Rendite von -2,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -34,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,1% (Outperformance: -9,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.03.2024 bei 13,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,06 USD, womit sich die Aktie 22,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 8,75 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,06 USD erholen und damit um 15,0% seit Tief zulegen.

Healthcare Services Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,1 von 100 – 6,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Healthcare Services Group Inc. - Dividenden

Healthcare Services Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 106 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,85 USD je Aktie (7,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,83 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,81 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Encompass Health Corp. (0,9 %)
HCA Healthcare Inc. (0,9 %)
Universal Health Services Inc. (0,5 %)
Chemed Corp. (0,3 %)
Ensign Group Inc. (0,2 %)