Horizon Bancorp Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (347443 | HBNC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Horizon Bancorp [HBNC 347443 US4404071049]
WKN 347443
ISIN US4404071049
Börsenwert: 641,864 Mio. $
Kurs: 14,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,86
KUV.23 3,50
Div.23 4,37 %
Div.23 4,29 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,36 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-2,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-14,37 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-32,45 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,88 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge30,71 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,35 %
Performance pro Jahr-2,20 %
Kursstabilität-21,19 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung11,33 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)61
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
2.305,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,38 %
Datenherkunft: Morningstar
70,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Horizon Bancorp Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Horizon Bancorp [HBNC 347443 US4404071049]
WKN 347443
ISIN US4404071049
Börsenwert: 641,864 Mio. $
Kurs: 14,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,86
KUV.23 3,50
Div.23 4,37 %
Div.23 4,29 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,17 %
letztes Geschäftsjahr4,37 %
erwartet in diesem Jahr4,37 %
erwartet im nächsten Jahr4,48 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität24 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,11 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,86 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-2,15 %
Finanzverschuldung11,33 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,69
Ø Eigenkapitalrendite10,28 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke69
hohe Volatilität39
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
2.305,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,38 %
Datenherkunft: Morningstar
9,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Horizon Bancorp Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Horizon Bancorp [HBNC 347443 US4404071049]
WKN 347443
ISIN US4404071049
Börsenwert: 641,864 Mio. $
Kurs: 14,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -10,52 %
Ums.Wachs. TTM -20,95 %
Div.23 4,37 %
PEG Ratio TTM -0,44
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-20,95 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-10,52 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,85 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-43,29 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-77,25 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-25,58 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate21,01 %
Performance 12 Monate38,15 %
Abstand 52-Wochenhoch12,08 %
Abstand GD2009,81 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr70,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,43
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,12
Rule-of-40 TTM18,74 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
2.305,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,38 %
Datenherkunft: Morningstar
51,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Horizon Bancorp Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Horizon Bancorp [HBNC 347443 US4404071049]
WKN 347443
ISIN US4404071049
Börsenwert: 641,864 Mio. $
Kurs: 14,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 27,99 %
w. Volat. 1J 5,64 %
ø Drawdown 10J -30,20 %
ø Drawdown 3J -11,96 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-19,79 %
Performance 5 Jahre-17,39 %
Performance 10 Jahre27,99 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,23 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,75 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,64 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,99 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,20 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,69 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,96 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,63 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,34
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,64 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
2.305,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,38 %
Datenherkunft: Morningstar
44,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Horizon Bancorp Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Horizon Bancorp Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+2,61 % -5,11 % -27,67 % +31,46 % -16,53 % +20,41 % -14,85 % -0,72 % +50,21 % +6,96 % +3,20 %

Horizon Bancorp im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Business First Bancshares XNAS
Camden National DI
Eagle Bancorp XNAS
Heritage Commerce XNAS
Mercantile Bank XNAS
Metropolitan Bank Holding XNYS
Northeast Bank DI
Old Second Bancorp XNAS
Orrstown Financial Services XNAS
Southern Missouri Bancorp XNAS
Orrstown Financial Services 34,94
+7,94 % +10,24 % +26,49 % +12,62 % +22,46 % +27,37 % +18,44 % +0,40 %
Mercantile Bank 42,05
+8,22 % +5,28 % +19,10 % +7,50 % +17,03 % +20,61 % +4,14 % +1,23 %
Metropolitan Bank Holding 54,23
+6,80 % +15,15 % -14,52 % -7,32 % -5,61 % -2,08 % +1,23 %
Northeast Bank 76,59
+24,16 % +29,11 % +40,56 % +27,92 % +41,41 % +31,09 % +38,77 % +1,16 %
Camden National 40,26
+5,48 % -1,03 % +5,48 % -6,41 % -1,32 % -9,74 % +6,99 % +1,44 %
Heritage Commerce 9,57
+1,39 % -3,11 % +7,26 % -6,98 % -11,43 % -23,69 % -3,53 % +0,63 %
Horizon Bancorp 14,68
+3,76 % -2,58 % +5,91 % -7,38 % -10,96 % -5,11 % +2,61 % +0,78 %
Business First Bancshares 24,43
+0,39 % +11,47 % -1,31 % +5,56 % +11,34 % -0,91 % +1,94 %
Eagle Bancorp 22,91
-3,11 % -11,40 % -6,54 % -27,09 % -28,26 % -31,61 % -23,99 % +1,87 %
Old Second Bancorp 15,07
+12,05 % +4,91 % +15,36 % +3,66 % +5,85 % -3,74 % -2,40 % +0,60 %
Southern Missouri Bancorp 56,10
+12,18 % +9,30 % +25,18 % +5,91 % +4,76 % +16,50 % +5,08 % +1,85 %

Seasonal Chart zu Horizon Bancorp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Horizon Bancorp Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 47 % 60 % 33 % 67 % 67 % 73 % 47 % 53 % 50 % 79 % 86 %
Ø Perfor­mance -1,6 % -0,8 % -3,3 % 1,7 % -0,2 % 2,2 % 5,8 % -0,8 % 1,1 % 0,6 % 5,3 % 6,0 %
max. Per­for­mance 14,0 %
2010
12,8 %
2021
8,1 %
2024
36,1 %
2012
9,1 %
2018
17,1 %
2023
29,2 %
2024
10,6 %
2020
11,5 %
2017
22,9 %
2020
17,8 %
2016
31,4 %
2023
min. Per­for­mance -14,4 %
2015
-11,2 %
2020
-34,4 %
2020
-10,5 %
2024
-15,6 %
2023
-5,8 %
2021
-5,4 %
2020
-9,7 %
2023
-9,7 %
2020
-17,0 %
2022
-5,2 %
2014
-9,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Okt bis 28.Dez
Schwächste Entwicklung
28.Dez bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Horizon Bancorp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Horizon Bancorp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Horizon Bancorp Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,36 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-14,37 %
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,15
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,86
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,37 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Horizon Bancorp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Horizon Bancorp von 241,6 Mio. USD auf 182,8 Mio. USD um 24,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 93,4 Mio. USD auf 28,0 Mio. USD um 70,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,3% ggü. 38,7% im Vorjahr. Am 09.08.2024 meldete Horizon Bancorp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 54,7 Mio. USD (-1,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 14,1 Mio. USD (-24,6% ggü. Vorjahresquartal).

Horizon Bancorp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,9 - gemessen daran sind 38,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,5 gehört Horizon Bancorp zu den günstigsten 59,7% der Aktien. Horizon Bancorp zahlt eine Dividende von 0,64 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,4%. 9,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,64 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 21,1% und das der letzten 5 Jahre 9,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Horizon Bancorp eine Rendite von 36,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 5,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,4% (Outperformance: -8,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.09.2024 bei 16,64 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 14,68 USD, womit sich die Aktie 11,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 9,22 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,68 USD erholen und damit um 59,3% seit Tief zulegen.

Horizon Bancorp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,7 von 100 – 3,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Horizon Bancorp - Dividenden

Horizon Bancorp Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 13,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 38 %.

Dividende 2023: 0,64 USD je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,63 USD je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,56 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,48 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
New York Community Bancorp Inc. (6,6 %)
Keycorp (5,7 %)
Truist Financial Corp. (5,6 %)
Columbia Banking System (5,2 %)
Comerica Inc. (5,1 %)