Humana Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (856584 | HUM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Humana [HUM 856584 US4448591028]
WKN 856584
ISIN US4448591028
Börsenwert: 29,357 Mrd. $
Kurs: 243,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,10
KUV.23 0,28
Div.23 1,46 %
Div.23 1,29 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,33 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,26 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,42 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-25,00 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,77 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge2,96 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,63 %
Performance pro Jahr-3,81 %
Kursstabilität25,18 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,77 %
EBIT / Verschuldung0,33
EBIT / Zinszahlungen7,86
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)83
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
35.469,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,79 %
Datenherkunft: Morningstar
35,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Humana Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Humana [HUM 856584 US4448591028]
WKN 856584
ISIN US4448591028
Börsenwert: 29,357 Mrd. $
Kurs: 243,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,10
KUV.23 0,28
Div.23 1,46 %
Div.23 1,29 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,30 %
letztes Geschäftsjahr1,46 %
erwartet in diesem Jahr1,46 %
erwartet im nächsten Jahr1,66 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,71 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre12,10 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,26 %
Finanzverschuldung24,77 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,68
Ø Eigenkapitalrendite20,77 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch57
relative Stärke7
hohe Volatilität46
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
35.469,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,79 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Humana [HUM 856584 US4448591028]
WKN 856584
ISIN US4448591028
Börsenwert: 29,357 Mrd. $
Kurs: 243,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,16 %
Ums.Wachs. TTM 13,48 %
Div.23 1,46 %
PEG Ratio TTM -0,36
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,48 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,16 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,44 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-6,11 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-47,74 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-26,88 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-34,37 %
Performance 12 Monate-51,41 %
Abstand 52-Wochenhoch54,17 %
Abstand GD200-31,88 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-77,98 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,27
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)8,69
Rule-of-40 TTM8,57 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
35.469,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,79 %
Datenherkunft: Morningstar
80,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Humana Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Humana [HUM 856584 US4448591028]
WKN 856584
ISIN US4448591028
Börsenwert: 29,357 Mrd. $
Kurs: 243,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 77,24 %
w. Volat. 1J 5,31 %
ø Drawdown 10J -29,06 %
ø Drawdown 3J -10,27 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-42,21 %
Performance 5 Jahre-15,95 %
Performance 10 Jahre77,24 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,42 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,02 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,31 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,39 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,06 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,05 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,27 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,85 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,11
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,16
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,01 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,42 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
35.469,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,79 %
Datenherkunft: Morningstar
38,68 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Humana Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Humana Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-46,74 % -10,62 % +10,42 % +13,06 % +11,94 % +27,94 % +15,48 % +21,59 % +14,30 % +24,28 % +39,15 %

Humana im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Centene DI
Cigna Group DI
Clover Health Investments DI
CVS Health DI
Molina Healthcare DI
Oscar Health XNYS
UnitedHealth Group DI
CVS Health 65,81
-2,20 % +1,52 % +2,05 % -8,06 % -13,80 % -15,27 % -16,95 % -0,13 %
Oscar Health 18,37
+7,66 % +106,11 % +271,95 % +101,97 % +0,49 %
Cigna Group 346,39
+14,43 % +18,29 % +18,13 % +19,07 % +9,60 % -9,62 % +15,68 % +0,72 %
Molina Healthcare 328,08
+22,63 % +23,80 % +13,21 % +5,35 % -3,01 % +9,41 % -9,20 % +0,97 %
Humana 243,80
+6,91 % -0,80 % -13,09 % -16,10 % -30,41 % -10,62 % -46,75 % +0,25 %
Centene 72,30
+13,59 % +10,53 % +2,82 % +3,97 % -1,70 % -9,51 % -2,57 % +1,35 %
Clover Health Investments 3,88
-22,22 % -20,94 % +57,19 % +2,49 % +307,43 % +3,17 %
UnitedHealth Group 588,02
+21,32 % +21,45 % +16,15 % +12,84 % +7,81 % -0,70 % +11,47 % +1,11 %

Seasonal Chart zu Humana Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Humana Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 40 % 53 % 53 % 60 % 73 % 47 % 73 % 47 % 64 % 50 % 43 %
Ø Perfor­mance -1,0 % 1,9 % 1,2 % 1,8 % 4,7 % 0,5 % -1,4 % 3,1 % -1,6 % 6,7 % 1,6 % -0,2 %
max. Per­for­mance 13,6 %
2018
15,6 %
2014
10,4 %
2021
21,6 %
2020
29,6 %
2015
8,3 %
2019
11,9 %
2019
13,8 %
2012
5,4 %
2023
19,0 %
2021
24,0 %
2016
10,5 %
2021
min. Per­for­mance -17,4 %
2024
-8,2 %
2013
-6,7 %
2019
-12,9 %
2024
-5,4 %
2023
-10,9 %
2023
-20,5 %
2012
-4,8 %
2021
-10,6 %
2024
-5,3 %
2018
-11,9 %
2012
-13,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 02.Jun
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 04.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Humana Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Humana Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Humana Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre13,33 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,42 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,92
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,10
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,46 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Humana Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Humana Inc. von 92,9 Mrd. USD auf 106,4 Mrd. USD um 14,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,8 Mrd. USD auf 2,5 Mrd. USD um 11,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,3% ggü. 3,0% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Humana Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 29,5 Mrd. USD (+10,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 679,0 Mio. USD (-29,2% ggü. Vorjahresquartal).

Humana Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,1 - gemessen daran sind 16,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Humana Inc. zu den günstigsten 4,5% der Aktien. Humana Inc. zahlt eine Dividende von 3,54 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 36,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,54 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,3% und das der letzten 5 Jahre 12,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Humana Inc. eine Rendite von -50,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -82,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -25,7% (Outperformance: -29,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.10.2023 bei 530,54 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 243,83 USD, womit sich die Aktie 54,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.10.2024 bei 213,31 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 243,83 USD erholen und damit um 14,3% seit Tief zulegen.

Humana Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,4 von 100 – 94,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Humana Inc. - Dividenden

Humana Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 12,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 15 %.

Dividende 2023: 3,54 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,15 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,80 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,50 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Healthcare Plans" haben folgende Dividendenrenditen:
CVS Health Corp. (3,1 %)
Cigna Group (1,6 %)
UnitedHealth Group Inc. (1,4 %)
Humana Inc. (0,8 %)
Centene Corp. (0,0 %)