Hercules Capital Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (HTGC)
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Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.- Dollar-Indikation bei US-Aktien
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Wie hoch war die Performance der Hercules Capital Aktie?
Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10,51 % | +20,52 % | +26,10 % | -20,31 % | +15,05 % | +2,85 % | +26,88 % | -15,78 % | -7,02 % | +15,75 % | -18,08 % |
Hercules Capital im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
HA Sustainable Infrastructure Capital | 27,01 | ||||||
+3,09 % | -0,91 % | -15,83 % | -8,51 % | -0,85 % | -2,72 % | +0,68 % | -0,87 % |
Victory Capital Holdings | 61,71 | ||||||
+31,30 % | +19,56 % | +35,22 % | +38,63 % | +90,07 % | -5,73 % | -2,53 % | |
Federated Hermes | 42,15 | ||||||
+1,94 % | +12,49 % | +15,73 % | +21,50 % | +33,93 % | +2,55 % | -1,59 % | |
KINNEVIK B O.N. | 76,12 | ||||||
-7,25 % | -10,65 % | -30,19 % | -23,13 % | -29,37 % | -31,79 % | +3,50 % | -3,13 % |
DIGITALBRIDGE GRP. | 10,33 | ||||||
-18,63 % | -1,25 % | -24,48 % | -17,62 % | -13,72 % | -35,69 % | -8,41 % | -3,53 % |
Artisan Partners Asset Management | 42,30 | ||||||
-0,95 % | +7,15 % | -5,83 % | +6,56 % | +4,91 % | -2,56 % | -1,73 % | -1,57 % |
Cohen & Steers | 75,42 | ||||||
+7,94 % | +1,85 % | +0,20 % | +5,09 % | +12,56 % | +21,93 % | -18,33 % | -2,47 % |
Golub Capital BDC | 14,68 | ||||||
-0,25 % | +3,92 % | -1,50 % | +3,83 % | +4,07 % | +0,40 % | -3,20 % | -3,52 % |
Hercules Capital | 17,98 | ||||||
+4,00 % | +10,51 % | +0,73 % | +11,16 % | +10,14 % | +20,52 % | -10,51 % | -0,73 % |
Sixth Street Specialty Lending | 23,27 | ||||||
+2,56 % | +5,75 % | +0,69 % | +7,36 % | +11,92 % | -1,39 % | +9,27 % | -0,96 % |
StepStone Group | 53,84 | ||||||
+14,11 % | +27,48 % | +49,16 % | +81,84 % | -6,98 % | -4,51 % |
Seasonal Chart zu Hercules Capital: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Hercules Capital Aktie zu kaufen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
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Gewinnhäufigkeit | 75 % | 69 % | 50 % | 75 % | 38 % | 73 % | 80 % | 47 % | 40 % | 67 % | 40 % | 53 % |
Ø Performance | 2,6 % | 2,4 % | -4,7 % | 3,6 % | -2,3 % | 0,6 % | 4,0 % | -2,7 % | -1,6 % | 3,6 % | 1,4 % | 0,6 % |
max. Performance | 18,9 % 2019 | 10,8 % 2023 | 9,2 % 2016 | 34,3 % 2020 | 11,4 % 2014 | 7,4 % 2012 | 17,9 % 2022 | 3,9 % 2013 | 10,7 % 2010 | 25,5 % 2022 | 19,1 % 2020 | 8,1 % 2020 |
min. Performance | -9,9 % 2016 | -8,4 % 2020 | -42,1 % 2020 | -7,0 % 2022 | -18,7 % 2010 | -10,0 % 2015 | -10,6 % 2011 | -12,7 % 2010 | -17,7 % 2022 | -6,2 % 2023 | -7,0 % 2021 | -9,1 % 2018 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
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0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
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Hercules Capital - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hercules Capital von 426,5 Mio. USD auf 353,7 Mio. USD um 17,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 337,5 Mio. USD auf 263,0 Mio. USD um 22,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 74,3% ggü. 79,1% im Vorjahr. Am 01.05.2025 meldete Hercules Capital die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 72,7 Mio. USD (-37,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 50,3 Mio. USD (-44,7% ggü. Vorjahresquartal).Hercules Capital ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,2 - gemessen daran sind 11,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,0 gehört Hercules Capital zu den günstigsten 82,9% der Aktien. Hercules Capital zahlt eine Dividende von 1,92 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 10,6%. 1,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,92 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 10,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,2% und das der letzten 5 Jahre 8,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hercules Capital eine Rendite von -8,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,1% (Outperformance: 0,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.02.2025 bei 22,04 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 17,98 USD, womit sich die Aktie 18,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 15,65 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,98 USD erholen und damit um 14,9% seit Tief zulegen.
Hercules Capital wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,4 von 100 – 0,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.
Hercules Capital - Dividenden
Hercules Capital hat derzeit eine Dividendenrendite von 9,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 123 %.
Dividende 2024: 1,92 USD je Aktie (9,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,90 USD je Aktie (11,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,97 USD je Aktie (14,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,55 USD je Aktie (9,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (8,8 %)
Franklin Resources Inc. (6,2 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,4 %)
Principal Financial Group Inc. (3,7 %)
Corebridge Financial Inc. (3,1 %)