HealthStream Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (927014 | HSTM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
HealthStream [HSTM 927014 US42222N1037]
WKN 927014
ISIN US42222N1037
Börsenwert: 810,751 Mio. $
Kurs: 26,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 40,17
KUV.24 2,78
Div.24 0,42 %
Div.23 0,38 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,79 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,14 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre69,36 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,61 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,05 %
Nettogewinnmarge5,61 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,39 %
Performance pro Jahr0,93 %
Kursstabilität61,85 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,40 %
EBIT / Verschuldung1,23
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
3.129,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,28 %
Datenherkunft: Morningstar
42,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als HealthStream Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
HealthStream [HSTM 927014 US42222N1037]
WKN 927014
ISIN US42222N1037
Börsenwert: 810,751 Mio. $
Kurs: 26,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 40,17
KUV.24 2,78
Div.24 0,42 %
Div.23 0,38 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,27 %
letztes Geschäftsjahr0,42 %
erwartet in diesem Jahr0,45 %
erwartet im nächsten Jahr0,45 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre20,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,93 %
Finanzverschuldung3,40 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,23
Ø Eigenkapitalrendite3,95 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch57
relative Stärke40
hohe Volatilität74
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
3.129,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,28 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
HealthStream [HSTM 927014 US42222N1037]
WKN 927014
ISIN US42222N1037
Börsenwert: 810,751 Mio. $
Kurs: 26,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,55 %
Ums.Wachs. TTM 3,36 %
Div.24 0,42 %
PEG Ratio TTM 4,88
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,36 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,55 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,00 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre30,09 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis8,62 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-17,65 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-15,49 %
Performance 12 Monate-4,30 %
Abstand 52-Wochenhoch22,58 %
Abstand GD200-14,03 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr32,23 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)48,72
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)17,57
Rule-of-40 TTM15,12 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
3.129,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,28 %
Datenherkunft: Morningstar
52,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als HealthStream Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
HealthStream [HSTM 927014 US42222N1037]
WKN 927014
ISIN US42222N1037
Börsenwert: 810,751 Mio. $
Kurs: 26,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -14,60 %
w. Volat. 1J 3,93 %
ø Drawdown 10J -28,50 %
ø Drawdown 3J -8,00 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre24,93 %
Performance 5 Jahre19,79 %
Performance 10 Jahre-14,60 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,01 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,78 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,93 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,62 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,50 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,50 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,00 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,02 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,06
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,69 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,13 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
3.129,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,28 %
Datenherkunft: Morningstar
19,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als HealthStream Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der HealthStream Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-16,64 % +17,65 % +8,82 % -5,77 % +20,70 % -19,71 % +12,63 % +4,27 % -7,54 % +13,86 % -25,37 %

HealthStream im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

10x Genomics DI
Certara XNAS
Evolent Health DI
LifeMD XNAS
Omnicell DI
Phreesia DI
Schrodinger DI
Simulations Plus XNAS
Teladoc Health DI
Weave Communications XNYS
Omnicell 28,09
-3,14 % -17,06 % -33,96 % -37,95 % -36,70 % +18,31 % -36,90 % -0,62 %
LifeMD 14,76
+40,29 % +55,18 % +4,49 % +85,30 % +94,54 % -40,29 % +198,18 % -1,99 %
10x Genomics 10,81
-34,42 % -51,61 % -38,49 % -55,50 % -74,34 % -24,69 % -0,51 %
Phreesia 26,23
-2,05 % -17,91 % +1,70 % -7,06 % +8,68 % +4,26 % +2,23 %
Schrodinger 20,40
-23,05 % -28,21 % -11,51 % -30,60 % -46,12 % +5,78 % -3,06 %
Certara 10,53
-21,09 % -21,98 % -22,45 % -39,45 % -1,13 % -0,38 %
Evolent Health 9,27
-6,62 % +7,60 % -18,02 % -32,76 % -42,50 % -65,94 % -17,56 % +7,22 %
Teladoc Health 6,90
-49,25 % -54,27 % -42,29 % -46,10 % -57,82 % -24,13 % -1,62 %
Weave Communications 8,13
+27,72 % -5,66 % +38,80 % -48,96 % -2,23 %
Simulations Plus 17,31
+11,03 % -20,99 % -24,98 % -29,16 % -38,26 % -37,68 % -37,93 % -4,25 %
HealthStream 26,51
-1,39 % +4,03 % +0,22 % +8,23 % +5,25 % +17,65 % -16,64 % -3,32 %

Seasonal Chart zu HealthStream: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die HealthStream Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 38 % 56 % 44 % 50 % 63 % 67 % 67 % 40 % 47 % 60 % 40 % 47 %
Ø Perfor­mance -2,4 % 0,5 % 0,7 % 2,0 % 4,3 % 3,5 % 2,7 % -1,1 % -0,2 % 5,1 % -1,4 % 3,7 %
max. Per­for­mance 6,6 %
2021
15,4 %
2012
8,1 %
2012
28,5 %
2011
28,4 %
2011
23,1 %
2012
24,4 %
2013
13,0 %
2018
14,3 %
2013
28,9 %
2014
13,2 %
2024
30,3 %
2010
min. Per­for­mance -13,4 %
2011
-15,9 %
2022
-7,4 %
2014
-15,2 %
2014
-16,7 %
2025
-5,6 %
2017
-10,3 %
2017
-11,4 %
2015
-12,2 %
2015
-15,2 %
2018
-12,7 %
2021
-8,4 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Mär bis 06.Jun
Schwächste Entwicklung
01.Jan bis 12.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

HealthStream Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

HealthStream Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient HealthStream Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,79 %
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre6,14 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,31
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis40,17
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,42 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

HealthStream - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HealthStream von 279,1 Mio. USD auf 291,6 Mio. USD um 4,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 15,2 Mio. USD auf 20,0 Mio. USD um 31,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,9% ggü. 5,5% im Vorjahr. Am 09.05.2025 meldete HealthStream die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 73,5 Mio. USD (+1,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,3 Mio. USD (-17,1% ggü. Vorjahresquartal).

HealthStream ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 40,2 - gemessen daran sind 57,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört HealthStream zu den günstigsten 50,1% der Aktien. HealthStream zahlt eine Dividende von 0,11 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 49,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,11 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von HealthStream eine Rendite von -4,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -13,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,1% (Outperformance: -8,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.02.2025 bei 34,24 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 26,51 USD, womit sich die Aktie 22,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.05.2025 bei 25,84 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 26,51 USD erholen und damit um 2,6% seit Tief zulegen.

HealthStream wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,5 von 100 – 7,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

HealthStream - Dividenden

HealthStream hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 14 %.

Dividende 2024: 0,11 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,10 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Health Information Services" haben folgende Dividendenrenditen:
GE Healthcare Technologies Inc. (0,2 %)
Waystar Holding Corp (0,0 %)
Veeva System Inc. (0,0 %)
Tempus AI Inc. (0,0 %)
Doximity (0,0 %)