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Helmerich & Payne [HPC | WKN 851292 | ISIN US4234521015]

WKN 851292
ISIN US4234521015
Börsenwert: 1,610 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 -
KUV19 0,58
Div.19 19,13 %
Div.18 18,93 %
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,53 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre3,13 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-20,99 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,45 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,41 %
Nettogewinnmarge3,57 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,85 %
Performance pro Jahr-23,63 %
Kursstabilität-68,35 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,21 %
EBIT / Verschuldung-0,05
EBIT / Zinszahlungen-1,03
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)15
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
1.200,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,79 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Helmerich & Payne [HPC | WKN 851292 | ISIN US4234521015]

WKN 851292
ISIN US4234521015
Börsenwert: 1,610 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 -
KUV19 0,58
Div.19 19,13 %
Div.18 18,93 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre18,98 %
letztes Geschäftsjahr19,13 %
erwartet in diesem Jahr16,03 %
erwartet im nächsten Jahr6,74 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität33 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre30,39 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,10 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum3,13 %
Finanzverschuldung8,21 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,40
Ø Eigenkapitalrendite2,94 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch6
relative Stärke29
hohe Volatilität38
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
1.200,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,79 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Helmerich & Payne [HPC | WKN 851292 | ISIN US4234521015]

WKN 851292
ISIN US4234521015
Börsenwert: 1,610 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 24,52 %
Ums.Wachs. TTM -22,19 %
Div.19 19,13 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-22,19 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre24,52 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-53,87 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-26,86 %
Performance 12 Monate-60,68 %
Abstand 52-Wochenhoch68,35 %
Abstand GD200-32,49 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-83,63 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,35
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,61
Rule-of-40 TTM3,53 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
1.200,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,79 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,03
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)