Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

The Home Depot Inc. [HDI | WKN 866953 | ISIN US4370761029]

WKN 866953
ISIN US4370761029
Börsenwert: 309,653 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 27,58
KUV20 2,81
Div.20 1,92 %
Div.19 1,45 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,79 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,89 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,77 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,81 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite99,42 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,93 %
Nettogewinnmarge9,68 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,45 %
Performance pro Jahr18,68 %
Kursstabilität94,71 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung72,95 %
EBIT / Verschuldung0,43
EBIT / Zinszahlungen13,25
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
5.332,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,03 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

The Home Depot Inc. [HDI | WKN 866953 | ISIN US4370761029]

WKN 866953
ISIN US4370761029
Börsenwert: 309,653 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 27,58
KUV20 2,81
Div.20 1,92 %
Div.19 1,45 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,54 %
letztes Geschäftsjahr1,92 %
erwartet in diesem Jahr2,11 %
erwartet im nächsten Jahr2,22 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität33 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre19,71 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre23,68 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,89 %
Finanzverschuldung72,95 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,30
Ø Eigenkapitalrendite107,47 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke70
hohe Volatilität88
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
5.332,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,03 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

The Home Depot Inc. [HDI | WKN 866953 | ISIN US4370761029]

WKN 866953
ISIN US4370761029
Börsenwert: 309,653 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,52 %
Ums.Wachs. TTM 8,46 %
Div.20 1,92 %
PEG Ratio TTM 3,00
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,46 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,52 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)23,39 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre18,48 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis8,62 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis27,04 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,01 %
Performance 12 Monate19,66 %
Abstand 52-Wochenhoch3,11 %
Abstand GD20016,76 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr63,27 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,63
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,94
Rule-of-40 TTM22,30 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
5.332,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,03 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,04
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)