Innospec Aktienanalyse (A0H1E7 | IOSP): Wie gut ist die Innospec Aktie?
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Innospec Inc Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSInnospec Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Innospec Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
5,96
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Innospec Inc
Innospec Inc - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Innospec Inc von 2,0 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD um 0,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 133,0 Mio. USD auf 139,1 Mio. USD um 4,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,1% ggü. 6,8% im Vorjahr. Am 10.05.2024 meldete Innospec Inc die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 500,2 Mio. USD (-1,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 41,4 Mio. USD (+24,7% ggü. Vorjahresquartal).Innospec Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,0 - gemessen daran sind 38,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Innospec Inc zu den günstigsten 36,1% der Aktien. Innospec Inc zahlt eine Dividende von 1,41 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 41,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,41 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,7% und das der letzten 5 Jahre 6,7%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Innospec Inc eine Rendite von 22,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -0,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,7% (Outperformance: -7,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.05.2024 bei 133,71 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 123,49 USD, womit sich die Aktie 7,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 95,69 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 123,49 USD erholen und damit um 29,0% seit Tief zulegen.
Innospec Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,2 von 100 – 6,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 76,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).