Health Catalyst Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PH3J | HCAT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Health Catalyst [HCAT A2PH3J US42225T1079]
WKN A2PH3J
ISIN US42225T1079
Börsenwert: 346,212 Mio. $
Kurs: 5,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,17
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre21,33 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,92 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre75,83 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-32,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-20,60 %
Nettogewinnmarge-51,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,30 %
Performance pro Jahr-32,51 %
Kursstabilität-86,81 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,49 %
EBIT / Verschuldung-0,44
EBIT / Zinszahlungen-15,16
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
145,52 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-29,38 %
Datenherkunft: Morningstar
80,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Health Catalyst Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Health Catalyst [HCAT A2PH3J US42225T1079]
WKN A2PH3J
ISIN US42225T1079
Börsenwert: 346,212 Mio. $
Kurs: 5,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,17
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,92 %
Finanzverschuldung35,49 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,77
Ø Eigenkapitalrendite-29,10 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke10
hohe Volatilität13
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
145,52 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-29,38 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Health Catalyst [HCAT A2PH3J US42225T1079]
WKN A2PH3J
ISIN US42225T1079
Börsenwert: 346,212 Mio. $
Kurs: 5,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,60 %
Ums.Wachs. TTM 4,15 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,15 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,60 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,50 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-26,11 %
Performance 12 Monate-41,34 %
Abstand 52-Wochenhoch44,81 %
Abstand GD200-20,34 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-9,55 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,95
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,83
Rule-of-40 TTM-1,01 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
145,52 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-29,38 %
Datenherkunft: Morningstar
94,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Health Catalyst Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Health Catalyst [HCAT A2PH3J US42225T1079]
WKN A2PH3J
ISIN US42225T1079
Börsenwert: 346,212 Mio. $
Kurs: 5,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 7,28 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -21,11 %
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-81,12 %
Performance 5 Jahre-81,91 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,53 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,95 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,28 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,62 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-21,11 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,46
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,44
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,89 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,27 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
145,52 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-29,38 %
Datenherkunft: Morningstar
93,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Health Catalyst Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Health Catalyst Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-19,52 % -23,65 % -12,89 % -73,17 % -8,98 % +25,45 % - - - - -

Health Catalyst im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

10x Genomics DI
Accolade DI
CompuGroup Medical EI
Evolent Health DI
HealthStream DI
LifeMD XNAS
Omnicell DI
Phreesia DI
Premier XNAS
Simulations Plus XNAS
Omnicell 40,08
+1,65 % -14,11 % -25,23 % -36,01 % -16,48 % +18,31 % -9,98 % +1,64 %
Health Catalyst 5,69
-29,62 % -42,45 % -41,97 % -37,18 % -23,65 % -19,52 % +3,64 %
LifeMD 6,53
+20,63 % +59,23 % -26,31 % +21,48 % +79,28 % -40,29 % +31,82 % +4,57 %
CompuGroup Medical 22,68
-1,14 % -18,83 % -26,75 % -25,09 % -29,26 % -42,59 % +4,50 % -0,61 %
Phreesia 28,91
-2,36 % -21,09 % -3,06 % -12,77 % +8,68 % +14,91 % +0,01 %
10x Genomics 14,23
-30,70 % -47,38 % -46,05 % -44,31 % -74,34 % -0,93 % -2,89 %
Accolade 6,90
-40,02 % -30,53 % -25,96 % -71,52 % +101,62 % +0,22 %
Evolent Health 9,81
-1,64 % -15,57 % -25,57 % -44,58 % -65,94 % -12,84 % +0,15 %
Premier 18,76
-5,48 % -9,87 % -14,55 % -20,71 % -23,97 % -5,19 % -11,51 % -1,00 %
Simulations Plus 36,29
+18,90 % +1,25 % -19,23 % -4,48 % -5,26 % -37,68 % +30,12 % +2,00 %
HealthStream 33,20
+1,43 % +4,63 % +7,56 % +11,61 % +16,84 % +17,65 % +4,41 % +0,46 %

Health Catalyst Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Health Catalyst Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Health Catalyst Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre21,33 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -1,19
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Health Catalyst Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Health Catalyst Inc. von 276,2 Mio. USD auf 295,9 Mio. USD um 7,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -137,4 Mio. USD auf -118,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -39,9% ggü. -49,7% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Health Catalyst Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 76,4 Mio. USD (+3,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -14,7 Mio. USD (Vorjahr: -22,0 Mio. USD).

Health Catalyst Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Health Catalyst Inc. zu den günstigsten 26,4% der Aktien. Health Catalyst Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Health Catalyst Inc. eine Rendite von -41,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -63,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -22,7% (Outperformance: -25,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.02.2024 bei 10,31 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 5,69 USD, womit sich die Aktie 44,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.02.2025 bei 5,32 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 5,69 USD erholen und damit um 6,9% seit Tief zulegen.

Health Catalyst Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,4 von 100 – 4,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Health Catalyst Inc. - Dividenden

Health Catalyst Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Health Information Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Veeva System Inc. (0,0 %)
Healthequity Inc. (0,0 %)
Progyny (0,0 %)