Heritage Insurance Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A113GG | HRTG)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Heritage Insurance Holdings Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heritage Insurance Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
HCI Group DI
Horace Mann Educators XNYS
Lemonade DI
Mercury General DI
Palomar Holdings XNAS
ProAssurance XNYS
Safety Insurance Group XNAS
Stewart Information Services XNYS
United Fire Group XNAS
Universal Insurance Holdings DI
| ProAssurance | 16,75 | ||||||
| -9,43 % | -15,10 % | +0,35 % | -11,06 % | -8,14 % | -21,06 % | +21,46 % | +1,52 % |
| Mercury General | 78,96 | ||||||
| +3,65 % | +9,86 % | +14,46 % | +14,81 % | +48,10 % | +9,09 % | +111,65 % | +0,75 % |
| HCI Group | 117,00 | ||||||
| +33,87 % | +0,86 % | ||||||
| Horace Mann Educators | 41,86 | ||||||
| +2,95 % | -0,97 % | +0,53 % | +3,25 % | +5,15 % | -12,50 % | +28,01 % | +1,06 % |
| Safety Insurance Group | 85,20 | ||||||
| +3,65 % | -2,94 % | +3,31 % | +2,45 % | -3,04 % | -9,81 % | +12,12 % | -0,91 % |
| Heritage Insurance Holdings | 12,33 | ||||||
| -0,83 % | |||||||
| Universal Insurance Holdings | 22,78 | ||||||
| +42,54 % | +0,25 % | ||||||
| Stewart Information Services | 75,59 | ||||||
| +7,85 % | +12,05 % | +14,66 % | -0,30 % | +33,07 % | +37,49 % | +28,66 % | +0,63 % |
| Palomar Holdings | 108,42 | ||||||
| +15,06 % | +12,63 % | +12,28 % | +35,05 % | +22,90 % | +95,35 % | -0,35 % | |
| United Fire Group | 30,10 | ||||||
| +0,77 % | -7,19 % | +6,75 % | +11,97 % | +1,07 % | -26,46 % | +49,58 % | +0,25 % |
| Lemonade | 49,22 | ||||||
| -10,03 % | -2,31 % | +61,12 % | +17,91 % | +205,14 % | -1,42 % | ||
Heritage Insurance Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSHeritage Insurance Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Heritage Insurance Holdings Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,57
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Heritage Insurance Holdings Inc.
Heritage Insurance Holdings Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Heritage Insurance Holdings Inc. von 662,5 Mio. USD auf 735,5 Mio. USD um 11,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -154,4 Mio. USD auf 45,3 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,2% ggü. -23,3% im Vorjahr. Am 08.11.2024 meldete Heritage Insurance Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 211,8 Mio. USD (+13,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 8,2 Mio. USD (Vorjahr: -7,4 Mio. USD).Heritage Insurance Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,2 - gemessen daran sind 3,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Heritage Insurance Holdings Inc. zu den günstigsten 9,2% der Aktien. Heritage Insurance Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Heritage Insurance Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,3 von 100 – 97,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,4 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Heritage Insurance Holdings Inc. - Dividenden
Heritage Insurance Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -5 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,12 USD je Aktie (6,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,24 USD je Aktie (4,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,24 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Old Republic International Corp. (3,3 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,9 %)
The Allstate Corp. (2,5 %)
American Financial Group Inc. (2,2 %)
The Hartford Financial Services Group Inc. (2,2 %)