Insmed Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JJA3 | INSM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Insmed [INSM A1JJA3 US4576693075]
WKN A1JJA3
ISIN US4576693075
Börsenwert: 12,421 Mrd. $
Kurs: 71,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 40,70
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre98,78 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,96 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-92,23 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-106,63 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-29,02 %
Nettogewinnmarge-224,16 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität13,43 %
Performance pro Jahr33,26 %
Kursstabilität22,82 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung90,54 %
EBIT / Verschuldung-0,56
EBIT / Zinszahlungen-8,80
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)8
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
438,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,48 %
Datenherkunft: Morningstar
81,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Insmed Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Insmed [INSM A1JJA3 US4576693075]
WKN A1JJA3
ISIN US4576693075
Börsenwert: 12,421 Mrd. $
Kurs: 71,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 40,70
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,96 %
Finanzverschuldung90,54 %
Stabilität Nettogewinnmarge-7,98
Ø Eigenkapitalrendite-107,51 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke97
hohe Volatilität6
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
438,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,48 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Insmed [INSM A1JJA3 US4576693075]
WKN A1JJA3
ISIN US4576693075
Börsenwert: 12,421 Mrd. $
Kurs: 71,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 27,26 %
Ums.Wachs. TTM 21,94 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)21,94 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre27,26 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)16,98 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,92 %
Performance 12 Monate194,06 %
Abstand 52-Wochenhoch10,76 %
Abstand GD20052,84 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,43 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,20
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,27
Rule-of-40 TTM-160,17 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)8
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
438,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,48 %
Datenherkunft: Morningstar
34,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Insmed Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Insmed [INSM A1JJA3 US4576693075]
WKN A1JJA3
ISIN US4576693075
Börsenwert: 12,421 Mrd. $
Kurs: 71,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 395,64 %
w. Volat. 1J 21,54 %
ø Drawdown 10J -47,84 %
ø Drawdown 3J -13,75 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre145,12 %
Performance 5 Jahre309,97 %
Performance 10 Jahre395,64 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage8,76 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,95 %
Wochenvolatilität 50 Wochen21,54 %
Wochenvolatilität 200 Wochen12,38 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-47,84 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-55,19 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,75 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-16,55 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,17
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,36 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,20 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
438,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,48 %
Datenherkunft: Morningstar
38,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Insmed Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Insmed Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+131,91 % +55,11 % -26,65 % -18,17 % +39,41 % +82,01 % -57,92 % +135,68 % -27,11 % +17,32 % -9,00 %

Insmed im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bio Techne DI
Biomarin Pharmaceutical DI
Exelixis DI
Genmab EI
Incyte DI
Revolution Medicines DI
Sarepta Therapeutics DI
United Therapeutics DI
Vaxcyte DI
Zealand Pharma EI
Incyte 67,50
+3,53 % -2,05 % -7,53 % +0,84 % -1,55 % -21,83 % +7,50 % +0,68 %
Insmed 71,87
+18,68 % +32,51 % +21,34 % +37,81 % +76,88 % +55,11 % +131,91 % +0,66 %
Zealand Pharma 102,00
+27,44 % +36,62 % +31,06 % +61,07 % +117,36 % +89,14 % +100,40 % -4,05 %
Genmab 213,60
+19,96 % +3,68 % -9,65 % -16,79 % -24,22 % -27,12 % -25,87 % -0,19 %
Vaxcyte 111,59
+22,76 % +67,05 % +118,24 % +30,97 % +77,69 % +0,46 %
Revolution Medicines 47,28
+4,95 % +19,55 % +55,76 % +20,40 % +64,86 % +2,50 %
Bio Techne 74,81
+12,37 % +8,24 % +4,37 % -14,79 % -1,61 % -6,90 % -3,05 % +1,09 %
United Therapeutics 355,68
+10,75 % +35,05 % +35,44 % +22,86 % +30,21 % -20,93 % +61,76 % +1,62 %
Biomarin Pharmaceutical 69,48
-0,22 % +1,06 % -2,54 % -3,73 % -12,85 % -6,83 % -27,94 % +1,92 %
Exelixis 26,66
+33,17 % +9,37 % +2,68 % +8,45 % +30,73 % +49,56 % +11,13 % +1,64 %
Sarepta Therapeutics 120,18
+18,60 % +6,37 % -3,54 % +7,30 % +2,31 % -25,58 % +24,63 % +1,20 %

Seasonal Chart zu Insmed Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Insmed Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 53 % 40 % 47 % 40 % 73 % 53 % 47 % 60 % 50 % 64 % 43 %
Ø Perfor­mance 6,5 % 4,4 % -0,6 % 3,2 % 7,1 % 7,7 % 0,2 % -4,7 % 13,4 % -2,6 % 5,9 % -0,7 %
max. Per­for­mance 85,3 %
2019
24,8 %
2010
23,9 %
2011
43,5 %
2020
122,7 %
2024
52,1 %
2014
16,1 %
2016
37,5 %
2013
151,3 %
2017
40,4 %
2012
24,0 %
2019
23,9 %
2023
min. Per­for­mance -27,3 %
2016
-8,5 %
2012
-35,6 %
2020
-26,8 %
2014
-27,1 %
2021
-17,0 %
2010
-14,5 %
2014
-58,7 %
2011
-24,0 %
2015
-30,5 %
2011
-17,8 %
2015
-26,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
21.Aug bis 19.Sep
Schwächste Entwicklung
22.Jun bis 21.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Insmed Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Insmed Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Insmed Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre98,78 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,06
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Insmed Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Insmed Inc. von 245,4 Mio. USD auf 305,2 Mio. USD um 24,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -481,5 Mio. USD auf -749,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -245,6% ggü. -196,3% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Insmed Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 90,3 Mio. USD (+17,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -300,6 Mio. USD (Vorjahr: -244,8 Mio. USD).

Insmed Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 40,7 gehört Insmed Inc. zu den günstigsten 91,5% der Aktien. Insmed Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Insmed Inc. eine Rendite von 194,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 161,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,2% (Outperformance: -4,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.08.2024 bei 80,53 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 71,87 USD, womit sich die Aktie 10,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.05.2024 bei 21,92 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 71,87 USD erholen und damit um 227,9% seit Tief zulegen.

Insmed Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,5 von 100 – 95,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Insmed Inc. - Dividenden

Insmed Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
TG Therapeutics Inc. (0,0 %)
Apellis Pharmaceuticals Inc. (0,0 %)
SpringWorks Therapeutics (0,0 %)
Summit Therapeutics (0,0 %)