Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Helmerich & Payne Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Helmerich & Payne Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,46
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Helmerich & Payne Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Helmerich & Payne Inc. von 2,1 Mrd. USD auf 2,9 Mrd. USD um 39,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 7,0 Mio. USD auf 434,1 Mio. USD um 6143,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,1% ggü. 0,3% im Vorjahr. Am 08.11.2023 meldete Helmerich & Payne Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 659,6 Mio. USD (+4,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 77,6 Mio. USD (+70,5% ggü. Vorjahresquartal).

Helmerich & Payne Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,5 - gemessen daran sind 13,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Helmerich & Payne Inc. zu den günstigsten 32,7% der Aktien. Helmerich & Payne Inc. zahlt eine Dividende von 1,94 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,4%. 8,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,94 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 94,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -6,6% und das der letzten 5 Jahre -7,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Helmerich & Payne Inc. eine Rendite von -21,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -37,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,2% (Outperformance: -14,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.01.2023 bei 51,25 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 35,68 USD, womit sich die Aktie 30,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.05.2023 bei 30,41 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 35,68 USD erholen und damit um 17,3% seit Tief zulegen.

Helmerich & Payne Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,3 von 100 – 1,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 86,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.