Informatica Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3C6AA | INFA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Informatica [INFA A3C6AA US45674M1018]
WKN A3C6AA
ISIN US45674M1018
Börsenwert: 5,803 Mrd. $
Kurs: 19,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 641,13
KUV.24 3,54
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,65 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,82 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,38 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre80,45 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-2,70 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,35 %
Nettogewinnmarge-3,60 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,50 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,24 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen1,36
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
662,07 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-10,92 %
Datenherkunft: Morningstar
66,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Informatica Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Informatica [INFA A3C6AA US45674M1018]
WKN A3C6AA
ISIN US45674M1018
Börsenwert: 5,803 Mrd. $
Kurs: 19,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 641,13
KUV.24 3,54
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,82 %
Finanzverschuldung35,24 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,37
Ø Eigenkapitalrendite-5,62 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke15
hohe Volatilität49
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
662,07 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-10,92 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Informatica [INFA A3C6AA US45674M1018]
WKN A3C6AA
ISIN US45674M1018
Börsenwert: 5,803 Mrd. $
Kurs: 19,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,39 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,39 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre46,90 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,44 %
Performance 12 Monate-37,08 %
Abstand 52-Wochenhoch39,23 %
Abstand GD200-16,90 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-79,58 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
662,07 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-10,92 %
Datenherkunft: Morningstar
81,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Informatica Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Informatica [INFA A3C6AA US45674M1018]
WKN A3C6AA
ISIN US45674M1018
Börsenwert: 5,803 Mrd. $
Kurs: 19,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,79 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -12,42 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-4,12 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,64 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,57 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,79 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,42 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,54
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,03 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,33 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
662,07 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-10,92 %
Datenherkunft: Morningstar
76,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Informatica Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Informatica Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-25,82 % -8,67 % +74,28 % -55,95 % - - - - - - -

Informatica im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ACI Worldwide DI
Onestream DI
Paymentus Holdings XNYS
Qualys DI
Remitly Global XNAS
SentinelOne DI
Shift4 Payments XNYS
UiPath DI
Varonis Systems DI
WEX DI
Shift4 Payments 87,14
-0,45 % +24,21 % +14,35 % +39,60 % -15,68 % -0,23 %
UiPath 12,35
-37,07 % -10,54 % -13,82 % -48,83 % -2,83 % +1,17 %
ACI Worldwide 46,48
+6,93 % +12,16 % +4,08 % +21,36 % +39,30 % +69,64 % -10,47 % +1,70 %
SentinelOne 19,81
-6,25 % +2,05 % -19,10 % -10,77 % +2,11 %
Informatica 19,23
+0,09 % +6,94 % -8,67 % -25,82 % +1,18 %
WEX 137,39
+1,73 % -0,19 % -7,96 % -5,17 % -11,36 % -9,88 % -21,63 % +3,30 %
Paymentus Holdings 37,92
+36,68 % +95,02 % +82,82 % +16,07 % -1,91 %
Onestream 28,45
-0,25 % +1,43 %
Remitly Global 22,66
+29,79 % +11,07 % +16,22 % +0,35 % +1,43 %
Varonis Systems 46,75
+21,36 % +11,76 % -0,20 % +10,97 % +35,58 % -1,88 % +5,21 % +0,94 %
Qualys 136,51
+13,24 % +4,04 % +8,25 % +3,25 % +6,57 % -28,56 % -2,64 % +0,50 %

Informatica Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Informatica Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Informatica Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,65 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,38 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,47
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis641,13
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Informatica Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Informatica Inc. von 1,6 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 2,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -125,3 Mio. USD auf 9,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,6% ggü. -7,9% im Vorjahr.

Informatica Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 641,1 - gemessen daran sind 72,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,5 gehört Informatica Inc. zu den günstigsten 60,0% der Aktien. Informatica Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Informatica Inc. eine Rendite von -37,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -47,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,2% (Outperformance: -2,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.07.2024 bei 31,65 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 19,23 USD, womit sich die Aktie 39,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.04.2025 bei 15,65 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,23 USD erholen und damit um 22,9% seit Tief zulegen.

Informatica Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 16,3 von 100 – 83,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 23,2 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Informatica Inc. - Dividenden

Informatica Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Gen Digital Inc. (1,9 %)
Oracle Corp. (1,4 %)
Microsoft Corp. (0,7 %)
GoDaddy Inc. (0,0 %)
Twilio Inc. (0,0 %)