Hilltop Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0MX4M | HTH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Hilltop Holdings [HTH A0MX4M US4327481010]
WKN A0MX4M
ISIN US4327481010
Börsenwert: 1,994 Mrd. $
Kurs: 30,75 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 18,18
KUV.23 1,76
Div.23 2,08 %
Div.23 1,95 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,11 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-72,80 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,71 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-47,47 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,56 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge13,46 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,98 %
Performance pro Jahr6,56 %
Kursstabilität53,94 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,99 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.616,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,51 %
Datenherkunft: Morningstar
40,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Hilltop Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Hilltop Holdings [HTH A0MX4M US4327481010]
WKN A0MX4M
ISIN US4327481010
Börsenwert: 1,994 Mrd. $
Kurs: 30,75 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 18,18
KUV.23 1,76
Div.23 2,08 %
Div.23 1,95 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,87 %
letztes Geschäftsjahr2,08 %
erwartet in diesem Jahr2,21 %
erwartet im nächsten Jahr2,34 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre17,98 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-72,80 %
Finanzverschuldung3,99 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,78
Ø Eigenkapitalrendite11,41 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch69
relative Stärke38
hohe Volatilität73
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.616,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,51 %
Datenherkunft: Morningstar
14,90 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Hilltop Holdings Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Hilltop Holdings [HTH A0MX4M US4327481010]
WKN A0MX4M
ISIN US4327481010
Börsenwert: 1,994 Mrd. $
Kurs: 30,75 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -19,50 %
Ums.Wachs. TTM -2,18 %
Div.23 2,08 %
PEG Ratio TTM 1,74
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,18 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-19,50 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,87 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-39,65 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis10,13 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis10,71 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,38 %
Performance 12 Monate8,40 %
Abstand 52-Wochenhoch13,82 %
Abstand GD200-2,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr24,79 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,92
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,64
Rule-of-40 TTM35,87 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.616,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,51 %
Datenherkunft: Morningstar
74,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Hilltop Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Hilltop Holdings [HTH A0MX4M US4327481010]
WKN A0MX4M
ISIN US4327481010
Börsenwert: 1,994 Mrd. $
Kurs: 30,75 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 39,50 %
w. Volat. 1J 3,79 %
ø Drawdown 10J -30,93 %
ø Drawdown 3J -9,85 %
Robustheits-Check 8/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-9,29 %
Performance 5 Jahre28,48 %
Performance 10 Jahre39,50 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,64 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,93 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,79 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,12 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,93 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,66 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,85 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,21 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,43
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,22
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,36 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,23 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.616,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,51 %
Datenherkunft: Morningstar
31,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Hilltop Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Hilltop Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-12,83 % +17,33 % -14,60 % +27,74 % +10,35 % +39,82 % -29,61 % -15,00 % +55,05 % -3,66 % -13,75 %

Hilltop Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Banner XNAS
Enterprise Financial Services XNAS
FB Financial XNYS
First Merchants DI
Merchants Bancorp XNAS
NBT Bancorp XNAS
Seacoast Banking DI
Stock Yards Bancorp DI
Trustmark XNAS
WesBanco XNAS
First Merchants 35,91
+5,93 % -0,43 % +8,77 % -5,97 % -5,09 % -9,80 % -3,19 % -0,74 %
Merchants Bancorp 44,53
+33,43 % +33,69 % +16,76 % +38,60 % +75,08 % +4,49 % +0,25 %
NBT Bancorp 43,53
+6,74 % +3,86 % +11,12 % +5,13 % +4,42 % -3,48 % +3,70 % -0,32 %
Banner 60,13
+4,77 % +2,74 % +13,85 % +1,20 % -1,02 % -15,25 % +12,39 % -0,10 %
Seacoast Banking 25,62
-9,88 % -0,73 %
Hilltop Holdings 30,75
+4,53 % +5,26 % +9,63 % -3,01 % +10,19 % +17,33 % -12,83 % -0,15 %
Enterprise Financial Services 49,19
+11,47 % +4,55 % +13,08 % +1,05 % +3,99 % -8,80 % +10,41 % -0,57 %
Trustmark 32,01
+3,47 % -1,21 % +8,54 % -1,36 % +0,24 % -20,14 % +14,81 % +0,25 %
WesBanco 29,25
-0,27 % -4,57 % +5,31 % -7,15 % -9,65 % -15,17 % -6,60 % +0,03 %
Stock Yards Bancorp 60,49
+11,64 % +11,31 % +12,59 % -0,44 % -7,06 % -20,76 % +17,48 % -1,31 %
FB Financial 45,52
+4,72 % +12,59 % +0,77 % +7,50 % +10,27 % +14,00 % -0,89 %

Seasonal Chart zu Hilltop Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Hilltop Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 53 % 47 % 47 % 60 % 53 % 53 % 40 % 27 % 64 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance -2,5 % 0,3 % -1,8 % 1,4 % 3,8 % 0,0 % -0,2 % -0,8 % 0,1 % 4,3 % 5,8 % 1,1 %
max. Per­for­mance 9,2 %
2021
10,0 %
2021
12,6 %
2016
27,6 %
2020
31,1 %
2012
10,4 %
2015
8,2 %
2022
6,6 %
2012
18,1 %
2013
16,5 %
2022
36,7 %
2013
19,6 %
2023
min. Per­for­mance -16,9 %
2016
-8,0 %
2020
-27,4 %
2020
-13,3 %
2022
-10,1 %
2017
-11,2 %
2022
-13,0 %
2021
-11,0 %
2011
-7,4 %
2011
-9,4 %
2017
-7,5 %
2014
-13,9 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Sep bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
11.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Hilltop Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Hilltop Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Hilltop Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,11 %
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre5,71 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,25
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,18
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,08 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Hilltop Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hilltop Holdings Inc. von 1,2 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 7,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 113,1 Mio. USD auf 109,6 Mio. USD um 3,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,7% ggü. 9,3% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Hilltop Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 297,0 Mio. USD (-3,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 20,3 Mio. USD (+12,1% ggü. Vorjahresquartal).

Hilltop Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,2 - gemessen daran sind 29,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Hilltop Holdings Inc. zu den günstigsten 36,7% der Aktien. Hilltop Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,64 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,1%. 28,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,64 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 21,1% und das der letzten 5 Jahre 18,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hilltop Holdings Inc. eine Rendite von 9,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -23,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,6% (Outperformance: -6,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.12.2023 bei 35,66 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 30,69 USD, womit sich die Aktie 13,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 26,78 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,69 USD erholen und damit um 14,6% seit Tief zulegen.

Hilltop Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 77,5 von 100 – 22,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 70,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Hilltop Holdings Inc. - Dividenden

Hilltop Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 22 %.

Dividende 2023: 0,64 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,60 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,48 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,36 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
New York Community Bancorp Inc. (6,6 %)
Keycorp (5,7 %)
Truist Financial Corp. (5,6 %)
Columbia Banking System (5,2 %)
Comerica Inc. (5,1 %)