Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Illinois Tool Works [ILT | WKN 861219 | ISIN US4523081093]

WKN 861219
ISIN US4523081093
Börsenwert: 63,776 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 26,53
KUV19 4,52
Div.19 2,01 %
Div.18 1,72 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,52 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre74,16 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre82,23 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite61,28 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,81 %
Nettogewinnmarge15,67 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,94 %
Performance pro Jahr19,94 %
Kursstabilität84,43 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung52,67 %
EBIT / Verschuldung0,44
EBIT / Zinszahlungen15,88
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)58
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1998
5.832,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,78 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Illinois Tool Works [ILT | WKN 861219 | ISIN US4523081093]

WKN 861219
ISIN US4523081093
Börsenwert: 63,776 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 26,53
KUV19 4,52
Div.19 2,01 %
Div.18 1,72 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,71 %
letztes Geschäftsjahr2,01 %
erwartet in diesem Jahr2,07 %
erwartet im nächsten Jahr2,13 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität24 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,81 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre18,00 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum74,16 %
Finanzverschuldung52,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,87
Ø Eigenkapitalrendite51,67 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch82
relative Stärke71
hohe Volatilität90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1998
5.832,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,78 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Illinois Tool Works [ILT | WKN 861219 | ISIN US4523081093]

WKN 861219
ISIN US4523081093
Börsenwert: 63,776 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,72 %
Ums.Wachs. TTM -11,24 %
Div.19 2,01 %
PEG Ratio TTM -3,48
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-11,24 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,72 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-28,96 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre26,01 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-8,68 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-47,40 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,45 %
Performance 12 Monate21,63 %
Abstand 52-Wochenhoch0,66 %
Abstand GD20017,02 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr42,19 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,21
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,64
Rule-of-40 TTM10,64 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1998
5.832,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,78 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,29
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)