Hewlett Packard Enterprise Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A140KD | HPE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Hewlett Packard Enterprise [HPE A140KD US42824C1099]
WKN A140KD
ISIN US42824C1099
Börsenwert: 26,543 Mrd. $
Kurs: 20,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,13
KUV.23 0,91
Div.23 2,34 %
Div.23 2,35 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,14 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre25,83 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,53 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre36,45 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,21 %
Nettogewinnmarge7,44 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,66 %
Performance pro Jahr9,06 %
Kursstabilität64,60 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,65 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen15,65
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)80
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
2.126,44 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
8,79 %
Datenherkunft: Morningstar
20,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Hewlett Packard Enterprise Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Hewlett Packard Enterprise [HPE A140KD US42824C1099]
WKN A140KD
ISIN US42824C1099
Börsenwert: 26,543 Mrd. $
Kurs: 20,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,13
KUV.23 0,91
Div.23 2,34 %
Div.23 2,35 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,34 %
letztes Geschäftsjahr2,34 %
erwartet in diesem Jahr2,54 %
erwartet im nächsten Jahr2,69 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,06 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum25,83 %
Finanzverschuldung23,65 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,10
Ø Eigenkapitalrendite7,36 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke49
hohe Volatilität48
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
2.126,44 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
8,79 %
Datenherkunft: Morningstar
22,55 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Hewlett Packard Enterprise Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Hewlett Packard Enterprise [HPE A140KD US42824C1099]
WKN A140KD
ISIN US42824C1099
Börsenwert: 26,543 Mrd. $
Kurs: 20,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,40 %
Ums.Wachs. TTM -2,14 %
Div.23 2,34 %
PEG Ratio TTM 0,20
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,14 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,40 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,11 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-22,84 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis70,24 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis8,33 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,22 %
Performance 12 Monate20,39 %
Abstand 52-Wochenhoch10,26 %
Abstand GD20014,25 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr69,61 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,25
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,46
Rule-of-40 TTM6,87 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
2.126,44 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
8,79 %
Datenherkunft: Morningstar
51,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Hewlett Packard Enterprise Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Hewlett Packard Enterprise [HPE A140KD US42824C1099]
WKN A140KD
ISIN US42824C1099
Börsenwert: 26,543 Mrd. $
Kurs: 20,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,04 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -10,16 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre38,64 %
Performance 5 Jahre36,98 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,35 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,08 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,04 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,52 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,16 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,85 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,40
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,38
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,84 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,01 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
2.126,44 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
8,79 %
Datenherkunft: Morningstar
61,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Hewlett Packard Enterprise Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Hewlett Packard Enterprise Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+20,60 % +6,39 % +1,20 % +33,08 % -25,28 % +20,06 % -8,01 % +6,53 % +52,24 % - -

Hewlett Packard Enterprise im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Belden DI
Ciena DI
EchoStar DI
Ericsson SKI
Impinj DI
Juniper Networks DI
Lumentum Holdings DI
Nokia SKI
Ubiquiti XNAS
Zebra Technologies DI
Ericsson 75,77
-1,77 % -0,20 % -5,48 % -8,23 % +6,41 % +3,63 % +20,13 % -1,16 %
Zebra Technologies 367,86
+17,99 % +12,94 % +9,28 % -10,27 % +16,48 % +6,60 % +35,05 % -0,22 %
Nokia 44,81
-2,39 % -2,98 % -3,96 % -5,88 % +31,50 % -0,12 %
Ciena 65,51
+14,85 % +11,95 % +13,24 % +8,10 % +26,44 % -11,71 % +46,59 % -0,77 %
Lumentum Holdings 64,65
+5,88 % -4,30 % -8,74 % -4,36 % +0,48 % +23,79 % -0,54 %
Juniper Networks 38,92
+5,83 % +10,50 % +16,22 % +11,58 % +20,99 % -7,76 % +31,93 % +0,04 %
Impinj 211,40
+47,94 % +65,31 % +55,99 % +58,61 % -17,54 % +136,39 % -0,72 %
Hewlett Packard Enterprise 20,45
+7,15 % +21,42 % +11,89 % +28,66 % +6,39 % +20,60 % -0,23 %
Belden 115,01
+6,25 % +17,14 % +38,46 % +25,07 % +35,47 % +7,44 % +49,46 % -0,42 %
Ubiquiti
+20,33 % +14,63 % +8,41 % -8,87 % -12,54 % -48,98 % +63,54 %
EchoStar 24,20
-4,36 % -8,49 % -0,04 % -1,31 % +18,80 % -0,66 % +46,92 % -0,65 %

Seasonal Chart zu Hewlett Packard Enterprise Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Hewlett Packard Enterprise Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 44 % 67 % 44 % 56 % 44 % 67 % 44 % 56 % 38 % 67 % 67 %
Ø Perfor­mance 0,8 % 2,0 % 3,9 % -2,0 % -1,1 % 0,6 % 3,1 % 0,4 % 0,5 % -0,3 % 6,1 % 0,4 %
max. Per­for­mance 18,0 %
2019
18,0 %
2021
31,9 %
2016
4,7 %
2017
10,9 %
2016
19,9 %
2024
15,1 %
2016
7,1 %
2018
9,8 %
2019
19,1 %
2022
27,8 %
2020
9,9 %
2021
min. Per­for­mance -12,2 %
2020
-8,2 %
2020
-24,1 %
2020
-10,1 %
2023
-13,2 %
2019
-15,0 %
2022
-6,0 %
2024
-4,5 %
2022
-11,9 %
2022
-11,5 %
2023
-3,5 %
2019
-11,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Sep bis 06.Dez
Schwächste Entwicklung
10.Apr bis 07.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Hewlett Packard Enterprise Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Hewlett Packard Enterprise Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Hewlett Packard Enterprise Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,14 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre4,53 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,94
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis13,13
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,34 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,27 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Hewlett Packard Enterprise Co.

Hewlett Packard Enterprise Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hewlett Packard Enterprise Co. von 28,5 Mrd. USD auf 29,1 Mrd. USD um 2,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 868,0 Mio. USD auf 2,0 Mrd. USD um 133,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,0% ggü. 3,0% im Vorjahr. Am 05.09.2024 meldete Hewlett Packard Enterprise Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,7 Mrd. USD (+10,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 512,0 Mio. USD (+10,3% ggü. Vorjahresquartal).

Hewlett Packard Enterprise Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,1 - gemessen daran sind 19,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Hewlett Packard Enterprise Co. zu den günstigsten 20,2% der Aktien. Hewlett Packard Enterprise Co. zahlt eine Dividende von 0,48 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 25,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,48 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 5,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hewlett Packard Enterprise Co. eine Rendite von 20,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -13,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,1% (Outperformance: 5,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.06.2024 bei 22,82 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 20,48 USD, womit sich die Aktie 10,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.03.2024 bei 14,47 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 20,48 USD erholen und damit um 41,6% seit Tief zulegen.

Hewlett Packard Enterprise Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,8 von 100 – 12,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Hewlett Packard Enterprise Co. - Dividenden

Hewlett Packard Enterprise Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 30 %.

Dividende 2023: 0,48 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,48 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,48 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,48 USD je Aktie (5,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Communication Equipment" haben folgende Dividendenrenditen:
Cisco Systems Inc. (3,3 %)
Hewlett Packard Enterprise Co. (3,1 %)
Juniper Networks Inc. (3,0 %)
Motorola Solutions Inc. (1,2 %)
AST SpaceMobile (0,0 %)