Innovative Indl Properties Aktienanalyse (A2DGXH | IIPR): Wie gut ist die Innovative Indl Properties Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Innovative Indl Properties [IIPR A2DGXH US45781V1017]
WKN A2DGXH
ISIN US45781V1017
Börsenwert: 3,383 Mrd. $
Kurs: 119,41 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,00
KUV.23 11,19
Div.23 5,91 %
Div.23 5,95 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre83,72 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,04 %
EPS-Wachstum 5 Jahre50,25 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,46 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,06 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,42 %
Nettogewinnmarge54,15 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,59 %
Performance pro Jahr7,13 %
Kursstabilität-16,09 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,58 %
EBIT / Verschuldung0,60
EBIT / Zinszahlungen11,29
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
6.235,99 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
27,05 %
Datenherkunft: Morningstar
15,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Innovative Indl Properties Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Innovative Indl Properties [IIPR A2DGXH US45781V1017]
WKN A2DGXH
ISIN US45781V1017
Börsenwert: 3,383 Mrd. $
Kurs: 119,41 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,00
KUV.23 11,19
Div.23 5,91 %
Div.23 5,95 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,46 %
letztes Geschäftsjahr5,91 %
erwartet in diesem Jahr5,96 %
erwartet im nächsten Jahr6,12 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre43,18 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,04 %
Finanzverschuldung12,58 %
Stabilität Nettogewinnmarge21,97
Ø Eigenkapitalrendite7,19 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke87
hohe Volatilität56
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
6.235,99 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
27,05 %
Datenherkunft: Morningstar
10,15 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Innovative Indl Properties Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Innovative Indl Properties [IIPR A2DGXH US45781V1017]
WKN A2DGXH
ISIN US45781V1017
Börsenwert: 3,383 Mrd. $
Kurs: 119,41 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 23,01 %
Ums.Wachs. TTM 7,28 %
Div.23 5,91 %
PEG Ratio TTM 16,85
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,28 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre23,01 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre11,40 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis1,23 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-5,52 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate30,20 %
Performance 12 Monate57,70 %
Abstand 52-Wochenhoch1,27 %
Abstand GD20027,27 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,88 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,67
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,04
Rule-of-40 TTM92,33 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
6.235,99 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
27,05 %
Datenherkunft: Morningstar
9,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Innovative Indl Properties Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Innovative Indl Properties [IIPR A2DGXH US45781V1017]
WKN A2DGXH
ISIN US45781V1017
Börsenwert: 3,383 Mrd. $
Kurs: 119,41 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,24 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -13,11 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-42,98 %
Performance 5 Jahre23,51 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,97 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,53 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,24 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,90 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,11 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,35
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,10
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,67 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,00 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
6.235,99 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
27,05 %
Datenherkunft: Morningstar
41,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Innovative Indl Properties Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Innovative Indl Properties Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+18,44 % -0,52 % -61,45 % +43,56 % +141,37 % +67,15 % +40,48 % +77,63 % - - -

