Heico Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (889997 | HEI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Heico [HEI 889997 US4228061093]
WKN 889997
ISIN US4228061093
Börsenwert: 30,292 Mrd. $
Kurs: 251,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 84,46
KUV.23 10,07
Div.23 0,08 %
Div.23 0,07 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.745.856,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Heico [HEI 889997 US4228061093]
WKN 889997
ISIN US4228061093
Börsenwert: 30,292 Mrd. $
Kurs: 251,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 84,46
KUV.23 10,07
Div.23 0,08 %
Div.23 0,07 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.745.856,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Heico [HEI 889997 US4228061093]
WKN 889997
ISIN US4228061093
Börsenwert: 30,292 Mrd. $
Kurs: 251,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 26,13 %
Ums.Wachs. TTM 43,13 %
Div.23 0,08 %
PEG Ratio TTM 3,77
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.745.856,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Heico [HEI 889997 US4228061093]
WKN 889997
ISIN US4228061093
Börsenwert: 30,292 Mrd. $
Kurs: 251,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.745.856,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,75 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Heico im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Heico Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Heico Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Heico Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Heico Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Heico Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,34
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Heico Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Heico Corp. von 2,2 Mrd. USD auf 3,0 Mrd. USD um 34,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 351,7 Mio. USD auf 403,6 Mio. USD um 14,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,6% ggü. 15,9% im Vorjahr. Am 28.08.2024 meldete Heico Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 992,2 Mio. USD (+37,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 136,6 Mio. USD (+33,9% ggü. Vorjahresquartal).

Heico Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 84,5 - gemessen daran sind 68,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,1 gehört Heico Corp. zu den günstigsten 83,8% der Aktien. Heico Corp. zahlt eine Dividende von 0,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,1%. 55,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 11,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Heico Corp. eine Rendite von 54,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 24,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,5% (Outperformance: -2,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.09.2024 bei 269,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 250,89 USD, womit sich die Aktie 6,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.11.2023 bei 160,05 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 250,89 USD erholen und damit um 56,8% seit Tief zulegen.

Heico Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,1 von 100 – 2,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).