Health Catalyst Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PH3J | HCAT)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
78,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Health Catalyst Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
84,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Health Catalyst Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
92,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Health Catalyst Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Health Catalyst Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12,23 % | -12,89 % | -73,17 % | -8,98 % | +25,45 % | - | - | - | - | - | - |
Health Catalyst im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
10x Genomics DI
Accolade DI
Certara XNAS
Evolent Health DI
HealthStream DI
LifeMD XNAS
Phreesia DI
Progyny XNAS
Schrodinger DI
Simulations Plus XNAS
| Health Catalyst | 8,13 | ||||||
| -26,51 % | -30,85 % | -43,47 % | -8,84 % | -12,89 % | -12,23 % | +6,10 % | |
| Progyny | 15,44 | ||||||
| -9,71 % | -18,19 % | -33,84 % | -33,00 % | +19,36 % | -58,49 % | +2,97 % | |
| LifeMD | 5,80 | ||||||
| +23,54 % | +46,97 % | -9,58 % | +10,63 % | +48,16 % | +327,32 % | -30,10 % | +1,67 % |
| Phreesia | 19,89 | ||||||
| -7,42 % | -17,15 % | -31,82 % | -10,49 % | -28,46 % | -14,09 % | +4,67 % | |
| 10x Genomics | 14,30 | ||||||
| -26,35 % | -43,07 % | -54,42 % | -36,84 % | +53,57 % | -74,45 % | +7,59 % | |
| Schrodinger | 20,86 | ||||||
| +2,38 % | |||||||
| Accolade | 3,70 | ||||||
| -47,93 % | -49,32 % | -33,79 % | +54,17 % | -69,19 % | -0,26 % | ||
| Certara | 10,35 | ||||||
| -28,65 % | -19,27 % | +9,46 % | -41,16 % | +6,05 % | |||
| Evolent Health | 11,31 | ||||||
| +1,19 % | -6,46 % | -26,13 % | -35,98 % | +17,63 % | -65,76 % | -2,42 % | |
| Simulations Plus | 31,33 | ||||||
| +17,07 % | -2,01 % | -12,42 % | -15,01 % | -12,83 % | +22,37 % | -29,99 % | +4,29 % |
| HealthStream | 32,11 | ||||||
| +1,03 % | +2,32 % | +13,51 % | +8,40 % | +13,11 % | +8,82 % | +18,79 % | +0,91 % |
Health Catalyst Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSHealth Catalyst Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Health Catalyst Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-0,92
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Health Catalyst
Health Catalyst - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Health Catalyst von 276,2 Mio. USD auf 295,9 Mio. USD um 7,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -137,4 Mio. USD auf -118,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -39,9% ggü. -49,7% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Health Catalyst die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 76,4 Mio. USD (+3,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -14,7 Mio. USD (Vorjahr: -22,0 Mio. USD).Health Catalyst ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Health Catalyst zu den günstigsten 33,6% der Aktien. Health Catalyst zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Health Catalyst eine Rendite von 9,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,1% (Outperformance: 3,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.01.2024 bei 11,41 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 8,13 USD, womit sich die Aktie 28,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.08.2024 bei 5,42 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 8,13 USD erholen und damit um 50,0% seit Tief zulegen.
Health Catalyst wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,2 von 100 – 5,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,6 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Health Catalyst - Dividenden
Health Catalyst hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei nan %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Health Information Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Teladoc Inc. (0,0 %)
Veeva System Inc. (0,0 %)
Evolent Health Inc. (0,0 %)
Healthequity Inc. (0,0 %)
Progyny (0,0 %)