Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Home Depot Seasonal Charts
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Home Depot Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSHome Depot Gewinnflussdiagramm (Sankey)
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
7,26
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Home Depot
Home Depot - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Home Depot Inc. von 157,4 Mrd. USD auf 152,7 Mrd. USD um 3,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 17,1 Mrd. USD auf 15,1 Mrd. USD um 11,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,9% ggü. 10,9% im Vorjahr. Am 13.03.2024 meldete The Home Depot Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.01.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 34,8 Mrd. USD (-2,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,8 Mrd. USD (-16,7% ggü. Vorjahresquartal).The Home Depot Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,4 - gemessen daran sind 39,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört The Home Depot Inc. zu den günstigsten 46,2% der Aktien. The Home Depot Inc. zahlt eine Dividende von 8,36 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,5%. 26,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 8,36 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,7% und das der letzten 5 Jahre 15,2%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Home Depot Inc. eine Rendite von 15,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -9,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -12,5% (Outperformance: -9,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.03.2024 bei 396,87 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 332,54 USD, womit sich die Aktie 16,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 274,26 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 332,54 USD erholen und damit um 21,3% seit Tief zulegen.
The Home Depot Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,6 von 100 – 95,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.