Hudson Technologies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (906850 | HDSN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Hudson Technologies [HDSN 906850 US4441441098]
WKN 906850
ISIN US4441441098
Börsenwert: 362,808 Mio. $
Kurs: 7,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 6,93
KUV.23 1,26
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,66 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,10 %
EPS-Wachstum 5 Jahre23,54 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre82,63 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite56,06 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital37,56 %
Nettogewinnmarge22,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,00 %
Performance pro Jahr70,68 %
Kursstabilität93,28 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,25 %
EBIT / Verschuldung11,70
EBIT / Zinszahlungen9,36
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
1.418,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,63 %
Datenherkunft: Morningstar
16,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Hudson Technologies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Hudson Technologies [HDSN 906850 US4441441098]
WKN 906850
ISIN US4441441098
Börsenwert: 362,808 Mio. $
Kurs: 7,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 6,93
KUV.23 1,26
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,10 %
Finanzverschuldung2,25 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,55
Ø Eigenkapitalrendite22,13 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke9
hohe Volatilität40
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
1.418,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Hudson Technologies [HDSN 906850 US4441441098]
WKN 906850
ISIN US4441441098
Börsenwert: 362,808 Mio. $
Kurs: 7,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 22,45 %
Ums.Wachs. TTM -14,03 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,21
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-14,03 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre22,45 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-16,79 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre24,66 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-46,71 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-50,00 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,18 %
Performance 12 Monate-38,84 %
Abstand 52-Wochenhoch47,67 %
Abstand GD200-23,41 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-90,66 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)62,65
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)45,22
Rule-of-40 TTM13,19 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
1.418,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,63 %
Datenherkunft: Morningstar
65,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Hudson Technologies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Hudson Technologies [HDSN 906850 US4441441098]
WKN 906850
ISIN US4441441098
Börsenwert: 362,808 Mio. $
Kurs: 7,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 88,98 %
w. Volat. 1J 5,24 %
ø Drawdown 10J -52,19 %
ø Drawdown 3J -16,80 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre135,95 %
Performance 5 Jahre1.433,36 %
Performance 10 Jahre88,98 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,65 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,01 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,24 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,61 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-52,19 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-52,96 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,80 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-21,76 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,50
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,45
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,21 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,04 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
1.418,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,63 %
Datenherkunft: Morningstar
69,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Hudson Technologies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Hudson Technologies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-40,88 % +33,30 % +127,93 % +307,34 % +11,51 % +9,83 % -85,34 % -24,22 % +169,70 % -21,22 % +1,89 %

Hudson Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Hawkins DI
Ingevity DI
Innospec DI
Koppers Holdings XNYS
Lanxess EI
Minerals Technologies DI
Quaker Houghton DI
Sensient Technologies DI
Stepan DI
Chemours DI
Sensient Technologies 78,16
+6,88 % -5,98 % +5,20 % -9,49 % +18,43 % -0,11 %
Minerals Technologies 76,21
+2,36 % +8,71 % +9,57 % +1,71 % +21,41 % +17,44 % +6,91 % -0,05 %
Lanxess 28,83
-3,77 % -11,89 % -11,90 % -20,90 % -4,60 % -24,75 % +1,62 % -1,54 %
Stepan 77,17
+5,96 % -3,93 % -8,05 % -12,35 % -10,49 % -11,19 % -18,24 % -0,44 %
Koppers Holdings 35,72
+0,87 % +5,01 % +12,83 % +3,49 % +28,78 % +81,63 % -30,26 % -2,75 %
Chemours 19,64
+7,62 % -2,05 % -13,00 % -12,98 % +3,00 % -37,52 % -0,34 %
Hawkins 127,45
+22,25 % +44,40 % +53,00 % +51,49 % +80,55 % +82,44 % +81,28 % -0,41 %
Ingevity 36,86
-20,62 % -1,61 %
Innospec 111,28
-9,50 % -0,15 %
Quaker Houghton 163,36
-22,89 % -0,15 %
Hudson Technologies 7,98
+9,19 % +66,25 % +63,35 % +30,97 % +2,17 % +33,30 % -40,88 % -0,19 %

Seasonal Chart zu Hudson Technologies Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Hudson Technologies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 53 % 53 % 53 % 53 % 47 % 40 % 40 % 53 % 57 % 57 % 71 %
Ø Perfor­mance 10,9 % 3,4 % 5,0 % 1,7 % 2,6 % -3,4 % -0,6 % -0,4 % -0,9 % 1,3 % 5,1 % 8,0 %
max. Per­for­mance 75,2 %
2012
15,7 %
2015
62,6 %
2022
28,0 %
2021
49,0 %
2022
20,6 %
2021
36,7 %
2016
32,7 %
2023
40,9 %
2019
34,7 %
2014
31,5 %
2018
46,8 %
2013
min. Per­for­mance -16,1 %
2020
-13,5 %
2014
-24,3 %
2024
-30,1 %
2019
-49,8 %
2018
-46,3 %
2019
-28,7 %
2019
-21,1 %
2011
-31,6 %
2018
-35,3 %
2018
-24,2 %
2014
-18,7 %
2020
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Okt bis 09.Dez
Schwächste Entwicklung
27.Mai bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Hudson Technologies Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Hudson Technologies Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Hudson Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,66 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre23,54 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,16
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis6,93
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Hudson Technologies Inc.

Hudson Technologies Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hudson Technologies Inc. von 325,2 Mio. USD auf 289,0 Mio. USD um 11,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 103,8 Mio. USD auf 52,2 Mio. USD um 49,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,1% ggü. 31,9% im Vorjahr. Am 09.08.2024 meldete Hudson Technologies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 75,3 Mio. USD (-16,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 9,6 Mio. USD (-50,0% ggü. Vorjahresquartal).

Hudson Technologies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,9 - gemessen daran sind 3,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Hudson Technologies Inc. zu den günstigsten 27,2% der Aktien. Hudson Technologies Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hudson Technologies Inc. eine Rendite von -38,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -72,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,7% (Outperformance: -4,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.02.2024 bei 15,24 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 7,97 USD, womit sich die Aktie 47,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.08.2024 bei 6,94 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,97 USD erholen und damit um 14,9% seit Tief zulegen.

Hudson Technologies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,5 von 100 – 3,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,9 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Hudson Technologies Inc. - Dividenden

Hudson Technologies Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
International Flavors & Fragrances Inc. (4,0 %)
Eastman Chemical Co. (3,5 %)
Air Products & Chemicals Inc. (2,4 %)
Cabot Corp. (2,2 %)
DuPont de Nemours Inc. (1,9 %)