Heron Therapeutics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1XB6K | HRTX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Heron Therapeutics [HRTX A1XB6K US4277461020]
WKN A1XB6K
ISIN US4277461020
Börsenwert: 301,305 Mio. $
Kurs: 1,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,35
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,40 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-11,67 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre92,53 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-179,99 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-58,87 %
Nettogewinnmarge-170,55 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität14,96 %
Performance pro Jahr-35,69 %
Kursstabilität-89,98 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung80,73 %
EBIT / Verschuldung-0,59
EBIT / Zinszahlungen-27,58
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
270,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-12,27 %
Datenherkunft: Morningstar
85,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Heron Therapeutics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Heron Therapeutics [HRTX A1XB6K US4277461020]
WKN A1XB6K
ISIN US4277461020
Börsenwert: 301,305 Mio. $
Kurs: 1,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,35
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-11,67 %
Finanzverschuldung80,73 %
Stabilität Nettogewinnmarge-2,75
Ø Eigenkapitalrendite-132,77 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke94
hohe Volatilität7
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
270,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-12,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Heron Therapeutics [HRTX A1XB6K US4277461020]
WKN A1XB6K
ISIN US4277461020
Börsenwert: 301,305 Mio. $
Kurs: 1,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 21,30 %
Ums.Wachs. TTM 15,60 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)15,60 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre21,30 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)13,42 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-31,52 %
Performance 12 Monate120,84 %
Abstand 52-Wochenhoch49,99 %
Abstand GD200-24,68 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr59,65 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,67
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,76
Rule-of-40 TTM-1,22 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
270,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-12,27 %
Datenherkunft: Morningstar
65,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Heron Therapeutics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Heron Therapeutics [HRTX A1XB6K US4277461020]
WKN A1XB6K
ISIN US4277461020
Börsenwert: 301,305 Mio. $
Kurs: 1,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -77,74 %
w. Volat. 1J 16,27 %
ø Drawdown 10J -56,86 %
ø Drawdown 3J -28,44 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-81,37 %
Performance 5 Jahre-89,34 %
Performance 10 Jahre-77,74 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage5,55 %
Tagesvolatilität 500 Tage6,52 %
Wochenvolatilität 50 Wochen16,27 %
Wochenvolatilität 200 Wochen13,60 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-56,86 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-60,88 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-28,44 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-20,77 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-2,14 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,64 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
270,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-12,27 %
Datenherkunft: Morningstar
79,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Heron Therapeutics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Heron Therapeutics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+15,62 % -32,00 % -72,62 % -56,86 % -9,94 % -9,41 % +43,31 % +38,17 % -50,94 % +165,41 % +2.160,67 %

Heron Therapeutics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

C4 Therapeutics XNAS
Editas Medicine DI
Fate Therapeutics DI
Fulcrum Therapeutics XNAS
iTeos Therapeutics XNAS
Nkarta XNAS
Ocugen DI
Vanda Pharmaceuticals DI
Voyager Therapeutics DI
Zentalis Pharmaceuticals XNAS
Ocugen 0,99
-4,97 % +31,57 % -48,03 % -22,92 % -55,77 % +72,55 % -0,70 %
Fate Therapeutics 3,06
-5,10 % -27,22 % -48,72 % -61,87 % -62,33 % -62,93 % -18,56 % +0,15 %
Voyager Therapeutics 6,73
-15,34 % -12,21 % +6,91 % +4,43 % +38,36 % -19,64 % -0,92 %
Heron Therapeutics 1,99
-12,56 % -35,97 % -40,35 % -42,11 % -31,51 % -32,00 % +15,62 % +1,36 %
C4 Therapeutics 5,15
-32,36 % -50,40 % -18,32 % -4,24 % -8,85 % -4,28 %
Vanda Pharmaceuticals 4,52
-7,54 % -19,08 % -18,84 % -37,13 % -32,51 % -42,90 % +6,54 % +0,50 %
Editas Medicine 3,23
-30,67 % -43,28 % -55,14 % -48,25 % +14,21 % -68,27 % +0,67 %
Fulcrum Therapeutics 3,57
-9,16 % -20,26 % -48,72 % -32,95 % -7,28 % -47,11 % -6,54 %
iTeos Therapeutics 9,81
-18,25 % -28,59 % -26,66 % -43,93 % -10,41 % -2,10 %
Nkarta 3,83
-42,37 % -40,41 % -46,38 % +10,18 % -41,97 % -2,30 %
Zentalis Pharmaceuticals 3,11
-45,60 % -65,63 % -62,07 % -24,78 % -79,50 % -7,86 %

Seasonal Chart zu Heron Therapeutics Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Heron Therapeutics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 47 % 40 % 53 % 40 % 60 % 53 % 53 % 27 % 50 % 57 % 36 %
Ø Perfor­mance 182,0 % 3,7 % -11,4 % 1,5 % 2,8 % 6,8 % 5,0 % 0,9 % -10,4 % 0,5 % 4,5 % 1,1 %
max. Per­for­mance 2.639,3 %
2014
64,4 %
2015
35,6 %
2018
58,3 %
2023
83,0 %
2015
60,0 %
2011
50,0 %
2011
47,1 %
2022
3,6 %
2020
37,3 %
2013
93,1 %
2023
38,2 %
2023
min. Per­for­mance -21,5 %
2015
-26,9 %
2011
-47,1 %
2013
-25,8 %
2015
-52,3 %
2023
-24,7 %
2010
-28,7 %
2014
-35,1 %
2024
-37,2 %
2023
-38,2 %
2023
-29,6 %
2022
-14,9 %
2010
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Dez bis 15.Feb
Schwächste Entwicklung
27.Jul bis 20.Okt
Mo Di Mi Do Fr
3 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo 3 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Heron Therapeutics Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Heron Therapeutics Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Heron Therapeutics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,40 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -11,72
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Heron Therapeutics Inc.

Heron Therapeutics Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Heron Therapeutics Inc. von 107,7 Mio. USD auf 127,0 Mio. USD um 18,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -182,0 Mio. USD auf -110,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -87,0% ggü. -169,1% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Heron Therapeutics Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 36,0 Mio. USD (+13,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -9,2 Mio. USD (Vorjahr: -42,1 Mio. USD).

Heron Therapeutics Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört Heron Therapeutics Inc. zu den günstigsten 45,2% der Aktien. Heron Therapeutics Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Heron Therapeutics Inc. eine Rendite von 120,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 88,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,3% (Outperformance: 3,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.06.2024 bei 3,93 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 1,97 USD, womit sich die Aktie 50,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.11.2023 bei 0,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1,97 USD erholen und damit um 293,1% seit Tief zulegen.

Heron Therapeutics Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,8 von 100 – 2,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,3 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Heron Therapeutics Inc. - Dividenden

Heron Therapeutics Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (0,0 %)
Summit Therapeutics (0,0 %)
Revolution Medicines Inc. (0,0 %)
TG Therapeutics Inc. (0,0 %)