Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Home Depot [HDI | WKN 866953 | ISIN US4370761029]

WKN 866953
ISIN US4370761029
Börsenwert: 347,146 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 27,05
KUV21 2,64
Div.21 1,85 %
Div.20 1,68 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,34 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,78 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,89 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,37 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4.687,07 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,40 %
Nettogewinnmarge10,07 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,54 %
Performance pro Jahr21,63 %
Kursstabilität95,15 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung61,52 %
EBIT / Verschuldung0,42
EBIT / Zinszahlungen13,60
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)74
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
5.930,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,87 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Home Depot [HDI | WKN 866953 | ISIN US4370761029]

WKN 866953
ISIN US4370761029
Börsenwert: 347,146 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 27,05
KUV21 2,64
Div.21 1,85 %
Div.20 1,68 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,60 %
letztes Geschäftsjahr1,85 %
erwartet in diesem Jahr2,04 %
erwartet im nächsten Jahr2,15 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität34 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre20,30 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre20,52 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,78 %
Finanzverschuldung61,52 %
Stabilität Nettogewinnmarge11,77
Ø Eigenkapitalrendite2.901,78 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch82
relative Stärke45
hohe Volatilität97
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
5.930,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,87 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Home Depot [HDI | WKN 866953 | ISIN US4370761029]

WKN 866953
ISIN US4370761029
Börsenwert: 347,146 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,50 %
Ums.Wachs. TTM 19,85 %
Div.21 1,85 %
PEG Ratio TTM 1,63
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)19,85 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,50 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)25,13 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre10,68 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis16,52 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis16,16 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate20,73 %
Performance 12 Monate58,67 %
Abstand 52-Wochenhoch1,48 %
Abstand GD20016,97 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr72,30 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,02
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,04
Rule-of-40 TTM32,03 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
5.930,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,87 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,08
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)