Informatica Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3C6AA | INFA)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
63,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Informatica Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
48,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Informatica Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
51,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Informatica Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Informatica Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,90 % | -8,67 % | +74,28 % | -55,95 % | - | - | - | - | - | - | - |
Informatica im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Confluent DI
Dropbox DI
Gitlab DI
Klaviyo XNYS
Qualys DI
SentinelOne DI
Shift4 Payments XNYS
UiPath DI
Varonis Systems DI
Wex DI
| Shift4 Payments | 85,63 | ||||||
| +16,93 % | +0,06 % | +24,18 % | +15,45 % | +39,60 % | -17,24 % | -16,21 % | |
| UiPath | 11,30 | ||||||
| -34,66 % | -18,97 % | -16,16 % | -48,83 % | -11,07 % | -0,21 % | ||
| Informatica | 24,66 | ||||||
| +1,66 % | +6,55 % | -8,67 % | -4,90 % | -0,16 % | |||
| SentinelOne | 17,55 | ||||||
| -23,04 % | -12,66 % | +5,86 % | -19,10 % | -20,90 % | -4,83 % | ||
| Wex | 169,94 | ||||||
| +5,24 % | +1,08 % | -1,19 % | +0,76 % | -6,03 % | -9,88 % | -3,07 % | +0,74 % |
| Gitlab | 43,78 | ||||||
| -12,72 % | -4,09 % | -10,50 % | -22,34 % | -0,85 % | |||
| Klaviyo | 31,22 | ||||||
| +48,45 % | -24,39 % | +2,13 % | |||||
| Dropbox | 26,39 | ||||||
| +2,59 % | -4,26 % | +3,88 % | -2,00 % | +1,90 % | -12,12 % | -1,08 % | |
| Varonis Systems | 55,37 | ||||||
| +22,87 % | +7,38 % | -1,62 % | +22,75 % | +36,38 % | -1,88 % | +24,71 % | -1,97 % |
| Qualys | 132,41 | ||||||
| +13,11 % | +1,29 % | +6,20 % | +1,15 % | -4,05 % | -28,56 % | -5,70 % | -2,51 % |
| Confluent | 17,19 | ||||||
| -19,78 % | -20,13 % | -29,82 % | +19,49 % | -38,53 % | +0,39 % | ||
Informatica Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSInformatica Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Informatica Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,80
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Informatica Inc.
Informatica Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Informatica Inc. von 1,6 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 2,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -125,3 Mio. USD auf 9,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,6% ggü. -7,9% im Vorjahr.Informatica Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 824,8 - gemessen daran sind 72,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,6 gehört Informatica Inc. zu den günstigsten 65,8% der Aktien. Informatica Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Informatica Inc. eine Rendite von 6,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,3% (Outperformance: -0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.10.2024 bei 28,14 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 24,66 USD, womit sich die Aktie 12,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.04.2025 bei 15,65 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,66 USD erholen und damit um 57,6% seit Tief zulegen.
Informatica Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 16,4 von 100 – 83,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,9 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Informatica Inc. - Dividenden
Informatica Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Western Digital Corp. (26,7 %)
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
NetApp Inc. (2,4 %)
Gen Digital Inc. (1,9 %)
Oracle Corp. (1,0 %)
Microsoft Corp. (0,7 %)
Wex Inc. (0,0 %)