Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Helmerich & Payne Inc. [HPC | WKN 851292 | ISIN US4234521015]

WKN 851292
ISIN US4234521015
Börsenwert: 2,782 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 -
KUV20 1,55
Div.20 9,33 %
Div.19 11,01 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-10,94 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre39,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-35,75 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-1,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-0,63 %
Nettogewinnmarge-3,37 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,24 %
Performance pro Jahr-13,14 %
Kursstabilität-79,22 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung10,89 %
EBIT / Verschuldung-1,16
EBIT / Zinszahlungen-25,01
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)21
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
2.112,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-7,65 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Helmerich & Payne Inc. [HPC | WKN 851292 | ISIN US4234521015]

WKN 851292
ISIN US4234521015
Börsenwert: 2,782 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 -
KUV20 1,55
Div.20 9,33 %
Div.19 11,01 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre10,49 %
letztes Geschäftsjahr9,33 %
erwartet in diesem Jahr3,92 %
erwartet im nächsten Jahr3,92 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre27,48 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-2,85 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum39,76 %
Finanzverschuldung10,89 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,28
Ø Eigenkapitalrendite-1,49 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch8
relative Stärke33
hohe Volatilität29
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
2.112,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-7,65 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Helmerich & Payne Inc. [HPC | WKN 851292 | ISIN US4234521015]

WKN 851292
ISIN US4234521015
Börsenwert: 2,782 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -15,55 %
Ums.Wachs. TTM -47,40 %
Div.20 9,33 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-47,40 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-15,55 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-59,92 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,37 %
Performance 12 Monate38,36 %
Abstand 52-Wochenhoch24,33 %
Abstand GD20017,23 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr62,19 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,72
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,92
Rule-of-40 TTM-24,48 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
2.112,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-7,65 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,10
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)