Idacorp Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (916694 | IDA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Idacorp [IDA 916694 US4511071064]
WKN 916694
ISIN US4511071064
Börsenwert: 6,239 Mrd. $
Kurs: 117,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,82
KUV.23 3,54
Div.23 2,72 %
Div.23 2,60 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,20 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,31 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,74 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,84 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,33 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,82 %
Nettogewinnmarge15,79 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,70 %
Performance pro Jahr1,68 %
Kursstabilität14,63 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,34 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen3,48
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)43
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
10.411,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,63 %
Datenherkunft: Morningstar
43,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Idacorp Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Idacorp [IDA 916694 US4511071064]
WKN 916694
ISIN US4511071064
Börsenwert: 6,239 Mrd. $
Kurs: 117,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,82
KUV.23 3,54
Div.23 2,72 %
Div.23 2,60 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,59 %
letztes Geschäftsjahr2,72 %
erwartet in diesem Jahr2,85 %
erwartet im nächsten Jahr3,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität19 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,38 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,92 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,31 %
Finanzverschuldung33,34 %
Stabilität Nettogewinnmarge15,85
Ø Eigenkapitalrendite9,42 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch85
relative Stärke47
hohe Volatilität96
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
10.411,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,63 %
Datenherkunft: Morningstar
4,20 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Idacorp Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Idacorp [IDA 916694 US4511071064]
WKN 916694
ISIN US4511071064
Börsenwert: 6,239 Mrd. $
Kurs: 117,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,06 %
Ums.Wachs. TTM 3,55 %
Div.23 2,72 %
PEG Ratio TTM 23,21
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,55 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,06 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,45 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre3,05 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis0,93 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis2,40 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,27 %
Performance 12 Monate19,80 %
Abstand 52-Wochenhoch1,59 %
Abstand GD20021,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr58,86 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,00
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,59
Rule-of-40 TTM-21,43 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)43
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
10.411,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,63 %
Datenherkunft: Morningstar
38,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Idacorp Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Idacorp [IDA 916694 US4511071064]
WKN 916694
ISIN US4511071064
Börsenwert: 6,239 Mrd. $
Kurs: 117,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 85,56 %
w. Volat. 1J 2,38 %
ø Drawdown 10J -18,68 %
ø Drawdown 3J -6,44 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre10,47 %
Performance 5 Jahre12,29 %
Performance 10 Jahre85,56 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,11 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,18 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,38 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,64 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-18,68 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-18,85 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,44 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,26 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,23
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,01
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,54 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,83 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
10.411,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,63 %
Datenherkunft: Morningstar
2,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Idacorp Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Idacorp Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+19,13 % -8,84 % -4,82 % +17,99 % -10,08 % +14,76 % +1,86 % +13,42 % +18,46 % +2,73 % +27,68 %

Idacorp im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alliant Energy DI
Avangrid DI
Elia Group EI
Hawaiian Electric Industries DI
MGE Energy XNAS
NorthWestern XNAS
OGE Energy DI
Pinnacle West Capital DI
Portland General Electric DI
Red Electrica Corporacion EI
OGE Energy 42,28
+1,52 % -0,59 % +5,63 % +7,07 % +5,31 % -11,68 % +21,04 % -1,57 %
Red Electrica Corporacion 16,42
+0,77 %
Avangrid 35,80
-6,00 % -8,28 % -10,80 % -6,29 % -24,59 % +10,42 % -0,11 %
Hawaiian Electric Industries 9,73
-31,41 % +0,28 %
Idacorp 117,12
+6,77 % +2,35 % +5,73 % +4,61 % +7,25 % -8,84 % +19,13 % -0,18 %
Portland General Electric 46,12
+6,42 % -0,46 %
NorthWestern 54,98
+0,56 % -4,54 % -1,46 % -1,59 % +1,77 % -14,24 % +8,04 % -0,52 %
Pinnacle West Capital 91,18
+4,13 % +0,92 % +0,45 % +11,28 % +13,14 % -5,52 % +26,78 % -0,04 %
Elia Group 84,23
+8,13 % +2,24 % -2,40 % -5,87 % -20,94 % -14,68 % -25,68 % +2,84 %
Alliant Energy 59,78
+6,83 % +2,41 % +1,55 % +2,63 % +5,88 % -7,08 % +16,52 % -0,64 %
MGE Energy 105,99
+9,16 % +7,31 % +10,32 % +10,84 % +24,01 % +2,71 % +46,58 % -2,01 %

Seasonal Chart zu Idacorp Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Idacorp Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 47 % 87 % 67 % 47 % 47 % 80 % 33 % 53 % 87 % 64 % 71 %
Ø Perfor­mance -0,2 % -1,7 % 3,4 % 0,8 % -1,3 % 0,3 % 3,3 % -0,8 % -0,5 % 3,5 % 1,0 % 1,6 %
max. Per­for­mance 7,1 %
2013
6,6 %
2014
15,9 %
2021
5,4 %
2018
3,7 %
2022
11,1 %
2016
10,6 %
2015
7,6 %
2019
9,0 %
2015
17,9 %
2014
7,4 %
2017
8,3 %
2021
min. Per­for­mance -8,0 %
2021
-13,9 %
2020
-9,2 %
2020
-8,8 %
2022
-8,4 %
2010
-6,3 %
2020
-7,4 %
2014
-9,3 %
2013
-11,1 %
2020
-6,0 %
2018
-4,5 %
2012
-7,5 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Sep bis 18.Dez
Schwächste Entwicklung
18.Dez bis 01.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Idacorp Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Idacorp Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Idacorp Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,20 %
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,74 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,43
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,82
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,72 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Idacorp Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Idacorp Inc. von 1,6 Mrd. USD auf 1,8 Mrd. USD um 7,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 259,0 Mio. USD auf 261,2 Mio. USD um 0,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,8% ggü. 15,8% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Idacorp Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 528,5 Mio. USD (+3,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 113,6 Mio. USD (+7,9% ggü. Vorjahresquartal).

Idacorp Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,8 - gemessen daran sind 36,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,5 gehört Idacorp Inc. zu den günstigsten 56,9% der Aktien. Idacorp Inc. zahlt eine Dividende von 3,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,7%. 21,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,6% und das der letzten 5 Jahre 5,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Idacorp Inc. eine Rendite von 18,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -14,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,8% (Outperformance: 10,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.11.2024 bei 119,65 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 117,13 USD, womit sich die Aktie 2,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.02.2024 bei 86,43 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 117,13 USD erholen und damit um 35,5% seit Tief zulegen.

Idacorp Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,0 von 100 – 9,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Idacorp Inc. - Dividenden

Idacorp Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 60 %.

Dividende 2023: 3,20 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,04 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,88 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,72 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Electric" haben folgende Dividendenrenditen:
Dominion Energy Inc. (5,7 %)
Pinnacle West Capital Corp. (4,8 %)
OGE Energy Corp. (4,8 %)
Eversource Energy Corp. (4,4 %)
Portland General Electric Co. (4,3 %)