iRhythm Technologies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2ATTS | IRTC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
iRhythm Technologies [IRTC A2ATTS US4500561067]
WKN A2ATTS
ISIN US4500561067
Börsenwert: 1,951 Mrd. $
Kurs: 62,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 3,96
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre27,31 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,31 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-87,59 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-44,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-29,34 %
Nettogewinnmarge-28,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,23 %
Performance pro Jahr-4,39 %
Kursstabilität-9,30 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,97 %
EBIT / Verschuldung-0,92
EBIT / Zinszahlungen-32,60
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
2.407,29 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
11,67 %
Datenherkunft: Morningstar
85,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als iRhythm Technologies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
iRhythm Technologies [IRTC A2ATTS US4500561067]
WKN A2ATTS
ISIN US4500561067
Börsenwert: 1,951 Mrd. $
Kurs: 62,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 3,96
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,31 %
Finanzverschuldung29,97 %
Stabilität Nettogewinnmarge-5,11
Ø Eigenkapitalrendite-41,62 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke13
hohe Volatilität25
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
2.407,29 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
11,67 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
iRhythm Technologies [IRTC A2ATTS US4500561067]
WKN A2ATTS
ISIN US4500561067
Börsenwert: 1,951 Mrd. $
Kurs: 62,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 23,54 %
Ums.Wachs. TTM 18,81 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)18,81 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre23,54 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)19,27 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-35,46 %
Performance 12 Monate-25,55 %
Abstand 52-Wochenhoch49,69 %
Abstand GD200-36,02 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-33,34 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,65
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,73
Rule-of-40 TTM0,52 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
2.407,29 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
11,67 %
Datenherkunft: Morningstar
80,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als iRhythm Technologies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
iRhythm Technologies [IRTC A2ATTS US4500561067]
WKN A2ATTS
ISIN US4500561067
Börsenwert: 1,951 Mrd. $
Kurs: 62,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 7,35 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -17,41 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-8,79 %
Performance 5 Jahre-9,66 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,21 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,21 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,35 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,79 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-17,41 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-17,08 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,39
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,90 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,31 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
2.407,29 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
11,67 %
Datenherkunft: Morningstar
87,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als iRhythm Technologies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der iRhythm Technologies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-41,66 % +14,27 % -20,41 % -50,39 % +248,38 % -2,00 % +23,96 % +86,83 % - - -

iRhythm Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AdaptHealth XNAS
Avanos Medical DI
Bioventus XNAS
Conmed DI
Elekta SKI
GN Store Nord EI
Inari Medical DI
Integra Lifesciences Holdings DI
Tandem Diabetes Care DI
UFP Technologies DI
Bioventus 11,75
-5,85 % +28,83 % +101,92 % +122,96 % +0,69 %
Elekta 71,02
-0,06 % -10,43 % -10,95 % -9,85 % +9,76 % +31,08 % -14,21 % +1,38 %
Integra Lifesciences Holdings 17,00
-2,79 % -22,32 % -22,54 % -37,44 % -38,34 % -22,33 % -60,96 % +0,24 %
Tandem Diabetes Care 41,75
-10,92 % -6,11 % -21,70 % -30,00 % -10,57 % -34,19 % +41,14 % +3,16 %
iRhythm Technologies 62,44
-2,11 % -27,58 % +1,71 % -32,43 % +14,27 % -41,66 % -5,79 %
UFP Technologies 288,86
+29,44 % +47,56 % +63,77 % +65,75 % +80,13 % +45,93 % +67,90 % -1,27 %
AdaptHealth 10,44
+0,49 % -18,28 % -23,84 % -27,70 % -62,07 % +43,21 % +0,29 %
Conmed 66,32
+5,82 % -7,23 % -4,30 % -20,21 % -11,34 % +23,54 % -39,44 % -0,37 %
GN Store Nord 19,74
+1,15 % -11,89 % -26,05 % -29,35 % +7,41 % +7,22 % -15,69 % -0,42 %
Inari Medical 41,93
-35,42 % +0,76 %
Avanos Medical 23,17
-8,55 % -8,75 % -9,43 % +0,72 % -17,11 % +3,29 % +0,64 %

Seasonal Chart zu iRhythm Technologies Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die iRhythm Technologies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 88 % 75 % 38 % 38 % 38 % 50 % 50 % 38 % 63 % 29 % 75 % 38 %
Ø Perfor­mance 7,2 % 6,8 % -2,2 % -5,9 % 1,9 % 2,0 % 0,5 % 9,6 % 2,4 % -5,2 % 11,9 % 0,9 %
max. Per­for­mance 25,8 %
2020
19,7 %
2023
21,8 %
2022
29,9 %
2020
30,7 %
2018
22,5 %
2017
43,1 %
2022
76,9 %
2020
22,5 %
2021
19,8 %
2021
50,6 %
2021
25,5 %
2023
min. Per­for­mance -29,0 %
2021
-4,5 %
2021
-21,7 %
2019
-43,9 %
2021
-19,5 %
2024
-23,3 %
2022
-23,0 %
2021
-17,8 %
2024
-15,0 %
2022
-18,4 %
2018
-14,5 %
2022
-14,1 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Okt bis 16.Jan
Schwächste Entwicklung
14.Sep bis 31.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

iRhythm Technologies Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

iRhythm Technologies Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient iRhythm Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre27,31 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,73
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für iRhythm Technologies Inc.

iRhythm Technologies Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von iRhythm Technologies Inc. von 410,9 Mio. USD auf 492,7 Mio. USD um 19,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -116,2 Mio. USD auf -123,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -25,0% ggü. -28,3% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete iRhythm Technologies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 148,0 Mio. USD (+19,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -20,1 Mio. USD (Vorjahr: -18,5 Mio. USD).

iRhythm Technologies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,0 gehört iRhythm Technologies Inc. zu den günstigsten 63,9% der Aktien. iRhythm Technologies Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von iRhythm Technologies Inc. eine Rendite von -25,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -57,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,1% (Outperformance: -12,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.02.2024 bei 124,11 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 62,44 USD, womit sich die Aktie 49,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.09.2024 bei 60,88 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 62,44 USD erholen und damit um 2,6% seit Tief zulegen.

iRhythm Technologies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,7 von 100 – 94,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

iRhythm Technologies Inc. - Dividenden

iRhythm Technologies Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Devices" haben folgende Dividendenrenditen:
Abbott Laboratories (1,9 %)
Stryker Corp. (1,0 %)
Zimmer Biomet Holdings Inc. (0,8 %)
Bruker Corp. (0,3 %)
Tandem Diabetes Care Inc. (0,0 %)