ITT Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AJTS | ITT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
ITT [ITT A2AJTS US45073V1089]
WKN A2AJTS
ISIN US45073V1089
Börsenwert: 12,425 Mrd. $
Kurs: 152,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 30,52
KUV.23 3,78
Div.23 0,76 %
Div.23 0,69 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,64 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre73,95 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,54 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre60,66 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,04 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,00 %
Nettogewinnmarge12,08 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,09 %
Performance pro Jahr22,84 %
Kursstabilität79,31 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,25 %
EBIT / Verschuldung1,86
EBIT / Zinszahlungen50,95
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
41.700,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,76 %
Datenherkunft: Morningstar
15,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als ITT Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
ITT [ITT A2AJTS US45073V1089]
WKN A2AJTS
ISIN US45073V1089
Börsenwert: 12,425 Mrd. $
Kurs: 152,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 30,52
KUV.23 3,78
Div.23 0,76 %
Div.23 0,69 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,68 %
letztes Geschäftsjahr0,76 %
erwartet in diesem Jahr0,84 %
erwartet im nächsten Jahr0,85 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,23 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre16,70 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum73,95 %
Finanzverschuldung7,25 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,79
Ø Eigenkapitalrendite13,65 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke76
hohe Volatilität76
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
41.700,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,76 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
ITT [ITT A2AJTS US45073V1089]
WKN A2AJTS
ISIN US45073V1089
Börsenwert: 12,425 Mrd. $
Kurs: 152,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,97 %
Ums.Wachs. TTM 9,74 %
Div.23 0,76 %
PEG Ratio TTM 13,56
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,74 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,97 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,63 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre16,45 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis2,14 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis10,69 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,16 %
Performance 12 Monate54,65 %
Abstand 52-Wochenhoch0,05 %
Abstand GD20016,03 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr87,53 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)19,41
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,42
Rule-of-40 TTM22,72 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
41.700,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,76 %
Datenherkunft: Morningstar
1,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als ITT Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
ITT [ITT A2AJTS US45073V1089]
WKN A2AJTS
ISIN US45073V1089
Börsenwert: 12,425 Mrd. $
Kurs: 152,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 243,33 %
w. Volat. 1J 3,45 %
ø Drawdown 10J -27,41 %
ø Drawdown 3J -8,91 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre63,73 %
Performance 5 Jahre149,51 %
Performance 10 Jahre243,33 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,65 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,70 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,45 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,90 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,41 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,00 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,91 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,94 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,69
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,59
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,56 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,14 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
41.700,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,76 %
Datenherkunft: Morningstar
14,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als ITT Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der ITT Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+27,64 % +47,13 % -20,64 % +32,68 % +4,21 % +53,12 % -9,56 % +38,37 % +6,19 % -10,23 % -6,82 %

ITT im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

A.O. Smith DI
Donaldson DI
GEA Group EI
Generac Holdings DI
Graco DI
IDEX DI
Nordson DI
Rational EI
Trelleborg SKI
Wärtsilä EI
A.O. Smith 80,89
+13,60 % +11,01 % +9,39 % +8,31 % +28,67 % +44,03 % -1,88 % -6,23 %
Generac Holdings 173,56
+16,12 % +16,04 % -3,96 % -25,45 % +8,87 % +28,39 % +34,30 % +4,35 %
IDEX 211,25
+12,26 % +5,79 % +2,80 % +0,83 % +1,81 % -4,91 % -2,70 % +1,35 %
Wärtsilä 20,19
+6,33 % +14,19 % +28,44 % +24,06 % +69,80 % +66,81 % +53,77 % +1,00 %
ITT 152,30
+14,70 % +20,74 % +24,23 % +19,62 % +49,17 % +47,13 % +27,64 % +2,24 %
Rational 911,75
+15,24 % +7,71 % +6,24 % +6,47 % +30,32 % +26,04 % +30,38 % +2,10 %
Graco 86,19
+14,32 % +13,74 % +7,37 % +7,48 % +18,90 % +28,99 % -0,65 % +1,45 %
Trelleborg 366,69
+12,67 % +20,78 % +20,83 % +24,72 % +28,44 % +40,20 % +8,68 % +0,41 %
Donaldson 73,80
+1,28 %
Nordson 256,69
+14,25 % +12,43 % +5,91 % +2,48 % +9,26 % +11,12 % -2,83 % +1,21 %
GEA Group 46,60
+3,45 % +12,85 % +10,40 % +5,22 % +17,09 % -1,34 % +23,53 % +1,39 %

Seasonal Chart zu ITT Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ITT Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 67 % 53 % 47 % 47 % 47 % 60 % 47 % 47 % 71 % 86 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,1 % 3,0 % -1,0 % 0,8 % -0,9 % 0,5 % 2,2 % 0,3 % -0,7 % 3,5 % 9,9 % 1,2 %
max. Per­for­mance 13,1 %
2011
14,7 %
2015
9,6 %
2021
16,2 %
2020
9,4 %
2020
22,4 %
2023
11,6 %
2022
14,1 %
2016
10,2 %
2010
18,4 %
2015
33,4 %
2011
13,3 %
2010
min. Per­for­mance -11,5 %
2015
-10,4 %
2018
-24,6 %
2020
-6,6 %
2022
-13,1 %
2010
-14,3 %
2012
-9,5 %
2011
-11,2 %
2011
-11,3 %
2011
-17,6 %
2018
-8,1 %
2014
-12,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
12.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ITT Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ITT Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ITT Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,64 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre5,54 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,87
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis30,52
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,76 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

ITT Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ITT Inc. von 3,0 Mrd. USD auf 3,3 Mrd. USD um 9,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 367,0 Mio. USD auf 410,5 Mio. USD um 11,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,5% ggü. 12,3% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete ITT Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 905,9 Mio. USD (+8,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 119,2 Mio. USD (+10,2% ggü. Vorjahresquartal).

ITT Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,5 - gemessen daran sind 47,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,8 gehört ITT Inc. zu den günstigsten 61,7% der Aktien. ITT Inc. zahlt eine Dividende von 1,16 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 46,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,16 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 19,7% und das der letzten 5 Jahre 16,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ITT Inc. eine Rendite von 54,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 21,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,5% (Outperformance: 9,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.10.2024 bei 152,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 152,30 USD, womit sich die Aktie 0,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 91,94 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 152,30 USD erholen und damit um 65,7% seit Tief zulegen.

ITT Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,8 von 100 – 7,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,9 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

ITT Inc. - Dividenden

ITT Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 24 %.

Dividende 2023: 1,16 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,06 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,88 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,68 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Cummins Inc. (2,7 %)
Emerson Electric Co. (2,2 %)
Illinois Tool Works Inc. (2,1 %)
Flowserve Corp. (1,9 %)
Rockwell Automation Inc. (1,7 %)