Ingevity Aktienanalyse (A2AHZS | NGVT): Wie gut ist die Ingevity Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Ingevity [NGVT A2AHZS US45688C1071]
WKN A2AHZS
ISIN US45688C1071
Börsenwert: 1,699 Mrd. $
Kurs: 46,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,02
Div.23 1,59 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,34 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,95 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-57,05 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,99 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,53 %
Nettogewinnmarge6,95 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung58,50 %
EBIT / Verschuldung0,05
EBIT / Zinszahlungen0,89
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
649,79 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-29,20 %
Datenherkunft: Morningstar
65,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Ingevity Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Ingevity [NGVT A2AHZS US45688C1071]
WKN A2AHZS
ISIN US45688C1071
Börsenwert: 1,699 Mrd. $
Kurs: 46,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,02
Div.23 1,59 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,53 %
letztes Geschäftsjahr1,59 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-22,88 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,95 %
Finanzverschuldung58,50 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,78
Ø Eigenkapitalrendite24,23 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch2
relative Stärke19
hohe Volatilität35
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
649,79 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-29,20 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Ingevity [NGVT A2AHZS US45688C1071]
WKN A2AHZS
ISIN US45688C1071
Börsenwert: 1,699 Mrd. $
Kurs: 46,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,27 %
Ums.Wachs. TTM -2,29 %
Div.23 1,59 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,29 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,27 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-13,37 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,88 %
Performance 12 Monate-22,33 %
Abstand 52-Wochenhoch28,54 %
Abstand GD2005,43 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-21,39 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,10
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,05
Rule-of-40 TTM2,13 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
649,79 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-29,20 %
Datenherkunft: Morningstar
93,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Ingevity Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Ingevity [NGVT A2AHZS US45688C1071]
WKN A2AHZS
ISIN US45688C1071
Börsenwert: 1,699 Mrd. $
Kurs: 46,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,80 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,61 %
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen5,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,21
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,50 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,38 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
649,79 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-29,20 %
Datenherkunft: Morningstar
79,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Ingevity Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Ingevity Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-0,98 % - - - - - - - - - -

Ingevity im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Hawkins DI
Hudson Technologies XNAS
Innospec DI
Koppers Holdings XNYS
Lanxess EI
Minerals Technologies DI
Quaker Houghton DI
Select Water Solutions XNYS
Stepan DI
WD-40 DI
Minerals Technologies 87,53
+3,38 % +11,37 % +15,95 % +4,75 % +19,35 % +17,44 % +22,75 % -1,21 %
Lanxess 25,91
-5,97 % -13,62 % -14,26 % -23,80 % -13,17 % -24,75 % -7,79 % +15,93 %
Stepan 92,38
+6,24 % +0,01 % -2,07 % -8,06 % -3,97 % -11,19 % -2,30 % -0,74 %
WD-40 252,43
+13,83 % +7,35 % +6,71 % +0,02 % +22,54 % +48,30 % +5,59 % +0,45 %
Koppers Holdings 39,34
+0,92 % +8,26 % +18,28 % +10,32 % +35,21 % +81,63 % -23,19 % +2,53 %
Hawkins 106,76
+19,59 % +37,83 % +46,68 % +51,23 % +75,40 % +82,44 % +51,61 % -1,09 %
Ingevity 46,71
-0,98 % -1,11 %
Select Water Solutions 11,28
+2,75 % +24,80 % +27,13 % +34,24 % -17,86 % +48,62 % +0,98 %
Innospec 130,47
+5,87 % +0,17 %
Quaker Houghton 191,20
-10,37 % +1,22 %
Hudson Technologies 9,02
+11,67 % +65,66 % +69,61 % +38,71 % +8,16 % +33,30 % -33,14 % -1,31 %

Ingevity Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Ingevity Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Ingevity Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,34 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,94
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,59 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Ingevity Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ingevity Corp. von 1,7 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 1,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 211,6 Mio. USD auf -5,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -0,3% ggü. 12,7% im Vorjahr. Am 02.05.2024 meldete Ingevity Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 340,1 Mio. USD (-13,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -56,0 Mio. USD (Vorjahr: 50,7 Mio. USD).

Ingevity Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Ingevity Corp. zu den günstigsten 22,5% der Aktien. Ingevity Corp. zahlt eine Dividende von 0,75 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 34,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,75 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -9,1% und das der letzten 5 Jahre -22,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ingevity Corp. eine Rendite von -24,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -47,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,0% (Outperformance: 2,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.07.2023 bei 66,18 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 46,76 USD, womit sich die Aktie 29,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.11.2023 bei 36,66 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 46,76 USD erholen und damit um 27,5% seit Tief zulegen.

Ingevity Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,1 von 100 – 11,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Ingevity Corp. - Dividenden

Ingevity Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
International Flavors & Fragrances Inc. (4,0 %)
Eastman Chemical Co. (3,5 %)
Air Products & Chemicals Inc. (2,4 %)
Cabot Corp. (2,2 %)
DuPont de Nemours Inc. (1,9 %)