Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Helmerich & Payne [HPC | WKN 851292 | ISIN US4234521015]

WKN 851292
ISIN US4234521015
Börsenwert: 2,895 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 -
KUV21 2,38
Div.21 3,70 %
Div.20 8,82 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,59 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-47,54 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-58,67 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-8,30 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-6,74 %
Nettogewinnmarge-18,70 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,08 %
Performance pro Jahr-17,23 %
Kursstabilität-78,24 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung21,37 %
EBIT / Verschuldung-0,39
EBIT / Zinszahlungen-17,42
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)18
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
2.379,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,42 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Helmerich & Payne [HPC | WKN 851292 | ISIN US4234521015]

WKN 851292
ISIN US4234521015
Börsenwert: 2,895 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 -
KUV21 2,38
Div.21 3,70 %
Div.20 8,82 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,68 %
letztes Geschäftsjahr3,70 %
erwartet in diesem Jahr3,70 %
erwartet im nächsten Jahr3,72 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre14,87 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-18,39 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-47,54 %
Finanzverschuldung21,37 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,50
Ø Eigenkapitalrendite-3,34 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch7
relative Stärke50
hohe Volatilität23
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
2.379,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,42 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Helmerich & Payne [HPC | WKN 851292 | ISIN US4234521015]

WKN 851292
ISIN US4234521015
Börsenwert: 2,895 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -34,01 %
Ums.Wachs. TTM -31,31 %
Div.21 3,70 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-31,31 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-34,01 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)65,08 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-22,18 %
Performance 12 Monate7,38 %
Abstand 52-Wochenhoch25,55 %
Abstand GD200-5,62 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-11,45 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,69
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,13
Rule-of-40 TTM-28,52 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
2.379,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,42 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,67
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)