Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Insulet Corp [PODD | WKN A0MQX8 | ISIN US45784P1012]

WKN A0MQX8
ISIN US45784P1012
Börsenwert: 16,121 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 2.123,50
KUV20 17,82
Div.20 0,00 %
Div.19 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre22,77 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,03 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,83 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre89,19 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,94 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,84 %
Nettogewinnmarge0,97 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,98 %
Performance pro Jahr44,37 %
Kursstabilität97,63 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung56,56 %
EBIT / Verschuldung0,05
EBIT / Zinszahlungen1,21
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)38
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2007
14.629,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,98 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Insulet Corp [PODD | WKN A0MQX8 | ISIN US45784P1012]

WKN A0MQX8
ISIN US45784P1012
Börsenwert: 16,121 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 2.123,50
KUV20 17,82
Div.20 0,00 %
Div.19 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,03 %
Finanzverschuldung56,56 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,55
Ø Eigenkapitalrendite-14,36 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch32
relative Stärke22
hohe Volatilität44
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2007
14.629,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,98 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Insulet Corp [PODD | WKN A0MQX8 | ISIN US45784P1012]

WKN A0MQX8
ISIN US45784P1012
Börsenwert: 16,121 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 26,65 %
Ums.Wachs. TTM 19,54 %
Div.20 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)19,54 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre26,65 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)17,78 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre35,40 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis0,00 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-23,17 %
Performance 12 Monate-19,54 %
Abstand 52-Wochenhoch28,09 %
Abstand GD200-16,88 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr25,20 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)12,54
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,81
Rule-of-40 TTM12,35 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2007
14.629,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,98 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,37
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)