Innoviva Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AC9U | INVA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Innoviva [INVA A2AC9U US45781M1018]
WKN A2AC9U
ISIN US45781M1018
Börsenwert: 1,239 Mrd. $
Kurs: 19,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,21
KUV.23 3,99
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,53 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre31,24 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-6,84 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre74,77 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite42,77 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital23,53 %
Nettogewinnmarge63,43 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,89 %
Performance pro Jahr12,02 %
Kursstabilität41,35 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,11 %
EBIT / Verschuldung0,47
EBIT / Zinszahlungen11,13
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)95
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.093,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,07 %
Datenherkunft: Morningstar
26,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Innoviva Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Innoviva [INVA A2AC9U US45781M1018]
WKN A2AC9U
ISIN US45781M1018
Börsenwert: 1,239 Mrd. $
Kurs: 19,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,21
KUV.23 3,99
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre20,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum31,24 %
Finanzverschuldung36,11 %
Stabilität Nettogewinnmarge16,75
Ø Eigenkapitalrendite49,65 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke72
hohe Volatilität89
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.093,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,07 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Innoviva [INVA A2AC9U US45781M1018]
WKN A2AC9U
ISIN US45781M1018
Börsenwert: 1,239 Mrd. $
Kurs: 19,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -10,99 %
Ums.Wachs. TTM 13,80 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,27
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,80 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-10,99 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)23,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-7,87 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-32,74 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,23 %
Performance 12 Monate48,96 %
Abstand 52-Wochenhoch1,80 %
Abstand GD20018,72 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,93 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,75
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,73
Rule-of-40 TTM62,58 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.093,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,07 %
Datenherkunft: Morningstar
29,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Innoviva Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Innoviva [INVA A2AC9U US45781M1018]
WKN A2AC9U
ISIN US45781M1018
Börsenwert: 1,239 Mrd. $
Kurs: 19,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -27,88 %
w. Volat. 1J 2,86 %
ø Drawdown 10J -38,62 %
ø Drawdown 3J -8,97 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre19,37 %
Performance 5 Jahre82,07 %
Performance 10 Jahre-27,88 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,24 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,51 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,86 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,11 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-38,62 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,97 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,44 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,48
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,33
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,35 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,51 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.093,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,07 %
Datenherkunft: Morningstar
23,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Innoviva Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Innoviva Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+23,61 % +21,06 % -23,19 % +39,23 % -12,50 % -18,85 % +22,97 % +32,62 % +1,52 % -25,51 % -60,31 %

Innoviva im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Arcutis Biotherapeutics XNAS
Ardelyx DI
BioArctic SKI
Cassava Sciences DI
Gubra ApS EI
Kura Oncology DI
Maravai LifeSciences Holdings DI
Relay Therapeutics XNAS
Tarsus Pharmaceuticals XNAS
Travere Therapeutics XNAS
Tarsus Pharmaceuticals 35,71
+6,36 % +43,30 % +38,13 % +76,35 % +0,59 %
Travere Therapeutics 16,40
+5,79 % +7,96 % -5,63 % -13,21 % -15,90 % -57,25 % +82,42 % -4,15 %
Arcutis Biotherapeutics 9,78
-19,79 % -24,41 % -26,74 % -78,18 % +202,79 % +0,00 %
Gubra ApS 64,20
+286,67 % +1,26 %
Maravai LifeSciences Holdings 7,99
-40,63 % -35,00 % -54,23 % +22,03 % +4,76 %
Relay Therapeutics 6,80
-36,73 % -40,81 % -42,40 % -26,31 % -38,28 % +3,27 %
Kura Oncology 18,55
+6,03 % -13,45 % +0,88 % +8,76 % +15,87 % +28,99 % +1,69 %
Cassava Sciences 25,70
-0,83 % +82,77 % +22,45 % -22,40 % -16,90 % -23,80 % +14,16 % +3,37 %
Ardelyx 6,05
-11,38 % +5,39 % +1,71 % +77,02 % +108,57 % +117,54 % -2,47 % +0,11 %
Innoviva 19,83
+2,20 % +13,21 % +16,89 % +5,91 % +21,78 % +21,06 % +23,61 % +1,73 %
BioArctic 164,00
+19,66 % +17,07 % +5,09 % -21,09 % -1,54 % -38,81 % +1,87 %

Seasonal Chart zu Innoviva Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Innoviva Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 27 % 47 % 53 % 47 % 60 % 53 % 60 % 33 % 47 % 50 % 64 % 64 %
Ø Perfor­mance -6,1 % 4,9 % 1,5 % 4,3 % 1,5 % 0,4 % 2,5 % -4,9 % -0,6 % 0,5 % 6,1 % 3,3 %
max. Per­for­mance 3,3 %
2014
60,2 %
2015
22,3 %
2010
42,9 %
2013
17,5 %
2021
10,0 %
2013
31,1 %
2012
8,6 %
2014
66,3 %
2010
22,3 %
2015
30,8 %
2018
18,5 %
2020
min. Per­for­mance -20,4 %
2015
-8,8 %
2013
-16,4 %
2014
-14,8 %
2017
-24,2 %
2010
-15,0 %
2011
-27,1 %
2014
-18,4 %
2010
-48,4 %
2015
-13,3 %
2017
-5,6 %
2014
-6,5 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Okt bis 26.Dez
Schwächste Entwicklung
14.Jul bis 30.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Innoviva Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Innoviva Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Innoviva Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,53 %
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-6,84 %
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,39
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,21
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Innoviva Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Innoviva Inc. von 331,3 Mio. USD auf 310,5 Mio. USD um 6,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 213,9 Mio. USD auf 179,7 Mio. USD um 16,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 57,9% ggü. 64,6% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Innoviva Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 99,9 Mio. USD (+23,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -34,7 Mio. USD (Vorjahr: 1,3 Mio. USD).

Innoviva Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,2 - gemessen daran sind 4,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,0 gehört Innoviva Inc. zu den günstigsten 63,7% der Aktien. Innoviva Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Innoviva Inc. eine Rendite von 49,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 15,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,1% (Outperformance: -2,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.09.2024 bei 20,19 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 19,83 USD, womit sich die Aktie 1,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 12,22 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,83 USD erholen und damit um 62,3% seit Tief zulegen.

Innoviva Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,2 von 100 – 8,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,8 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Innoviva Inc. - Dividenden

Innoviva Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Viking Therapeutics Inc. (0,0 %)
Axsome Therapeutics Inc. (0,0 %)
Sarepta Therapeutics Inc. (0,0 %)
Avidity Biosciences (0,0 %)