Innovative Indl Properties im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Americold Realty Trust DI
Eastgroup Properties DI
First Industrial Realty Trust XNYS
Industrial Logistics Properties Trust DI
LXP Industrial Trust XNYS
National Storage Affiliates Trust DI
Plymouth Industrial REIT XNYS
STAG Industrial DI
Terreno Realty XNYS
Warehouses De Pauw S.C.A. EI
STAG Industrial 39,66
+5,00 % +5,53 % +6,38 % -0,42 % +12,70 % +21,51 % +1,03 % -1,55 %
Warehouses De Pauw S.C.A. 25,76
+12,22 % +2,50 % -0,26 % -10,53 % -10,24 % +6,74 % -9,37 % -1,60 %
Plymouth Industrial REIT 23,79
+5,03 % +16,38 % +1,98 % +14,39 % +25,50 % -1,16 % -2,86 %
LXP Industrial Trust 10,23
-0,95 % +1,05 % -1,69 % -7,32 % -2,08 % -1,00 % +3,12 % -1,54 %
Industrial Logistics Properties Trust 5,05
-42,76 % -28,04 % +43,73 % +7,43 % -0,80 %
Eastgroup Properties 184,55
+23,96 % +0,55 % -2,84 %
National Storage Affiliates Trust 42,90
-2,50 %
Terreno Realty 67,56
+13,69 % +6,40 % +4,78 % -0,23 % +6,39 % +10,20 % +7,80 % -1,97 %
First Industrial Realty Trust 52,97
+10,72 % +6,90 % +6,74 % -1,05 % +3,48 % +9,14 % +0,57 % -1,52 %
Americold Realty Trust 29,09
-2,55 % -6,80 % -9,54 % -3,69 % +6,92 % -3,90 % -1,05 %
Innovative Indl Properties 119,41
+2,62 % +5,20 % -17,46 % +11,94 % -0,52 % +18,44 % -2,19 %

Seasonal Chart zu Innovative Indl Properties Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Innovative Indl Properties Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 50 % 63 % 63 % 38 % 63 % 57 % 57 % 57 % 43 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,5 % 1,1 % -1,2 % 0,4 % 0,3 % 5,9 % 1,4 % 8,0 % -0,4 % -0,4 % 9,9 % 13,8 %
max. Per­for­mance 36,4 %
2019
27,6 %
2019
9,0 %
2022
27,6 %
2018
10,0 %
2018
47,0 %
2019
18,4 %
2020
40,2 %
2018
9,5 %
2017
22,1 %
2022
31,7 %
2020
78,0 %
2017
min. Per­for­mance -24,6 %
2022
-12,6 %
2018
-17,4 %
2020
-29,6 %
2022
-8,0 %
2022
-17,4 %
2022
-14,5 %
2019
-15,6 %
2019
-13,3 %
2023
-17,7 %
2019
-7,9 %
2017
-16,4 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Okt bis 02.Jan
Schwächste Entwicklung
15.Feb bis 11.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Innovative Indl Properties Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Innovative Indl Properties Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Innovative Indl Properties Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre83,72 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre50,25 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,05
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,00
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite5,91 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Innovative Indl Properties Inc.

Innovative Indl Properties Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Innovative Indl Properties Inc. von 276,4 Mio. USD auf 309,5 Mio. USD um 12,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 154,4 Mio. USD auf 165,6 Mio. USD um 7,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 53,5% ggü. 55,9% im Vorjahr. Am 09.05.2024 meldete Innovative Indl Properties Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 75,5 Mio. USD (-0,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 39,4 Mio. USD (-4,0% ggü. Vorjahresquartal).

Innovative Indl Properties Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,0 - gemessen daran sind 35,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,2 gehört Innovative Indl Properties Inc. zu den günstigsten 86,3% der Aktien. Innovative Indl Properties Inc. zahlt eine Dividende von 7,22 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,9%. 5,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 7,22 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,3% und das der letzten 5 Jahre 43,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Innovative Indl Properties Inc. eine Rendite von 53,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 31,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,2% (Outperformance: 7,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.07.2024 bei 124,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 119,41 USD, womit sich die Aktie 3,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 69,08 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 119,41 USD erholen und damit um 72,9% seit Tief zulegen.

Innovative Indl Properties Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Safety charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,6 von 100 – 1,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Innovative Indl Properties Inc. - Dividenden

Innovative Indl Properties Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,2 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 126 %.

Dividende 2023: 7,22 USD je Aktie (7,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 7,10 USD je Aktie (7,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 5,72 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 4,47 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Industrial" haben folgende Dividendenrenditen:
CubeSmart (4,3 %)
Extra Space Storage Inc. (4,0 %)
Public Storage (3,9 %)
STAG Industrial Inc. (3,7 %)
Americold Realty Trust (2,9 %)