Independence Realty Trust Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W64V | 5O2)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Independence Realty Trust [5O2 A1W64V US45378A1060]
WKN A1W64V
ISIN US45378A1060
Börsenwert: 4,285 Mrd. $
Kurs: 17,40 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 6,53
Div.23 3,23 %
Div.23 2,84 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
1.257,35 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
6,83 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Independence Realty Trust [5O2 A1W64V US45378A1060]
WKN A1W64V
ISIN US45378A1060
Börsenwert: 4,285 Mrd. $
Kurs: 17,40 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 6,53
Div.23 3,23 %
Div.23 2,84 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
1.257,35 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
6,83 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Independence Realty Trust [5O2 A1W64V US45378A1060]
WKN A1W64V
ISIN US45378A1060
Börsenwert: 4,285 Mrd. $
Kurs: 17,40 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 62,52 %
Ums.Wachs. TTM 0,90 %
Div.23 3,23 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
1.257,35 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
6,83 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Independence Realty Trust [5O2 A1W64V US45378A1060]
WKN A1W64V
ISIN US45378A1060
Börsenwert: 4,285 Mrd. $
Kurs: 17,40 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
1.257,35 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
6,83 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Independence Realty Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Independence Realty Trust Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Independence Realty Trust Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Independence Realty Trust Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,90
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Independence Realty Trust

Independence Realty Trust - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Independence Realty Trust von 628,5 Mio. USD auf 661,0 Mio. USD um 5,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 117,2 Mio. USD auf -17,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -2,6% ggü. 18,7% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Independence Realty Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 158,4 Mio. USD (-3,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 10,4 Mio. USD (-3,3% ggü. Vorjahresquartal).

Independence Realty Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,5 gehört Independence Realty Trust zu den günstigsten 76,7% der Aktien. Independence Realty Trust zahlt eine Dividende von 0,62 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 17,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,62 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 14,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,7% und das der letzten 5 Jahre -2,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Independence Realty Trust eine Rendite von 34,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,7% (Outperformance: -10,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.09.2024 bei 21,20 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 19,04 USD, womit sich die Aktie 10,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 11,61 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,04 USD erholen und damit um 64,0% seit Tief zulegen.

Independence Realty Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 82,0 von 100 – 18,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 72,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.